انواع اصلی شاخص های معاملاتی که باید بدانید

در اینجا انواع اصلی شاخص های معاملاتی که باید بدانید وجود دارد - عکس: Shutterstock

برای تبدیل شدن به یک معامله گر و پول مناسب ، اولین کاری که باید انجام دهید تهیه یک استراتژی مناسب است. تجارت نیاز به تصمیم گیری های بیشمار دارد و یکی از مهمترین آنها انتخاب این است که از شاخص ها برای شناسایی سیگنال های بالقوه سودآور استفاده می شود.

وقتی وارد دنیای تحلیل فنی می شوید ، خواهید دید که تعداد زیادی از شاخص ها و ابزارهای موجود وجود دارد. به عنوان یک معامله گر ، باید مفاهیم اصلی در پشت هر یک از شاخص ها و نحوه طبقه بندی آنها را درک کنید.

شاخص های فنی دارای سه عملکرد اساسی هستند: آنها هشدارها را ارائه می دهند ، رفتار قیمت را تأیید و پیش بینی می کنند. بنابراین ، استراتژی معاملاتی شما باید شامل شاخص هایی باشد که یکدیگر را تکمیل می کنند و قادر به انجام عملکردهای در نظر گرفته شده به اندازه کافی هستند.

شاخص های فنی مبتنی بر محاسبات ریاضی و آمار است. آنها از داده های معاملاتی تاریخی برای دارایی های مرجع (یا بازار) با هدف اندازه گیری ویژگی های مختلف دارایی یا قیمت آن استفاده می کنند. معامله گران تجزیه و تحلیل فنی به طور معمول از چندین شاخص استفاده می کنند زیرا این امر به آنها امکان می دهد جنبه های مختلفی از رفتار قیمت را بررسی کنند. به عنوان مثال ، می توانید سیگنال های خود را با جمع آوری اطلاعات در مورد روند دارایی ، نوسانات ، حجم معامله شده و غیره تأیید کنید.

نقطه شروع ، تمایز بین انواع مختلف شاخص ها بر اساس توانایی آنها در پیش بینی قیمت یا تعیین سیگنال پس از عمل قیمت است. شاخص ها به عنوان طبقه بندی می شوند:

• شاخص های پیشرو نوعی شاخص با توانایی پیش بینی حرکت قیمت آینده هستند. به دلیل قدرت پیش بینی کننده آنها ، معامله گران معمولاً از این شاخص ها برای شناسایی معکوس های بالقوه قیمت قبل از معکوس استفاده می کنند.

طرف منفی تکیه فقط به شاخص های پیشرو این است که آنها می توانند چندین سیگنال کاذب ارائه دهند زیرا آنها پیش بینی می کنند جهت قیمت و سطح قبل از زمان. شما می توانید این سیگنال ها را با استفاده از شاخص های تاخیر تأیید کنید ، اما این بدان معنی است که پس از تأیید ، یک بخش سود از بین رفته است.

• شاخص های تاخیر شاخص هایی هستند که از قیمت پیروی می کنند و معمولاً پس از وقوع تغییرات قیمت سیگنال ها را ارائه می دهند. از این شاخص ها می توان برای تأیید هشدارها و سیگنال های دیگر شاخص ها استفاده کرد.

نمونه های متداول شاخص های تاخیر عبارتند از: میانگین های متحرک ، میانگین واگرایی همگرایی حرکت (MACD) ، باند بولینگر ، متوسط دامنه واقعی ، انحراف استاندارد و میزان حجم تغییر.

حتی اگر همه شاخص ها بر اساس داده های تاریخی بنا شده باشند ، شاخص های پیشرو معمولاً به دلیل توانایی آنها در پیش بینی حرکت قیمت آینده نسبت به شاخص های عقب مانده برتر هستند. با این وجود ، معامله گران تمایل دارند از شاخص های پیشرو در تلاقی با شاخص های عقب مانده استفاده کنند. از نظر جنبه ای که توسط شاخص ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ، می توان آنها را به چهار دسته اساسی که شاخص های حجم ، شاخص های روند ، شاخص های حرکت و شاخص های نوسانات هستند ، جدا کنند.

شاخص های حجم تغییرات در سطح حجم دارایی زیرین را اندازه گیری می کنند و می توانند ابزاری مفید برای تأیید قدرت روند باشند. آنها از طریق فعالیت خرید و فروش ، میزان علاقه یک دارایی خاص را اندازه گیری می کنند. معامله گران ممکن است در دوره های کم حجم از باز کردن موقعیت ها خودداری کنند زیرا ممکن است در صورت ظاهر شدن هشدارهای دروغین ، نشانه ای از بازار مختلف باشد. برخی از شاخص های حجم عبارتند از:

• حجم بازار ؛؛(obv) ؛وت
• نوسان ساز حجم.

شاخص های روند به شما کمک می کنند تا جهت کلی روند را تعیین کنید و می توانید شرایط بازار یا بازارهای محدود را شناسایی کنید. آنها بر اساس نوعی از ارزش متوسط قیمت بنا شده اند و آنها مفید هستند زیرا شما امکان تجارت در جهت روند را دارید. شاخص های روند معمولاً مورد استفاده عبارتند از:

• میانگین های متحرک ساده و نمایی ؛
• حرکت میانگین واگرایی همگرایی ؛
• میانگین نمایی سه گانه ؛
• شاخص جهت متوسط ؛
• نشانگر آرون.

شاخص های حرکت باید بخشی از استراتژی تجارت شما باشند زیرا آنها اطلاعاتی در مورد قدرت روند به شما ارائه می دهند. با استفاده از این شاخص ها ، می توانید هنگام از دست دادن این روند ، معکوس های بالقوه را نیز تعیین کنید. ارزش شاخص ها معمولاً در حدود یک پایه در یک محدوده از پیش تعریف شده نوسان می کند ، اما نوسان آنها ممکن است در یک محدوده محدود نشود. از آنجا که حرکت سرعت تغییر را اندازه گیری می کند ، افزایش سریع قیمت منجر به حرکت شدید خواهد شد ، در حالی که کندتر قیمت نشان دهنده حرکت ضعیف است. شاخص های محبوب حرکت عبارتند از:

شاخص‌های نوسان، تغییرات قیمت را در یک دوره معین در نظر می‌گیرند که ویژگی مهم هر بازار و هر دارایی است. دانستن نوسانات ممکن است به شما کمک کند تا با دارایی های پرنوسان بیشتر به سود برسید و در طول نوسانات بالاتر، روند به راحتی شکل می گیرد. فقدان نوسان می تواند نشان دهنده احتمال کم باشد که فرصت معاملاتی سودآوری پیدا کنید زیرا قیمت تغییر نمی کند. برخی از شاخص های فنی که تحت عنوان شاخص های نوسانات قرار می گیرند عبارتند از:

اندیکاتورها به شما کمک می کنند تا موقعیت معاملاتی خود را بر اساس سیگنال هایی که از آنها دریافت می کنید مشخص کنید. داشتن ترکیب مناسب از شاخص ها در استراتژی شما می تواند برای شما سود به همراه داشته باشد. اگرچه برخی از آنها می توانند به عنوان یک اندیکاتور مستقل اعمال شوند، اما باید جنبه های مختلف قیمت را پوشش دهند تا بتوانید سیگنال های معاملاتی را تأیید کنید.

علاوه بر این، شما همچنین باید با نحوه عملکرد شاخص های مختلف و آنچه اندازه گیری می کنند آشنا باشید. قرار دادن اندیکاتورهای زیاد در نمودار شانس شما را برای یافتن یک موقعیت سودآور افزایش نمی دهد. نتیجه ممکن است به سختی خوانده شود و نمودار بیش از حد اشباع شده باشد، که اگر از همان نوع نشانگرها استفاده کنید، اطلاعات بیش از حد و شاید سیگنال های اضافی را ارائه می دهد. سعی کنید از استراتژی های معاملاتی اشباع اندیکاتور خودداری کنید زیرا اندیکاتورهای بیشتر همیشه به معنای سیگنال های بهتر و دقیق تر نیستند.

همچنین شاخص ها را می توان بر اساس داده هایی که در محاسبات خود استفاده کرده اند به عنوان اولیه یا ثانویه دسته بندی کرد. شاخص های اولیه با داده های پایه بازار محاسبه می شوند، در حالی که شاخص های ثانویه از داده های به دست آمده از شاخص های اولیه استفاده می کنند. اندیکاتورهای فنی را نیز می توان بر اساس نحوه حرکت ارزش آنها، مانند روکش ها یا نوسانگرها، گروه بندی کرد. همچنین می توانید گروهی از اندیکاتورها را مشاهده کنید که به عنوان شاخص های حمایت و مقاومت شناخته می شوند.

نحوه استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی

• همیشه تنظیمات تحلیل تکنیکال خود را آزمایش کنید - قبل از ورود به یک موقعیت معاملاتی، اعتبار و صحت اندیکاتور انتخابی را بررسی کنید و مطمئن شوید که یک الگو را شناسایی کرده اید و هشدارها معتبر هستند.
• ترسیم بسیاری از شاخص ها در نمودار شما می تواند هشدارهای گمراه کننده و گیج کننده باشد.
• همیشه شرایط درست بازار را شناسایی کنید – زیرا در یک بازار دامنه دار، برخی از شاخص ها می توانند سیگنال های نادرستی ارائه دهند.
• در صورت امکان، تحلیل بنیادی اساسی را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانید. و
• تجارت را با تمرکز بر چند دارایی شروع کنید. سعی نکنید الگوهایی را در تعداد زیادی دارایی پیدا کنید.

بیایید نمونه هایی از یک نشانگر مستقل را مشاهده کنیم که در آن شاخص های متعدد ترسیم شده و نمودار اشباع به نظر می رسد. نمودار زیر هنگام ترسیم یک نوع شاخص ، یک مرور کلی از نمودار را ارائه می دهد.

اینگونه است که اگر شما دو خط میانگین متحرک را ترسیم کنید ، یک نمودار به نظر می رسد: یک خط کوتاه مدت (آبی) و خط بلند مدت ، قرمز ،. می بینید که میانگین های متحرک به سمت یک سیگنال متقاطع نزولی اشاره می کنند که میانگین متحرک کوتاه از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند.

حال بیایید به همان نمودار نگاه کنیم ، اما ما یک نشانگر اضافی مانند MACD را در بر می گیریم که یک نشانگر حرکت است.

در حالی که نشانگر میانگین متحرک (MA) سیگنال هایی از یک متقاطع نزولی را ارائه می دهد ، با استفاده از هیستوگرام شاخص MACD ، می بینیم که حرکت خیلی قوی نیست ، به این معنی که روند قوی نیست.

نمونه ای از همان نمودار که در آن شاخص های زیادی را ترسیم می کنیم در نمودار زیر ارائه شده است.

نمودار نشان می دهد که وقتی هفت شاخص را به طور همزمان ترسیم می کنید ، نمودار چگونه به نظر می رسد. دو میانگین متحرک (MAS) ، MACD ، Bollinger Band ، RSI ، حجم متعادل و دامنه واقعی متوسط وجود دارد.

بنابراین ، آیا می توانید بدون اینکه در زیر اطلاعات بیش از حد دفن شوید ، اطلاعات یا سیگنال را از نمودار استخراج کنید؟برای جلوگیری از این امر ، سعی کنید یک ترکیب کافی و تعداد کافی از شاخص ها را برای دارایی خود پیدا کنید و نمودار خود را ساده نگه دارید.

همچنین ، اطمینان حاصل کنید که از شاخص هایی استفاده می کنید که یکدیگر را تکمیل می کنند زیرا استفاده از تنها یک نوع شاخص به این معنی است که رفتار خاص قیمت در تجزیه و تحلیل شما در نظر گرفته نمی شود.

خواندن بیشتر: نحوه خواندن نمودارهای معاملاتی

مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان تحقیق سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، یک دیدگاه ذهنی نویسنده است و توصیه ای را توسط COUR COM یا شرکای آن تشکیل نمی دهد. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه تأیید یا ضمانتی در مورد ضمانت نامه یا ضمانت ارائه نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات موجود در این صفحه ، تأیید می کنید که شما آگاهانه و مستقل عمل می کنید و تمام خطرات ناشی از آن را می پذیرید.