RSI تصادفی در مقابل شاخص RSI
استراتژی معاملاتی RSI تصادفی یک محاسبه تصادفی از RSI یک دارایی را ارائه می دهد. با این حال، RSI را نسبت به محدوده پایین و بالای آن در یک دوره خاص اندازه گیری می کند. اگرچه هر دو شاخص شبیه به هم هستند، اما با یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، در حالی که StochRSI بر این فرض کار می کند که قیمت ها تمایل دارند در طول روندهای صعودی به بالاترین حد خود نزدیک شوند، نوسانگر RSI فرض می کند که قیمت ها قبل از عقب نشینی تمایل طبیعی به بسته شدن دور از موقعیت متوسط را نشان می دهند. اگرچه هدف هر اندیکاتور کمک به معامله گران برای یافتن شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد است، اما نتایج متفاوتی را به همراه دارد. StochRSI زمانی را نشان می دهد که قیمت یک دارایی به بالاترین یا پایین ترین نقطه یک محدوده حرکت می کند. از سوی دیگر، RSI کمک می کند تا متوجه شوید که قیمت دارایی خیلی سریع در حال حرکت است.
در اینجا نمونه ای از بیت کوین Stochastic RSI برای 14 روز آورده شده است (منبع: سرمایه گذاری)
Stochastic RSI چگونه کار می کند؟
بنیانگذاران Stochastic RSI، به معامله گران پیشنهاد کردند که سطوح فروش بیش از حد/خرید بیش از حد را به جای 70/30 که اغلب برای RSI استفاده می شود، 20/80 تعیین کنند. طبق دستورالعمل:
1) زمانی که StochRSI به پایین‌تر از سطح فروش بیش از حد می‌رسد، معامله‌گر باید مدت زیادی را طی کند و سپس به بالاتر از آن بازگردد.
2) زمانی که StochRSI بالاتر از سطح Oversold افزایش می یابد و سپس از زیر آن عبور می کند، معامله گر باید کوتاه بیاید.
اگر این نکات به ما چیزی بگوید، سیگنال خرید RSI تصادفی زمانی تولید می‌شود که نوسانگر از سطح فروش بیش از حد به بالای 20 برسد. در همان زمان، RSI استوکاستیک زمانی که از سطح Overbought به زیر 80 کاهش می‌یابد، سیگنال فروش را نشان می‌دهد. سطح StochRSI در وسط است (50)، بازار به دلیل شرایطی به نام متقاطع RSI تصادفی به سمتی حرکت می کند، که در آن قیمت دارایی تا زمانی که این سطح حفظ می شود ثابت می ماند.
با این حال، مانند سایر نوسان سازها، Stochastic RSI نیز می تواند برای مدت طولانی بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید باقی بماند. در چنین دوره هایی، فروش بیش از حد لزوماً به معنای افزایش معکوس قیمت نیست، درست مانند خرید بیش از حد به معنای کاهش قیمت نیست. در عوض، این سیگنال‌ها نشان می‌دهند که RSI به حد فاصل قرائت‌های اخیر نزدیک است.
چگونه از StochRSI برای معاملات روزانه استفاده کنیم؟
به جای استفاده از تنظیمات پیش‌فرض برای معاملات روزانه، یک معامله‌گر می‌تواند بهترین تنظیمات تصادفی را در نمودار 15 دقیقه‌ای تغییر داده و اعمال کند.
معامله گران می توانند یک دوره خاص را برای RSI و ٪ K یا ٪ D برای درک واگرایی و تصمیم گیری در این زمینه انتخاب کنند. همچنین ، آنها می توانند نقاط ورود را تنظیم کنند تا درک عمیق تری در بازار کسب کنند.
اگرچه استفاده از RSI تصادفی برای معاملات داخلی یا روز دشوار است ، معامله گران با تصمیم گیری سریع ، مجموعه مهارت های مناسب و بهترین رفلکس ها برای واکنش می توانند از آن برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنند.
٪ K و ٪ D در RSI تصادفی چیست؟
٪ K و ٪ D متغیرهایی در نوسان ساز RSI تصادفی هستند که توسط دو خط نشان داده شده است. خط k (آبی) تعداد دوره های RSI مورد استفاده در محاسبه تصادفی را نشان می دهد. خط D (قرمز) یک خط سیگنال است که میانگین متحرک ٪ k را نشان می دهد.
یک معامله گر با تخصص در ارزیابی واگرایی بین شاخص و قیمت دارایی می تواند از واگرایی Stochrsi RSI (٪ K یا ٪ D) برای تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاری استفاده کند.
چگونه RSI تصادفی را تنظیم و محاسبه کنیم؟
همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، RSI تصادفی شامل یک تنظیم پیش فرض از سطح بیش از حد در 80 و سطح بیش از حد در 20 است. اما ، یک معامله گر می تواند طبق ترجیح این تنظیمات را تغییر دهد. پس از استفاده ، از فرمول محاسبه RSI تصادفی زیر برای محاسبه نوسان ساز استفاده کنید:
محاسبه RSI تصادفی
بیایید X را به عنوان تعداد دوره ها در نظر بگیریم. در اکثر سیستم عامل ها ، x به طور پیش فرض 14 دوره را نشان می دهد.
RSI = خواندن RSI فعلی
Lowes RSI = کمترین RSI در دوره های X آخرین
بالاترین RSI = بالاترین RSI در دوره های X آخرین.
مراحل محاسبه RSI تصادفی
- RSI را برای یک دوره انتخاب شده از یک سری داده محاسبه کنید.
- اکنون ، حداقل مقدار RSI را برای دوره انتخاب شده از مقدار RSI اخیر کم کنید.
- مجدداً ، حداقل مقدار را برای دوره انتخاب شده از بالاترین مقدار RSI کم کنید.
- فرمول RSI تصادفی را برای به دست آوردن نتیجه اعمال کنید.
نتیجه
هنگامی که سبک تجارت خود را می دانید ، یک استراتژی معاملاتی بهتر کار می کند. یک معامله گر که به دنبال سیگنال های پیشرفته است می تواند از نوسان ساز تصادفی RSI استفاده کند تا پیدا کند که روند قیمت یک دارایی ممکن است به پایان برسد. این می تواند به روش های مختلفی مانند سطح oversold/overbought ، تنظیمات تجارت گاو نر/خرس و واگرایی استفاده شود. با این حال ، مانند همه شاخص ها ، اجرای موفقیت آمیز RSI تصادفی نیاز به یک رویکرد انضباطی دارد.
