پس از گذشت تقریباً دو سال ، سرانجام جهان شروع به گرفتن دسته در همه گیر Coronavirus می کند. با این حال ، هیچ انكاری از عوارض عظیم اقتصادی و اجتماعی كه در سراسر جهان گرفته است ، وجود ندارد. پیش بینی های تولید ناخالص داخلی در هر دو اقتصاد توسعه یافته و در حال توسعه کاهش می یابد و سطح بیکاری همچنان رو به افزایش است.
این واقعیت ها وضعیت چالش برانگیز را برای خانوارها در سراسر جهان ایجاد می کند ، زیرا آنها سعی می کنند بفهمند که چگونه می توانند جریان نقدی خود را بهبود بخشند و درآمد کسب کنند.
برخی از خانوارها به دنبال ایجاد درآمد اضافی از طریق گزینه های معاملاتی در بازارهای فارکس ، 24 ساعت در روز باز می شوند. بازار یکی از بزرگترین جهان است که تقریباً 6. 6 تریلیون دلار در هر روز معامله می شود.
از آنجا که به طور مستقیم به یک اقتصاد گره خورده است ، نوسانات در بورس سهام و اوراق بهادار بین المللی تأثیر کمی در قیمت ارز دارند. این بازار همچنین با حاشیه معامله می شود ، به این معنی که سرمایه گذاران می توانند با پول وام گرفته شده به ارزها شرط بندی کنند و در ادامه تجارت ، بدهی خود را جمع کنند. این ویژگی ها بدان معنی است که معاملات فارکس می تواند گزینه خوبی در به چالش کشیدن زمان اقتصادی باشد.
امروز ، ما قصد داریم چگونگی مدیریت ریسک FX را در رکود اقتصادی بررسی کنیم. این همون چیزیه که باید بدونید:
رکود اقتصادی 2022 در انگلستان
انگلیس به طور رسمی وارد رکود اقتصادی دیگری شده است و پیش بینی نمی شود که اقتصاد آنها در کوتاه مدت بهبود یابد. بخشی از مشکل این است که منطقه یورو در حال انجام رکود اقتصادی است و دو اقتصاد بسیار وابسته هستند.
با مبارزات منطقه یورو ، کالاها و خدمات تولید شده در خارج از منطقه گران تر می شوند که به نوبه خود قدرت خرید یورو را کاهش می دهد. کالاهای تولید شده در انگلستان با کاهش تقاضا برای تجارت گران تر می شوند. این می تواند به یک مارپیچ رو به پایین منجر شود ، زیرا حجم پایین تر کالاهای فروخته شده در منطقه باعث کاهش تقاضا برای کالاهای تولید شده در جای دیگر می شود.
خطر FX
همانطور که می دانید ، وقتی در مورد خطر صحبت می کنیم ، عوامل مختلفی در بازی وجود دارد. اول ، ما ریسک سیستماتیک داریم که نشان دهنده ریسکی است که به طور کلی در بازار ذاتی است. سپس ، ما ریسک بازار داریم که از نوع دارایی مورد نظر ناشی می شود. به عنوان مثال ، بازارهای FX بسیار بی ثبات هستند ، بنابراین در معرض نوسانات قوی در ارزش ارزها قرار دارند.
این جایی است که FX Risk وارد می شود. این ریسکی است که از معاملات مالی ناشی می شود و به طور خاص گسترش پیشنهادات. این تفاوت بین قیمتی است که یک کارگزار می تواند ارز را خریداری کند ، و قیمتی که کارگزار می تواند ارز را دوباره بفروشد. هرچه این تفاوت بزرگتر باشد ، خطر از دست دادن بیشتر می شود.
در اصل ، هنگامی که گزینه های خود را در بازارهای فارکس تجارت می کنید ، در حال تجارت هستید - همچنین در این زمینه به عنوان گسترش پیشنهادات شناخته می شود. شما یک ارز را با پیشنهاد خریداری می کنید و آن را با سؤال می فروشید.
به عنوان یک قانون شست ، هرچه ارز بی ثبات تر باشد ، گسترش بیشتر می شود. این امر به این دلیل است که ارز خطر بیشتری برای از دست دادن خواهد داشت و کارگزار با افزایش گسترش سعی در جبران خطر دارد.
انواع مختلفی از ریسک را می توان در گسترش پیشنهادات مشخص کرد. اینها ریسک نرخ بهره ، خطر زمان و ریسک نقدینگی است. شما می توانید با مدیریت هر یک از این خطرات ، گسترش را با موفقیت مدیریت کرده و ریسک FX خود را کاهش دهید.
در این رکود اقتصادی چه چیزی باید انتظار داشته باشید
انگلیس به هیچ وجه تنها کشوری نیست که با مشکلات اقتصادی روبرو می شود. چندین کشور در منطقه یورو ، ایالات متحده و ژاپن نیز در حال رکود اقتصادی هستند. معامله گران به دنبال راه هایی برای محافظت از سرمایه گذاری های خود هستند ، جایی که گزینه های ارز می تواند ابزاری با ارزش باشد.
اولین چیزی که باید توجه کنید این است که تغییر در کشورهای منطقه یورو تأثیر بسیار بیشتری بر GBP/USD نسبت به مسائل اقتصادی انگلیس خواهد گذاشت. انگلیس و اروپا بیش از 700 میلیارد دلار کالا در سال تجارت می کنند و انگلیس کسری تجاری تقریبا 16 میلیارد دلار دارد.
انگلیس به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در اروپا در تلاش است و رکود اقتصادی در ایالات متحده نیز تأثیر منفی بر اقتصاد انگلیس خواهد گذاشت. در نتیجه ، مهم است که هنگام برخورد با GBP/USD در رکود اقتصادی ، چهار عامل اصلی را در نظر بگیرید:
منبع مالی
اولین عاملی که باید در نظر بگیریم عرضه پول است. عرضه پول مبلغ ارز است که توسط مردم در گردش در نظر گرفته شده و یکی از مهمترین عوامل اقتصادی برای نظارت در رکود اقتصادی است.
در رکود اقتصادی ، نرخ بهره پایین است ، به این معنی که پول کمتری به بازار جریان می یابد. در نتیجه ، تقاضا برای ارز کاهش می یابد و منجر به عرضه کم می شود. در این حالت ، سیاست های پولی بانک انگلیس تأثیر زیادی در بازار FX خواهد گذاشت.
تورم
دومین عاملی که باید در نظر بگیریم تورم است. در رکود اقتصادی ، تورم بیشتر از زمان های عادی خواهد بود. در مواقع عدم اطمینان اقتصادی ، تعداد بیشتری از مردم به جای خرج کردن آن ، پول نقد نگه می دارند.
این یک تعادل منفی قابل توجه در اقتصاد ایجاد می کند و از آنجا که اقتصاد برای اندازه گیری تولید آن از پول نقد استفاده می کند ، بازار را با ارز سیل می کند. در نتیجه ، قدرت خرید ارز کاهش می یابد و تورم بالا می رود.
بدهی دولت
عاملی که باید در نظر بگیریم بدهی دولت است. در سالهای اخیر ، بحران بدهی جهانی درک بدهی دولت را تغییر داده است. این امر باعث شده است تا بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته تحریک اقتصاد را بسیار دشوارتر کنند.
در رکود اقتصادی ، بانکهای مرکزی سعی خواهند کرد تا عرضه پول را برای تحریک اقتصاد افزایش دهند.
با این حال ، هنگامی که نرخ بهره بسیار پایین است ، بانک های مرکزی در گسترش عرضه پول مشکل خواهند داشت. این امر به این دلیل است که وقتی نرخ بهره پایین است ، دولت به سرمایه گذاران علاقه کمتری می پردازد ، بنابراین بازده سرمایه گذاری ها کاهش می یابد. این به نوبه خود ، تعداد سرمایه گذاران پولی را که مایل به قرار دادن در بازار هستند ، کاهش می دهد.
نحوه مدیریت ریسک FX در طی رکود اقتصادی
مدیریت ریسک FX شما در طی رکود اقتصادی کمی متفاوت از زمان تجارت در بازار گاو نر است. با این حال ، اگر این سه مرحله را دنبال کنید ، باید بتوانید ریسک خود را مدیریت کنید و بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهید.
1. ریسک وقت خود را مدیریت کنید
خطر زمان به نوسانات ارز اشاره دارد. هرچه ارز بی ثبات تر باشد ، خطر زمانی بیشتر می شود. نحوه مدیریت ریسک زمان ، تلاش برای انتخاب ارزها با نوسانات کمتری است.
یکی از راه های انجام این کار ، بررسی نمودار ارز برای یک جفت ارز است. اگر این جفت روند نزولی داشته باشد یا به نظر می رسد به سمت پایین حرکت می کند ، پس باید فروش این جفت را در نظر بگیرید. به دنبال جفت ارز با روند نزولی باشید ، تا زمانی که خط روند سازگار باشد. پس از شناسایی یک جفت ، برخی از تحقیقات در مورد اقتصاد کشورها که این جفت را تشکیل می دهند ، انجام دهید.
به عنوان مثال ، اگر به دلار آمریکا در مقابل پوند انگلیس نگاه می کنید ، به آنچه در اقتصاد ایالات متحده و انگلیس می گذرد نگاه کنید. اگر می بینید که ایالات متحده به طور قابل توجهی سریعتر از انگلیس در حال رشد است ، ممکن است بخواهید موقعیت کوتاهی را در مورد USD در مقابل GBP در نظر بگیرید.
2. ریسک گسترده خود را مدیریت کنید
ریسک گسترش برای مدیریت کمی چالش برانگیز است زیرا مبتنی بر گسترش پیشنهادات است. ریسک گسترش از قیمت پیشنهادی پایین تر از قیمت درخواست است. این خطر ضرر را ایجاد می کند زیرا شما نمی دانید که آیا قیمت افزایش می یابد یا کاهش می یابد قبل از اینکه بتوانید دارایی را بفروشید.
برای مدیریت ریسک گسترش ، باید قیمت های دقیقی را که می توانید دارایی خود را خریداری و بفروشید ، بدانید. ساده ترین راه استفاده از یک برنامه نمودار برای ایجاد میانگین متحرک یا یک خط روند است. سپس می توانید از آن خط روند یا میانگین حرکت استفاده کنید تا تعیین کنید که در آن می توانید خرید و فروش کنید.
3. خطر نقدینگی خود را مدیریت کنید
مدیریت نقدینگی کمی دشوار است ، زیرا به طور کلی به بازار می رسد و نه یک جفت خاص. بازارهای FX بسیار مایع هستند ، اما سهام حتی روان تر است. از آنجا که آنها بسیار مایع هستند ، آنها برای اینکه آیا یک تماس در یک بازار خرس یا گاو نر است ، فشارسنجی عالی هستند.
در طی رکود اقتصادی ، مردم از خرید اوراق بهادار مردد تر خواهند بود. این بدان معناست که نه تنها پیشنهاد قیمت پیشنهاد بالاتر است ، بلکه ارزش واقعی بازار سهام نیز پایین تر از آنچه در بازار گاو نر بود ، پایین خواهد بود. به همین دلیل ضروری است که سبد معاملاتی خود را متنوع نگه دارید و پول زیادی را در هر بخش سرمایه گذاری نکنید.
4- ریسک نرخ بهره خود را مدیریت کنید
خطر نرخ بهره شاید دشوارترین خطرات برای مدیریت باشد. تغییرات در نرخ بهره بسیار آهسته اتفاق می افتد و مدت زمان لازم برای ترجمه تغییرات در قیمت ارزی بسیار دشوار است.
مدیریت ریسک نرخ بهره به معنای نگاه کردن به نمودار ارز و تماشای خطوط روند است. شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که نرخ بهره روند بیشتری دارد و به سرعت روند پیشرفت می کند. شما می توانید از این خطوط روند استفاده کنید تا مشخص کنید کجا باید ارز خود را خریداری یا بفروشید.
هنگامی که یک جفت را شناسایی کردید ، به پخش پیشنهاد بر روی جفت نگاه کنید. شما می خواهید گسترش را محدود کنید تا حاشیه سود بیشتری داشته باشید. یکی از راه های انجام این کار این است که از بین رفتن خود را کمی بیشتر از گسترش تنظیم کنید. به این ترتیب ، اگر قیمت دارایی در برابر شما باشد ، فقط مقدار کمی از دست خواهید داد. اگر قیمت به نفع شما باشد ، بازده زیادی برای سرمایه گذاری خواهید داشت. اطلاعات بیشتری در مورد محافظت از FX در برابر افزایش نرخ بهره کسب کنید.
تأثیر رکود اقتصادی در تجارت فارکس
معاملات فارکس کمی متفاوت از انواع دیگر سرمایه گذاری است. بر خلاف سهام ، اوراق قرضه و سایر دارایی ها ، ارزها به اندازه بی ثبات نیستند. این امر به این دلیل است که بازار قیمت ارزها را تعیین می کند.
در طی رکود اقتصادی ، با افزایش سرمایه گذاران به دنبال یک پناهگاه امن برای پول خود ، نوسانات ارز افزایش می یابد. ارزها می توانند در مواقعی مانند اینها بسیار سودآور باشند زیرا گسترش بین پیشنهاد و قیمت درخواست بیشتر خواهد بود. این بدان معنی است که اگر مراقب باشید می توانید سود خوبی برای سرمایه گذاری خود کسب کنید. f
با این حال ، اگر خطرات ارزی را که تجارت می کنید درک نمی کنید ، می توانید به راحتی پول زیادی را از دست بدهید. نکته اصلی تجارت موفقیت آمیز در طی رکود اقتصادی ، کنترل خطرات شما با دقت است.
سودآوری در رکود آسان نیست. با این وجود ، اگر به سیگنالهایی که بازار ارسال می کند توجه زیادی کنید ، می توانید از فرصت هایی که خودشان ارائه می دهند استفاده کنید.
برنامه ریزی برای رکود اقتصادی
بیشتر مردم برای رکود اقتصادی برنامه ریزی نمی کنند زیرا انتظار ندارند که هرگز اتفاق بیفتد. با این حال ، اگر می خواهید در طی رکود اقتصادی سودآور بمانید ، باید آماده شوید.
اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که به دنبال راه هایی برای محافظت از خطر FX در طی رکود اقتصادی باشید. بسیاری از معامله گران به شما توصیه می کنند که نمونه کارها خود را متنوع کنید اما این برای بسیاری از مشاغل که نمی خواهند بازی شانس نباشند ، امکان پذیر نیست.
در طی رکود اقتصادی یا هر نمونه دیگری که ممکن است باعث نوسانات شود ، باید در هنگام نیاز به این مبادلات ارزی ، بررسی کنید. پس از اتمام این کار می توانید به دنبال استراتژی های محافظت از ایده های شخصی خود باشید.
نتیجه
در پایان ، درک این نکته ضروری است که رکود اقتصادی یک بخش عادی از چرخه تجارت است. با متنوع سازی نمونه کارها و تمرکز روی نمودارها ، می توانید از فرصت های کوتاه مدت که بازار ارائه می دهد استفاده کنید. با این حال ، شما نمی توانید بنشینید و انتظار داشته باشید که سود خود را کسب کنید زیرا باید به طور فعال نمونه کارها خود را مدیریت کنید.
اگر به دنبال تجارت فارکس هستید ، باید بدانید که رکود اقتصادی چیست و چگونه بر بازار تأثیر می گذارد. با صحبت با یک معامله گر حرفه ای فارکس که همچنین متخصص برنامه ریزی تجارت است ، می توانید در مورد رکود اقتصادی اطلاعات بیشتری کسب کنید.
با همکاری با شخصی که در این زمینه تجربه دارد ، می توانید ریسک خود را مدیریت کرده و از فرصت های کوتاه مدت استفاده کنید.
Bound یک بستر محافظت از اتومبیل است که به بهتر ساختن حمایت از ارز برای مشاغل اختصاص داده شده است. این یک برنامه نرم افزاری عالی برای کمک به شما در مشاهده خطری که در هر یک از ارز وجود دارد ، است. برای کسب اطلاعات بیشتر امروز یک نسخه ی نمایشی را تماشا کنید و برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید!
