تعیین اندازه موقعیت مناسب هنگام سهام معاملات روز

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

Erika Rasure ، بنیانگذار Crypto Goddess ، اولین جامعه یادگیری است که برای زنان برای یادگیری چگونگی سرمایه گذاری پول خود و خودشان در رمزنگاری ، blockchain و آینده دارایی و دارایی های دیجیتال است. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و کارشناس و مربی موضوع رمزنگاری شده در سطح جهانی شناخته می شود.

آریانا چاوز بیش از یک دهه تجربه حرفه ای در تحقیق ، ویرایش و نوشتن دارد. او وقت خود را در آکادمی و انتشارات دیجیتال ، به ویژه با محتوای مربوط به تاریخچه اقتصادی اقتصادی ایالات متحده و امور مالی شخصی در بین موضوعات دیگر گذرانده است. او از این پیشینه به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای تعادل استفاده می کند تا اطمینان حاصل شود که حقایق ذکر شده در مقالات دقیق و مناسب است.

اندازه موقعیت یا اندازه تجارت شما از ورود و خروج شما در هنگام سهام معاملات روز مهمتر است. بهترین استراتژی در جهان ، اندازه تجارت را که بسیار بزرگ یا کوچک است جبران نمی کند - شما یا خطر زیادی را به همراه خواهید داشت. ریسک بیش از حد بیش از خیلی کم نگرانی است ، زیرا خطر بیش از حد می تواند یک حساب معاملاتی را به سرعت تبخیر کند.

اندازه موقعیت شما تعداد سهام شما در تجارت است. ریسک کل شما به دو بخش تقسیم می شود - خطر و ریسک حساب. شما باید درک خوبی از چگونگی جاسازی این عناصر در کنار هم داشته باشید. این به شما یک موقعیت موقعیت ایده آل می دهد ، مهم نیست که شرایط بازار چیست ، راه اندازی تجارت چیست یا از چه استراتژی استفاده می کنید.

محدودیت ریسک حساب خود را در هر تجارت تنظیم کنید

این مهمترین مرحله برای تعیین اندازه موقعیت معاملات روز در سهام است. درصدی یا محدودیت ریسک دلار را برای هر تجارت تعیین کنید. بیشتر معامله گران حرفه ای 1 ٪ یا کمتر از حساب های خود را ریسک می کنند.

به عنوان مثال ، با یک حساب کاربری روزانه 45000 دلاری ، در صورت ریسک 1 ٪ از حساب خود ، می توانید در هر تجارت تا 450 دلار ریسک کنید. اگر 0. 5 ٪ از حساب را ریسک کنید ، می توانید 225 دلار در یک تجارت ریسک کنید.

همچنین می توانید از مبلغ دلار ثابت استفاده کنید - در واقع ، این هنوز هم باید زیر 1 ٪ از حساب شما باشد. به عنوان مثال ، در هر تجارت 350 دلار خطر کنید. تا زمانی که مانده حساب شما بیش از 35،000 دلار باشد ، 1 ٪ یا کمتر از آن خطر می کنید.

در حالی که متغیرهای دیگر در تجارت ممکن است تغییر کنند ، ریسک حساب ثابت نگه داشته می شود. سعی کنید میزان ریسک مورد نظر خود را تغییر ندهید (به عنوان مثال ، 5 ٪ در یک تجارت ، 1 ٪ در مورد بعدی و سپس 3 ٪ در دیگری). اگر 1 ٪ را به عنوان محدودیت ریسک حساب خود در هر تجارت انتخاب کنید ، هر تجارت باید به همان میزان ریسک کند.

"سنت در معرض خطر" را در تجارت تعیین کنید

پس از تعیین حداکثر ریسک حساب قابل قبول در هر تجارت ، توجه خود را به تجارت خود در مقابل خود تغییر دهید.

"سنت در معرض خطر" ریسک تجاری شما است که با توجه به تفاوت بین نقطه ورود تجارت و جایی که سفارش متوقف کردن خود را قرار می دهید تعیین می شود. در صورت از دست دادن مبلغ مشخصی از دست (با رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده تعیین شده توسط شما) ، تجارت متوقف می شود. اینگونه است که ریسک برای هر تجارت در محدوده ریسک حساب که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است ، نگه داشته می شود.

هنگامی که تجارت می کنید ، هم نقطه ورود و هم مکان متوقف کردن خود را در نظر بگیرید. شما می خواهید ضرر خود را تا حد امکان به نقطه ورود خود نزدیک کنید ، اما آنقدر نزدیک نیست که تجارت قبل از حرکت قیمت که انتظار دارید متوقف شود (با ضرر خارج می شود).

هنگامی که می دانید که از نقطه ورود شما تا چه حد فاصله شما خواهد بود (در سنت) ، می توانید اندازه موقعیت ایده آل خود را برای آن تجارت محاسبه کنید.

اندازه موقعیت برای تجارت را تعیین کنید

"پول در معرض خطر" حداکثر شما می توانید در هرگونه تجارت ریسک کنید (مرحله 1) ، و "سنت در معرض خطر" ریسک تجاری شما است (مرحله 2). با استفاده از این ارقام ، می توانید سهام معامله شده را تعیین کنید ، که اندازه موقعیت ایده آل شما است.

اندازه موقعیت ایده آل یک فرمول ریاضی ساده است:

پول در معرض خطر ÷ در معرض خطر = اندازه موقعیت ایده آل

فرض کنید یک حساب 45000 دلاری داشته باشید و 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کنید. شما می توانید تا 450 دلار (پول در معرض خطر) ریسک کنید و می خواهید سهام Xyzyx را تجارت کنید. شما می خواهید با قیمت 50. 10 دلار خریداری کنید و ضرر توقف را با قیمت 49. 99 دلار قرار دهید - با استفاده از 0. 11 دلار در معرض خطر (سنت در معرض خطر).

برای دریافت 4090 450 دلار با 0. 11 دلار تقسیم کنید. این حداکثر اندازه موقعیت (تعداد سهام) است که می توانید در سطح خطر 1 ٪ تجارت خود را انجام دهید. شما باید آن را به نزدیکترین قطعه کامل (افزایش 100 سهم ، که اندازه آن بیشتر سهام است) دور کنید. موقعیت ایده آل برای این تجارت 4000 سهم است. این اندازه موقعیت دقیقاً به اندازه حساب و مشخصات شما برای تجارت کالیبره شده است.

هزینه های کمیسیون در محاسبات فوق گنجانده نشده است.

افکار به غذای آماده

اندازه مناسب موقعیت برای تجارت موفق مهم است. درصد مشخصی را برای هر تجارت ایجاد کنید ، 1 ٪ یا کمتر توصیه می شود - اما خیلی کم نمی شود. به یاد داشته باشید ، اگر ریسک خیلی کم داشته باشید ، حساب شما رشد نخواهد کرد. اگر بیش از حد ریسک کنید ، حساب شما با عجله قابل کاهش است.

سپس سنت های خود را در معرض خطر هر تجارت فردی قرار دهید. بر اساس ریسک حساب و سنت در معرض خطر ، می توانید اندازه موقعیت خود را در سهام تعیین کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه اندازه موقعیت را در تجارت فارکس محاسبه می کنید؟

برای محاسبه اندازه موقعیت در فارکس ، باید موقعیت خود را با توجه به اندازه قرعه کشی آن ضرب کنید. کسانی که تجارت می کنند تعداد زیادی از موقعیت خود را 1000 ضرب می کنند. تعداد مینی تعداد 10،000 واحد ارز و تعداد زیادی استاندارد 100000 ارزش دارند. به خاطر داشته باشید که اندازه تعداد زیادی بر مقادیر PIP نیز تأثیر می گذارد ، که خطری را که شما از دست دادن توقف مشخص می کنید تعیین می کند.

چگونه اندازه موقعیت مناسب را برای معاملات گزینه ها انتخاب می کنید؟

بسیاری از گزینه ها بی ارزش منقضی می شوند ، و قراردادها در حالی که آنها را نگه دارید ، پوسیدگی زمان را تجربه می کنند. به جای برنامه ریزی سطح توقف از دست دادن ، بهتر است فرض کنیم که کل حق بیمه ای که می پردازید خطر شماست. به عبارت دیگر ، اگر اندازه حساب شما 25،000 دلار باشد ، و شما نمی خواهید بیش از 1 ٪ در تجارت گزینه ها ریسک کنید ، پس نباید گزینه ای را خریداری کنید که هزینه آن بیش از 250 دلار باشد. هنگامی که گزینه های تجارت راحت تری را بدست آورید ، ممکن است در توانایی خود در تنظیم ضایعات متوقف شده که به شما امکان می دهد برخی از اصلی خود را بازپرداخت کنید ، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.