سهام مایع چیست و چگونه می توان آنها را معامله کرد؟

نه، شما نمی توانید سهام مایع بنوشید - اما می توانید آنها را معامله کنید!

نقدینگی نشان می دهد که چگونه می توانید یک دارایی را به پول نقد تبدیل کنید. این شامل خانه ها، کتاب ها، و بله ... سهام می شود.

این یکی از شاخص های کلیدی است که نشان می دهد سهام چقدر قابل معامله است. بنابراین باید کاملاً بدانید که چیست، چگونه محاسبه می‌شود و چرا اهمیت دارد.

بیایید بررسی کنیم که چرا یافتن سهام نقدی بسیار مهم است!

فهرست مطالب

سهام مایع چیست؟

اینها سهامی هستند که می توانید بدون تأثیر قابل توجهی روی قیمت آنها معامله کنید.

به راحتی می توانید وارد و خارج شوید. و قیمت سهام مظنه شده نزدیک به قیمتی است که سفارشات تجاری شما در آن تکمیل می شود.

سهام مایع نمودارهای هموارتری دارند. هر شمع یک دقیقه ای یک بدنه دارد. هیچ شمع نازک مانند تیغ یا فاصله طولانی بین شمع ها بدون حرکت وجود ندارد.

بیشتر سهام با قیمت پایین و سکه نقدینگی نیستند ... ما به این سهام غیر نقدی می گوییم.

چرا نقدینگی برای معاملات سهام مهم است؟

هیچ چیز ترسناک تر از این نیست که در یک سهام غیر نقدشونده باشید و ببینید که در تیک بعدی 10 درصد کاهش می یابد.

و این کاهش به دلیل هیچ خبر منفی نیست. به این دلیل که معامله گران کافی برای حفظ حرکت هموار قیمت وجود ندارد.

وقتی سهام نقدشونده نیستند، حرکت قیمت ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد. از آنجایی که معامله گران کافی برای مایع نگه داشتن چیزها وجود ندارد، قیمت در هر معامله بسیار افزایش می یابد.

اگر سهام نقدی با قیمت 10 دلار معامله می شود، می توانید تقریباً نزدیک به آن قیمت - برای مثال 10. 10 دلار - خارج شوید.

با این حال، اگر یک سهام غیر نقدشونده با قیمت 10 دلار معامله می شود، می توانید در نهایت از آن قیمت - به عنوان مثال 11 دلار - خارج شوید.

این نوع لغزش می تواند به معنای افزایش سریع ضرر باشد. این ریسک در بلندمدت ارزش معامله سهام غیر نقدشونده را ندارد.

سهام غیر نقدشونده را معامله نکنید! آنها متلاطم هستند، پخش شدن بالایی دارند و ورود و خروج آنها دشوار است.

وقتی نمودارهای سهام غیر نقدی را تجزیه و تحلیل می کنید، دیدن الگوهای نمودار درون روز یا سطوح حمایت و مقاومت نیز دشوار است.

فقط معامله هوشمندانه است که به سهام نقدی پایبند باشید.

نحوه شناسایی سهام مایع خوب برای معامله

توجه داشته باشید که تجارت سهام نقدی کلیدی برای یافتن ثبات است. شما نمی خواهید در اطراف هر کنه خرد شوید.

نقدینگی سهام زمانی افزایش می یابد که سهام داغ و نوسان باشد. و زمانی که سرد می شوند و کمتر فرار می شوند محو می شود.

و فقط به این دلیل که سهام امروز نقد شود به این معنی نیست که فردا هم خواهد بود. علاقه به سهام می تواند به سرعت محو شود. بنابراین باید به این فکر کنید که چگونه حجم ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد.

سهامی که یک هفته پیش نقد شوند، ممکن است امروز نقد شوند.

سهام فرابورس

معمولاً سهام غیرقانونی را در بازارهای OTC پیدا خواهید کرد. من به ندرت با آنها تجارت می کنم از آنجا که سهام ذکر شده را ترجیح می دهم. اما در صورت انجام این کار مهم است که از آنها آگاه باشید.

حتی وقتی سهام OTC بسیار مایع باشد ، می تواند در حین حرکات بزرگ قیمت نقدینگی داشته باشد. به عنوان مثال ، فروش در هنگام وحشت و خرید سخت می تواند دشوار باشد.

گاهی اوقات ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا سفارش شما را پر کند. و یک گسترش بزرگ برای بوت شدن وجود خواهد داشت ... این یک معامله خام است که ثانیه ها حساب می شوند.

سهام OTC حتی اگر به اندازه سهام ذکر شده مایع باشد ، کندتر خواهد بود.

مهم است که هنگام تجارت سهام OTC بسیار مراقب باشید. همیشه هنگام تلاش برای تجارت در هنگام فشار یا وحشت ، از نقل قول های سطح 2 استفاده کنید.

نقدینگی سهام چگونه محاسبه می شود؟

نقدینگی سهام با استفاده از حجم اندازه گیری می شود. حجم این است که چند سهام معامله می شود. حجم بیشتر به معنای نقدینگی بیشتر است. خواهید دید که سهام مایع به طور معمول دارای گسترش کمتری خواهد بود. بیایید ببینیم که چگونه می توانید نقدینگی سهام را محاسبه کنید.

حجم برون دهی

بعضی اوقات می خواهید حجم فعلی سهام را با حجم روز گذشته مقایسه کنید. اما حجم در شروع روز به طور معمول بسیار کمتر از حجم کل آن در پایان روز است.

بنابراین برای برآورد حجم کل سهام در پایان روز ، باید چقدر حجم بیشتری را که می تواند بسازید ، استخراج کنید.

به خاطر داشته باشید ، حجم پیش نمایش معمولاً پایین تر از حجم معاملات معمولی است. و حجم ساعت اول معمولاً بزرگترین روز است.

حجم دلار

در حالی که حجم نشان می دهد که چند سهام معامله شده است. ما معمولاً می خواهیم با دلار سر و کار داشته باشیم. از این گذشته ، حساب معاملاتی ما به دلار اندازه گیری می شود.

بنابراین ، راه دیگر برای محاسبه نقدینگی سهام حجم دلار است. این به ما ایده بهتری می دهد که چند دلار معامله شد. این می تواند یک نمایش دقیق تر از چگونگی ارتباط نقدینگی سهام با پول نقد واقعی باشد. حجم دلار نشان می دهد که در طول روز چند دلار معامله شده است.

به عنوان یک تخمین خشن - شما به طور کلی می توانید سهام بیش از 10 میلیون دلار حجم دلار روزانه را مایع در نظر بگیرید.

این موارد به احتمال زیاد ورود و خروج آسان است. اما سهام نزدیک به آن سطح 10 میلیون دلاری ممکن است هنوز هم ریز و درشت باشد و به همان اندازه صاف نباشد. من فکر می کنم هوشمندانه است که به دنبال حجم دلار بسیار بیشتر از 10 میلیون دلار باشید.

به خاطر داشته باشید ، شما هرگز نمی خواهید تجارت شما بازار را به میزان قابل توجهی جابجا کند. بنابراین حداکثر اندازه موقعیت 1 ٪ از حجم دلار در سهام را هدف قرار دهید. این امر به ویژه با سهام کم قیمت که به نظر می رسد مایع است ، مفید است. اما از آنجا که قیمت آنها پایین است ، حجم دلار آنها نیز هست.

ماشین حساب حجم دلار

• حجم دلار فعلی = حجم فعلی روزانه x VWAP فعلی

• حجم دلار = کل حجم روزانه x بسته شدن VWAP

VWAP مخفف قیمت متوسط وزن است. این میانگین قیمت سهام در طول روز است. معاملات بیشتر با قیمت مشخص ، VWAP را به سمت آن قیمت سوق می دهد.

چگونه StockStotrade می تواند به شما در یافتن سهام مایع کمک کند

یکی از بزرگترین ویژگی های StockStotrade ، صفحه نمایش توربوشارژ آن است. اسکن های سفارشی سهام مورد نظر خود را فیلتر می کنند. 40+ اسکن داخلی در StockStotrade وجود دارد. و می توانید اسکنرهای سفارشی بیشتری متناسب با نیازهای خود ایجاد کنید.

StockStotrade را به برنامه معاملاتی روزانه خود اضافه کنید-آزمایش 14 روزه خود را فقط با 7 دلار دریافت کنید!

در اینجا نحوه استفاده از StockStotrade برای کمک به شما در یافتن سهام مایع آورده شده است ...

پنجره نمایشگر

برای فعال کردن حجم دلار در پنجره نتیجه Screener StockStotrade:

• بر روی هدر ستون راست کلیک کنید
• "اضافه کردن ستون جدید" را انتخاب کنید
• "اصول" را انتخاب کنید
• "سطح 1" را انتخاب کنید
• روی "حجم $" کلیک کنید

برای مرتب کردن نتایج در سفارش نزولی ، روی عنوان ستون "$ Volume" کلیک کنید. برای مرتب کردن نتایج در سفارش صعودی دوباره کلیک کنید.

پنجره Screener (منبع: StockStotrade)

پنجره نمودار

برای فعال کردن حجم دلار در پنجره نمودار StockStotrade:

• وارد جعبه ابزار "اصول اولیه" شوید و روی یک قسمت راست کلیک کنید
• "زمینه سوئیچ را به" انتخاب کنید
• "اصول" را انتخاب کنید
• "سطح 1" را انتخاب کنید
• روی "حجم $" کلیک کنید

"حجم $" به عنوان "چرخش" در این زمینه نمایش داده می شود.

آیا سهام مایع برای تجارت مناسب است؟

در حالی که شما فقط باید سهام مایع را تجارت کنید ، همه سهام مایع برای تجارت مناسب نیستند. راه اندازی باید در آنجا باشد. نقدینگی سهام فقط یک قطعه از معما است.

شما باید کل تصویر را در نظر بگیرید و پرونده ای را برای سهام تهیه کنید. آیا کاتالیزور وجود دارد؟آیا در یک بخش داغ است؟آیا این الگوی مناسب است؟آیا زمان مناسب روز است؟

به این ترتیب ، شما فقط بهترین سهام برای تجارت را پیدا خواهید کرد.

زمان

ساعات پیش فروش

معاملات Premarket از 4 صبح تا 9:30 بامداد شرقی انجام می شود. این معمولاً بسیار کمتر از ساعات معاملات معمولی است.

برای به دست آوردن احساس نمایشنامه های بالقوه می توانید اقدامات Premarket را تماشا کنید. برخی از دونده های پیش فروش مایع را مشاهده خواهید کرد که به نظر می رسد عالی هستند ، اما بعد از آن در پایان روز تجارت محو می شوند.

دریافت FOMO آسان است و فکر می کنید قبل از باز شدن بازار برای شروع کار ، باید وارد شوید. اما من به هر قیمتی از این معاملات جلوگیری می کنم.

صبر کنید تا بعد از ساعت 9:45 برای تجارت سهام. این می تواند به شما در جلوگیری از نوسانات عمده قیمت در فضای باز کمک کند. اما قطعاً عملکرد قیمت را تماشا کنید. بگذارید سهام خودش را اثبات کند.

من عاشق بلند شدن هستم تا احساس بازار را بدست آورم. شما می توانید هر روز صبح در جلسات روزانه Premarket Live در اینستاگرام به من بپیوندید. همچنین یک جلسه زنده ظهر وجود دارد که معمولاً بازار آهسته تر است.

برای این جلسات به من بپیوندید. این یک راه عالی برای دیدن چگونگی فیلتر کردن سهام و نحوه انجام تحقیقات کلی در بازار است. همچنین می توانید ببینید که چگونه من روی مایع ترین زمان روز تمرکز می کنم ...

ساعت معاملاتی منظم

ساعات معاملات منظم از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر است. شرقیاین زمانی است که سهام مایع ترین است. ساعات اول و آخر مایع ترین زمان روز تجارت است. این جایی است که اکثریت قریب به اتفاق معاملات رخ می دهد.

من بسیاری از معامله گران موفق را می شناسم و همه آنها در ساعات معاملاتی منظم روی تجارت تمرکز می کنند. این موضوع را در خاطر داشته باشید و هر زمان که از معاملات پیش نمایش یا بعد از ساعت وسوسه می شوید ، روی همان کار خود تمرکز کنید.

ظهر کمترین مایع در ساعات معاملاتی منظم است. شما می توانید شروع به تماشای قیمت ظهر ، اما در تجارت آن مراقب باشید. تمایل به خرد شدن دارد.

پس از ساعت ها

معاملات پس از ساعت از ساعت 4 بعد از ظهر اتفاق می افتد. به 8 بعد از ظهر. شرقیهمچنین بسیار کمتر از ساعات معاملات معمولی است.

بعضی اوقات می بینید که اخبار سهام بعد از ساعت بیرون می آیند و وسوسه می شوند که بخرند. توصیه می کنم دور بمانید. شما قبل از باز شدن بازار ، پیش فرض روز بعد را دارید که نگران آن باشید.

اغلب در ساعات معاملاتی منظم روز بعد یک فرصت خرید DIP وجود دارد.

من فکر می کنم بهتر است از زمان روز تجارت در کل زمان مایع کمتر جلوگیری شود. بله ، شما ممکن است فرصت هایی را در Premarket و بعد از ساعت ها مشاهده کنید ... اما تقریباً کافی نیست تا معاملات را در این مواقع توجیه کنید.

من همیشه روی مایع ترین زمان روز تمرکز می کنم.

اگر نکات من را رعایت کنید ، بدون در نظر گرفتن ، روی تعداد زیادی درصد سود در بازارهای داغ تمرکز می کنید. اینها معمولاً حجم زیادی دارند و بسیار مایع هستند.

شما می توانید نکات من را دنبال کنید و با پیوستن به جامعه مربیگری تیم SteadyTrade ، روند فکر من را یاد بگیرید. شما وبینارهای دو بار در روز از من دریافت خواهید کرد ، به علاوه راهنمایی های متخصص از مایکل "هودی" هادسون و مربی تجارت کیم آن کورتین. امروز به ما بپیوندید!

نمونه هایی از سهام مایع

در زیر چند نمونه از چگونگی تأثیر نقدینگی بر عملکرد قیمت نمودار وجود دارد. همه این نمودارها از جمعه 9 اکتبر 2020 است.

شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA)

تسلا امسال یکی از داغترین سهام موجود در بازار بوده است. اما در اینجا در حال حاضر در یک دوره ادغام است.

این سهام بسیار روان است. نمودار حتی از قبل از بازار در ساعت 7 صبح شرقی صاف است. در هر نوار ولوم 1 دقیقه ای حجم قابل توجهی وجود دارد. می توانید افزایش حجم را در ساعت اول و آخرین ساعت ساعات معمول بازار مشاهده کنید.

حجم کل در روز 29. 23 میلیون سهم بود. و حجم کل دلار در روز 12. 6 میلیارد دلار بود.

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) نمودار 1 روزه (منبع: StocksToTrade)

ElectraMeccanica Vehicles Corp. Ltd. (NASDAQ: SOLO)

SOLO یک انبار داغ در طول تابستان بود. اما مدتی است که در حال تثبیت است. در صبح نسبتاً مایع نبود، اما تا پایان حجم آن افزایش یافت.

توجه داشته باشید که پیش‌فروش‌ها و ساعات بعد از آن چقدر متلاطم و بی‌نقد است. حجم کل در روز 5. 65 میلیون سهم بود. حجم کل دلار در روز 14. 4 میلیون دلار بود.

ElectraMeccanica Vehicles Corp. Ltd. (NASDAQ: SOLO) نمودار 1 روزه (منبع: StocksToTrade)

CytoDyn Inc. (OTCQB: CYDY)

CytoDyn در تابستان نیز یک OTC داغ بود. اما اکنون روند نزولی دارد. دوباره توجه داشته باشید که عملکرد قیمت چقدر متلاطم است…

برخی از دقیقه ها هیچ معامله ای ندارند. اینها فاقد میله های حجمی هستند و شمع های نازکی مانند تیغ دارند. مگر اینکه این سهام حجم بیشتری به دست آورد، برای معامله بسیار غیر نقدینگی است. حجم کل در روز 1. 79 میلیون سهم بود. حجم کل دلار در روز 5. 9 میلیون دلار بود.

نتیجه

نقدشوندگی سهام شاخص مهمی است که نشان می دهد آیا سهام قابل معامله است یا خیر. حتی اگر راه اندازی وجود داشته باشد، اگر سهام به اندازه کافی نقد نباشد - ارزش معامله کردن آن را ندارد.

مهم است که بدانیم یا یک سهم به اندازه کافی نقد است ... یا اینطور نیست. و اگر اینطور نیست، بهتر است تجارت را از دست بدهید. حتی اگر به نتیجه برسد، ارزش ریسک کردن را ندارد. همیشه در نهایت سهام ایده آل تری وجود خواهد داشت.

خطرات زیادی در معاملات سهام غیر نقدشونده وجود دارد - حرکات بزرگ و متلاطم قیمت، اسپرد بالا، و اجرای سخت. همه آن دلایل باید برای دور ماندن کافی باشد!

در اینجا در تیم SteadyTrade، ما فقط بر روی سهام نقدی تمرکز می کنیم. ما می دانیم که ورود و خروج سریع چقدر مهم است. اگر می خواهید ما را در عمل ببینید... هادی، مربی تجارت کیم آن کرتین، و من مشتاقانه منتظر راهنمایی شما هستیم. اکنون به من و یک گروه شگفت انگیز از معامله گران در تیم SteadyTrade بپیوندید!

مثل همیشه، به پادکست SteadyTrade گوش دهید و در وبلاگ StocksToTrade بررسی کنید تا از آخرین تحولات بازار سهام مطلع شوید! بازار همیشه در حال تحول است. در بالای آن بمانید تا بتوانید یک روز دیگر به تجارت بپردازید.

معاملات سهام مایع برای یافتن قدم بازار شما مهم است. آگاهی از نقدینگی سهام بسیار مهم است ، بنابراین می توانید بهترین سهام را برای تجارت پیدا کنید. سهام مایع تمایل به بزرگترین و بهترین حرکت دارد. بنابراین به حجم توجه داشته باشید و حتماً روی مایع ترین سهام تمرکز کنید!

آیا سهام مایع را تجارت می کنید؟نظر خود را در زیر بگذارید و به من بگویید که چه فکر می کنید!

یک سیستم عاملیک سیستمهر ابزاری

آیا علاقه مند به تلاش برای پلت فرم معاملات شماره 1 هستید؟شروع به کار بدون خطر کنید.

سهام من که در ماه نوامبر تماشا می کنم ، خارج از کشور نیستند ... بازار از اواسط اکتبر در حالت بازیابی بوده است.

الگوهای فقط یک متغیر هستند که باید قبل از ورود به تجارت در نظر بگیرند. قبل از پرش به تجارت فقط بر اساس.

در بازار فعلی ، یافتن سهام عالی برای تجارت و اجرای برنامه شما دشوارتر است ... سهام وجود دارد.

پیام بگذاریدلغو پاسخ

** نتایج معمولی یا تضمینی نیست. عملکرد گذشته نشانگر بازده آینده نیست و سرمایه گذاری مالی به طرز خطرناکی خطرناک است. کلیه مطالب با توجه به صلاحیت ها و محدودیت های مندرج در دوره های خدمات و استفاده ارائه می شود.

این فقط برای اهداف اطلاعاتی است زیرا StockStotrade به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار یک مشاور سرمایه گذاری ثبت نشده است. هیچ اطلاعاتی در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار ، سرمایه گذاری ، مالیات ، حسابداری یا مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است ، به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد فروش یا خرید ، یا به عنوان تأیید ، توصیه یا حمایت مالی از هر شرکت ، امنیت یا صندوق.

StockStotrade نمی تواند و نمی تواند کفایت ، صحت و سقم هرگونه اطلاعات ، مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری یا منبع اطلاعاتی را ارزیابی ، تأیید یا تضمین کند. خواننده مسئولیت پیش بینی و تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارد ، باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، به دنبال مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط باشد و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه و همه خطرات را بررسی و درک کند.

قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، باید به مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط بپردازید و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه خطرات و همه خطرات را بررسی و درک کنید.

StockStotrade به هیچ وجه ضمانت پرداخت بدهی ، وضعیت مالی یا مشاوره سرمایه گذاری در مورد اوراق بهادار ذکر شده در ارتباطات یا وب سایت ها را ندارد. علاوه بر این ، StockStotrade هیچ گونه مسئولیتی را برای هرگونه ضرر مستقیم یا متعاقب آن ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نمی پذیرد. این اطلاعات در نظر گرفته نشده است که به عنوان پایه و اساس هر تصمیم سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، در صورت تفسیر به عنوان مشاوره ای که برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار خاص طراحی شده است. عملکرد PAST لزوماً نشانگر بازده آینده نیست.