الگوهای پروانه: تجزیه یکی از متداول ترین استراتژی های فارکس

هنگامی که شما تجارت فارکس را انتخاب می کنید ، کلید یافتن موفقیت اغلب الگوهای خواندن است. وقتی الگوهای مورد بحث قرار می گیرد ، شما می خواهید یک نام را که به طور مداوم ذکر شده است بشنوید: H. M. گارتلیالگوهای هارمونیک وی مشهور است که با خواندن نمودار مرتبط بوده و امروزه در سال 1935 وقتی که برای اولین بار در کتاب خود با عنوان "سود در بورس سهام" به تفصیل استفاده می کردند ، به همان اندازه استفاده می کنند.

اگرچه چندین الگوی هارمونیک وجود دارد - به الگوهای خفاش ، خرچنگ ، کوسه و گارتلی ، از جمله الگوهای دیگر ، برجسته ترین آنها هستند. یک شکست کامل به شما کمک می کند تا درک کاملی از آنچه در آنها وجود دارد ، نحوه کار آنها و نحوه استفاده از آنها را بدست آورید.

الگوهای پروانه چیست؟

الگوی پروانه ، به سادگی ، یک الگوی وارونگی با چهار پا است. این شبیه به الگوی گارتلی است به این معنا که XA ، AB ، BC و CD را مشخص کرده است. الگوی پروانه به شما کمک می کند تا پایان یک حرکت قیمت را شناسایی کنید ، به این معنی که می توانید در هنگام وارونگی قیمت وارد بازار شوید.

دو نسخه وجود دارد: صعودی ، که در آن خریداری می کنید ، و نزولی ، که در آن می فروشید. دقت عمومی در مورد استفاده از الگوهای پروانه مهم است زیرا دقت به یک معامله گر اجازه می دهد اشتباهات را از بین ببرد.

در اینجا نمونه ای از الگوی پروانه نزولی در نمودار GBP/USD وجود دارد. توجه داشته باشید که شاخص شاخص قدرت نسبی در زیر ، که با نشان دادن سطح بسیار بیش از حد ، روند نزولی را تأیید می کند ، نشانگر افت قیمت است:

ساختار الگوی واقعی دارای تفسیرهای متنوعی است که می تواند برای تجارت فارکس اعمال شود ، بیشتر به این دلیل که الگوی پروانه ای به بازرگانان امکان ورود طولانی یا کوتاه در پایین یا اوج های جدید را می دهد ، برخلاف الگوی گارتلی که معمولاً در کنار آن مورد بحث قرار می گیرد.

این امر به این دلیل است که موج D الگوی پروانه فراتر از موقعیت شروع موج XA می رسد و الگوی پروانه به نقطه B بستگی دارد. نقطه B ساختار الگوی را تعریف می کند و اندازه گیری های دیگر را تعیین می کند که فرصت های تجارت را در این الگوی تعیین می کند.

مقایسه با الگوی گارتلی

شباهت های گارتلی و الگوی پروانه در ساخت آنها نهفته است: پنج امتیاز و چهار پا. با این حال ، چند تفاوت مهم وجود دارد. خارج از آنچه که در بالا به طور خلاصه مورد توجه قرار گرفت ، قابل توجه ترین تفاوت این است که پروانه یک الگوی فرمت است ، نه یک الگوی اصلاح ، به این معنی که نقطه D پروانه فراتر از نقطه شروع X است.

در نمودار EUR/JPY در زیر ، توجه کنید که چگونه نقطه D فقط یک بازگرداندن به سمت X را نشان می دهد تا یک پسوند فراتر از آن. این ویژگی اصلی یک الگوی گارتلی است نه یک الگوی پروانه.

علاوه بر این ، یک الگوی پروانه ای با توجه به آمار ، احتمال بیشتری از تجارت موفق را نسبت به یک الگوی گارتلی ارائه می دهد. یکی دیگر از عوامل نکته این است که معکوس بعد از اتمام پروانه نیز واضح تر است.

مزایای استفاده از الگوهای پروانه

با توجه به استفاده گسترده آنها ، جای تعجب نیست که الگوهای پروانه ای مزایای مشخصی را برای معامله گران فارکس ارائه می دهند. این مزایا شامل:

• الگوهای پروانه قابل شناسایی و درک آن آسان است. برای معامله گران تازه کار ، الگوهای پروانه ای نسبت به سایر انواع الگوهای نمودار قابل دسترسی تر و قابل شناسایی هستند ، که می تواند در هنگام تدوین استراتژی تجارت شما ، آنها را به یک الگوی محبوب تبدیل کند. حتی برای معامله گران باتجربه ، طراحی الگوی ساده می تواند برای سهولت در استفاده از آن جذاب باشد.
• در مقایسه با سایر الگوهای نمودار، الگوهای پروانه می توانند نشانه های قوی ارائه دهند. هیچ الگوی نموداری بی‌خطا نیست و حتی قوی‌ترین اندیکاتورهای فارکس می‌توانند معامله‌گران را در هر معامله‌ای گمراه کنند. به طور مشابه، هرگز توصیه نمی‌شود که معاملات و/یا استراتژی معاملاتی خود را بر اساس یک الگوی نموداری واحد قرار دهید. با این حال، الگوهای پروانه ای تا حد زیادی مورد علاقه هستند زیرا آنها منبع ثابت تری برای بینش دقیق فارکس هستند.
• شواهد حکایتی نشان می دهد که الگوی پروانه یکی از بهترین راه ها برای شناسایی فرصت های سود است. بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقدند که ارزش پیش‌بینی الگوی پروانه‌ای بالاتر از سایر رویکردها از جمله الگوی گارتلی است.

معایب استفاده از الگوهای پروانه ای

معامله گران فارکس هنوز در جستجوی الگوی نموداری عالی هستند تا به معاملاتی که هر بار سود می دهند اطلاع دهند. در نتیجه، حتی ابزارهای پرکاربرد مانند الگوهای پروانه ای دارای اشکالات و معایب خاصی هستند که معامله گران باید به آن توجه داشته باشند. این شامل:

• معاملات الگوی هارمونیک به دانش گسترده تری از تجزیه و تحلیل فارکس برای ایجاد زمینه الگوهای پیش بینی نیاز دارد. به دلیل ساختار الگوی سفت و سخت آن، ترکیب الگوی پروانه با سایر نشانگرها و الگوهای نمودار برای تأیید تنظیم و نشانه های ارائه شده توسط این الگوی نمودار مهم است.
• ساختار سفت و سخت می تواند نقطه ناامیدی برای برخی از معامله گران باشد. به دلیل قوانین آن در اطراف سطوح اصلاح فیبوناچی، توسعه الگوهای پروانه ای غیرمعمول است و بسیاری از معامله گرانی که به دنبال الگوهای پروانه ای در توسعه هستند، در نهایت از تحقق ناموفق الگوی کامل ناامید می شوند. این می تواند منجر به هدر رفتن انرژی در نظارت بر تنظیمات بالقوه شود.
• به طور کلی، الگوی پروانه کمتر از گارتلی شناسایی می شود. از آنجایی که الگوی گارتلی رایج‌تر است و بینش‌های معاملاتی مشابهی را بر اساس نقاط داده‌ای قابل مقایسه ارائه می‌دهد، معامله‌گران ممکن است آن را کاربردی‌تر از الگوهای پروانه‌ای بدانند.

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوی پروانه نیاز به یک فرآیند آزمون و خطا دارد. اگر به تازگی شروع به استفاده از الگوی پروانه در معاملات کرده‌اید، می‌توانید در طول مسیر انتظار ضربه‌ها و کبودی‌هایی را داشته باشید - هم از نظر تشخیص الگوهای مفید پروانه‌ها و هم در زمینه سازی مناسب آنها برای اتخاذ قوی‌ترین تصمیم معاملاتی.

راه هایی برای تشخیص الگوی پروانه

قبلاً گفته‌ایم، و باز هم خواهیم گفت: الگوهای پروانه‌ای بیش از یک شباهت گذرا به الگوهای گارتلی دارند. در نمودار قیمت، هر دو در ظاهر به شکل یک «W» یا «M» به‌شدت اریب هستند.

نکته کلیدی برای تشخیص الگوی پروانه و متمایز کردن آن از الگوی گارتلی این است که یک الگوی پروانه در کنار هم قرار گرفتن دو سطح توسعه فیبوناچی مختلف به پایان می رسد، اما الگوی گارتلی در کنار هم شدن یک اصلاح فیبوناچی و پسوند تکمیل می شود. زیبایی الگوهای پروانه ای از طریق تقارن آنها حاصل می شود، که بین دو مثلثی که در نقطه B به هم متصل می شوند رخ می دهد. مانند سایر الگوهای هندسی، با نهایی شدن الگو در نقطه D، سیگنال فروش یا خرید رخ می دهد.

به طور طبیعی، معامله گران مشتاق هستند تا این الگوها را در حالی که در حال توسعه هستند، به امید به حداکثر رساندن درآمد بالقوه خود شناسایی کنند. با توجه به اینکه الگوی پروانه‌ای یک الگوی پنج نقطه‌ای است، توسعه آن زمان می‌برد و هرکسی که نمودارهای پروانه‌های در حال پیشرفت را تماشا می‌کند، احتمالاً بسیاری از شروع‌های نادرست را شناسایی می‌کند.

گفته می شود ، برخی از نقاط داده می توانند به نشان دادن پتانسیل الگوی پروانه کمک کنند. یکی سطح اصلاح AB است. اصلاح ایده آل برای این پا 0. 786 است. اگر می بینید که این پیشرفت است ، شما سه پنجم راه به سمت یک پروانه هستید. به طور مشابه ، اصلاح از نقاط A تا C باید نزدیک به 0. 527 باشد تا پیشرفت مداوم این روند را نشان دهد. و مراقب باشید که نقطه D برای یک برنامه رسمی بالاتر از X بالا بروید - تا این اتفاق ، شما از نظر فنی الگوی پروانه ای ندارید.

استفاده از الگوهای پروانه ای برای شناسایی الگوهای صعودی و نزولی

یکی از ساده ترین ویژگی های الگوهای پروانه این است که چگونه جهت گیری آنها به راحتی نشانگر تنظیمات صعودی و نزولی است. به عنوان مثال ، هنگامی که نقاط X و D پایین تر از نقاط A و C در نمودار قرار دارند ، این نشانگر تنظیم صعودی است. الگوی پروانه نشان می دهد که پس از رسیدن نقطه D به طور کامل ، افزایش قیمت احتمالاً افزایش می یابد.

از طرف دیگر ، هنگامی که نقاط X و D در بالای نقاط A و C قرار می گیرند ، یک الگوی نزولی مشخص می شود و یک الگوی پروانه معکوس را از یک تنظیم صعودی ایجاد می کند. استراتژی معاملاتی Bearish نیز آینه ای از تنظیم صعودی است. هنگامی که خط CD به پسوند کامل فیبوناچی خود می رسد ، الگوی پروانه پیش بینی کاهش قیمت بعدی را دارد.

از آنجا که الگوهای پروانه به عنوان یک استراتژی تجاری بسیار نادر هستند ، آنها معمولاً اولین شاخص یا الگوی نمودار هستند که برای ارزیابی تجارت استفاده می شوند. به جای مراجعه به الگوهای پروانه ای برای تأیید نشانه های صعودی یا نزولی از جنبه های دیگر استراتژی تجارت خود ، شما به احتمال زیاد با شناسایی یک الگوی پروانه و سپس استفاده از سایر شاخص ها و/یا الگوهای نمودار برای اعتبار سنجی نزولی ، تجزیه و تحلیل تجارت را آغاز می کنید. یا نشانه صعودی - و سپس در نتیجه یک موقعیت را باز کنید.

این الگوهای پروانه همچنین می تواند به شما کمک کند تا در صورت پیش بینی اشتباه ، ضرر را در بالا یا زیر نقطه D تنظیم کنید تا ضررهای خود را به حداقل برسانید. شاخص های دیگر ، مانند شاخص های حجم ، می توانند به شما کمک کنند تا قبل از بسته شدن و سودآوری در افزایش قیمت یا کاهش قیمت ، چه مدت برای حفظ موقعیت را تعیین کنید.

قوانین تجارت الگوی پروانه

شما به احتمال زیاد الگوهای پروانه ای را که به طور معمول در محافل معاملاتی مورد بحث قرار می گیرند ، می شنوید ، که به شما می گوید مقدار زیادی در مورد چقدر مشترک آنها است. در اینجا اساسی ترین قوانین با توجه به الگوهای پروانه وجود دارد:

نقطه شروع ، پای XA است که پایه و اساس الگوی و هر چیزی است که از پا پیروی می کند.

• پای AB نمی تواند از نقطه X پیشی بگیرد.
• پای BC نمی تواند از نقطه A فراتر رود.
• پای CD باید از نقطه X پیشی بگیرد (برخلاف الگوی گارتلی که در بالا مورد بحث قرار گرفت).
• نقطه پایان D در CD باید معادل یا پیشی از نقطه B باشد.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوی پروانه باید الگوی "AB برابر با CD" داشته باشد ، که این یک نیاز حداقل است.

نتیجه

فرقی نمی کند که شما یک معامله گر تازه کار باشید یا یک سرمایه گذار با تجربه - شما هرگز نباید اثربخشی الگوهای نمودار را به عنوان ابزارهای تجاری دست کم بگیرید. آنها هنگام سیگنال دادن وارونگی یا ادامه روند فعلی و شناسایی نقاط ورود و خروج برای یک موقعیت ، محوری هستند. الگوهای پروانه ، به طور خاص ، می تواند چشم باز در تعیین پایان حرکات قیمت باشد.

هنگامی که به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد ، الگوهای پروانه می توانند عملکرد قیمت آینده را با احتمال زیاد پیش بینی کنند و آنها را به ابزاری ضروری در بین بازرگانان در بازار فارکس تبدیل کند.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود ، این امر فقط باید به اختیار شما باشد و والوترادها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. گریم هم برای کارگزاری ها و هم برای سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.<Pan> اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود ، این امر فقط باید به اختیار شما باشد و والوترادها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.