وقتی روند غالب به پایان رسید ، چرا می خواهید هنگام خرید به دنبال ورودی های کوتاه باشید و ممکن است منجر به معاملات بسیار نرم تر شود؟
بسیاری از بازرگانان آماتور ، حتی اگر با یک روند بسیار واضح روبرو شوند ، نمی توانند تلاش برای پیش بینی معکوس را متوقف کنند و انگشتان خود را سوزانده شوند ، در حالی که می توانستند با پیوستن به این روند ، پول بیشتری کسب کنند.
اما حتی اگر شما یک معامله گر دنبال کننده نباشید ، می توانید مفهوم تجارت را با روند و با حرکت با رویکرد معاملاتی منظم خود ترکیب کنید. دانستن قیمت به کجا می رود و کدام یک از بازار قوی تر است ، یک مهارت مهم تجاری است.
برای اینکه بتوانیم به درستی خواندن عملکرد قیمت ، روند و جهت روند را بخوانیم ، اکنون مؤثرترین راهها برای تجزیه و تحلیل نمودار را معرفی خواهیم کرد.
مقدمه: مراحل مختلف بازار
قبل از اینکه یاد بگیریم که چگونه روند را شناسایی کنیم ، ابتدا باید واضح باشیم که به دنبال چه چیزی هستیم.
ممکن است اول خیلی ساده به نظر برسد ، اما فعلاً با من بچسبید و به زودی قدرت این رویکرد تحلیل را خواهید دید.
بازارها می توانند یکی از سه کار را انجام دهند: بالا بروید ، پایین بروید یا به پهلو حرکت کنید.
البته ، چقدر سریع (یا چقدر کند) و مدت زمان فردی در تمام مدت تغییر می کند ، اما قیمت فقط می تواند یکی از این سه کار را انجام دهد.
تصویر زیر سه سناریو ممکن و چگونگی حفظ بازار بین مراحل را به شما نشان می دهد. به زودی خواهیم دید که چگونه تمام الگوهای قیمت و سازندهای نمودار نیز از این حرکات تشکیل شده است.
1. تجارت با روند: نمودار خط
بیشتر معامله گران فقط هنگام مشاهده نمودارها از میله ها و شمع ها استفاده می کنند ، اما آنها ابزاری بسیار مؤثر و ساده را کاملاً فراموش می کنند که به آنها امکان می دهد همه درهم و برهمی و سر و صدا را جستجو کنند: نمودار خط.
هدف از کافه ها و شمع ها ارائه اطلاعات دقیق در مورد آنچه در نمودارهای شما اتفاق می افتد ، اما آیا این واقعاً در هنگام شناسایی روند کلی ضروری است؟احتمالا نه.
یک معامله گر باید هر از گاهی (حداقل یک بار در هفته) زوم کند و همچنین به نمودار خط تغییر کند تا تصویری بهتر و واضح تر از آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد ، بدست آید. و از آنجا که تنها هدف ما در اینجا شناسایی جهت روند و آگاهی از وضعیت کلی است ، نمودار خط یک نقطه شروع عالی است.
2. تجارت با روند: اوج و پایین
این روش مورد علاقه شخصی من برای تجزیه و تحلیل نمودارها است و اگرچه بسیار ساده به نظر می رسد ، اما معمولاً همه چیزهایی است که شما برای درک هر نمودار قیمت نیاز دارید.
تحلیل تکنیکال مرسوم می‌گوید که در طول یک روند صعودی، شما اوج‌های بالاتری دارید، زیرا خریداران اکثریت هستند و قیمت را بالاتر می‌برند، و پایین‌ها نیز بالاتر هستند زیرا خریداران به خرید نزول‌ها زودتر و زودتر ادامه می‌دهند.
در طول روند نزولی به همین صورت عمل می‌کند: زمانی که مازاد فروشنده قیمت را پایین می‌آورد، پایین‌ترها کمتر می‌شوند و قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند، زیرا فروشندگان زودتر می‌فروشند و خریداران علاقه‌مند نیستند.
مثال نمودار: سر و شانه در مقابل بالا و پایین
بالا و پایین ها همه الگوهای بازار و شکل گیری نمودار را تعریف می کنند. در زیر الگوی Head and Shoulders را می بینیم و این الگو البته از بالا و پایین نیز تشکیل شده است. این الگو به زیبایی نشان می‌دهد که چگونه بالا و پایین‌های انتقال قدرت تغییر بین خریداران و فروشندگان را توصیف می‌کنند.
ما فقط باید بالا و پایین ها را دنبال کنیم تا بفهمیم بازار به ما چه می گوید.
آن را امتحان کنید و می‌توانید تمام الگوهای بازار و شکل‌های نمودار معمولی را با استفاده از اوج و پایین توصیف کنید.
3. معامله با روند: میانگین های متحرک
میانگین های متحرک بدون شک یکی از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی هستند و برای شناسایی جهت بازار نیز عالی هستند. با این حال، هنگام تجزیه و تحلیل جهت روند با میانگین متحرک، باید از چند نکته آگاه بود.
- زمانی که هنگام چرخش بازارها سیگنال دریافت می کنید، طول میانگین متحرک بسیار تأثیر می گذارد.
- یک میانگین متحرک کوچک (سریع) ممکن است سیگنال‌های اولیه و نادرست زیادی بدهد، زیرا خیلی زود به تغییرات جزئی قیمت واکنش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، یک میانگین متحرک سریع می تواند شما را زودتر از موعد زمانی که روند در شرف تغییر است، از بین ببرد.
- میانگین متحرک کند ممکن است سیگنال‌ها را خیلی دیر ارائه کند. یا، می‌تواند به شما کمک کند وقتی نویز را فیلتر می‌کند، ترندها را طولانی‌تر کنید.
در تصویر زیر از 50 EMA استفاده کردیم که میانگین متحرک میان مدت است. می بینید که در طول یک روند صعودی، قیمت همیشه بالاتر از میانگین متحرک باقی می ماند و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرد، وارد یک محدوده می شود. در یک محدوده، قیمت توجه زیادی به میانگین های متحرک نمی کند، زیرا آنها در وسط محدوده قرار می گیرند، بنابراین متوسط هستند.
اگر می خواهید از میانگین های متحرک به عنوان فیلتر استفاده کنید، می توانید 50 MA را در تایم فریم روزانه اعمال کنید و سپس فقط به دنبال معاملات در جهت MA روزانه در تایم فریم های پایین تر باشید.
4. معامله با روند: کانال ها و خطوط روند
کانال ها و خطوط روند روش دیگری برای شناسایی جهت یک روند هستند و همچنین می توانند به شما در درک بهتر بازارهای محدوده کمک کنند.
در حالی که میانگین حرکت و تجزیه و تحلیل اوج و پایین نیز می تواند در مراحل اولیه روند استفاده شود ، خطوط روند برای مراحل بعدی روند مناسب تر است زیرا برای ترسیم یک روند حداقل به 2 نقطه لمسی (بهتر 3) نیاز دارید.
من عمدتاً از خطوط روند برای شناسایی تغییرات روندهای تعیین شده استفاده می کنم. هنگامی که شما یک روند قوی دارید و ناگهان خط روند شکسته می شود ، می تواند نشانگر انتقال به یک روند جدید باشد. خطوط روند در حین محدوده در هنگام یافتن سناریوهای برک آوت هنگام ورود دوباره به حالت روند ، ایده آل هستند. همچنین ، Trendlines به دلیل ویژگی های مکمل می تواند با میانگین های متحرک به خوبی ترکیب شود.
اگر می خواهید در مورد Trendlines اطلاعات بیشتری کسب کنید ، چند دقیقه وقت بگذارید و ویدیوی ما را در اینجا تماشا کنید: یاد بگیرید که چگونه Trendlines را ترسیم کنید.
5- تجارت با روند: نحوه استفاده از نشانگر ADX
ADX نشانگر است که می توانید از آن برای تعیین جهت روند و همچنین برای قدرت استفاده کنید. نشانگر ADX دارای سه خط است: خط ADX که قدرت روند را به شما می گوید (ما این خط را در مثال خود حذف کردیم ، زیرا ما فقط می خواهیم جهت روند را تجزیه و تحلیل کنیم) ، خط +DI که قدرت صعودی را نشان می دهد(خط سبز) و خ ط-DI که قدرت نزولی (خط قرمز) را نشان می دهد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، ADX هنگامی که خط سبز در بالای خط قرمز قرار دارد ، صعود می کند و وقتی خط قرمز بالاتر از خط سبز است ، نشانگر نزولی است. هنگامی که قیمت متغیر است ، دو خط DI بسیار نزدیک هستند و در وسط حرکت می کنند.
ADX را می توان با میانگین های حرکت به خوبی ترکیب کرد و می بینید که پس از عبور از خطوط DI ، قیمت نیز از میانگین متحرک عبور می کند. در ویدیوی زیر نحوه استفاده از ADX را با جزئیات بیشتر با سایر مفاهیم توضیح می دهیم.
6. تجارت با روند: The Trend Rider
Trend Rider شاخص اختصاصی ما است که توسط TradeCience. com تهیه شده است
Trend Rider مبتنی بر مطالعات حرکت و اقدامات قیمت با هدف ارائه مطمئن ترین سیگنال های روند و همچنین کمک به ماندن در معاملات است.
Trend Rider دارای 2 مؤلفه اصلی است: رنگ های پس زمینه در بخش نمودار ابتدا به نوبه خود و یک سر به بالا می پردازند. وقتی می بینید که رنگ پس زمینه به طور ناگهانی قرمز می شود ، باید به دنبال فرصت های فروش باشید. میله های پایین تأیید این است که حرکت واقعاً در حال چرخش است. هنگامی که پس زمینه و میله ها قرمز می شوند ، اغلب می توانید روندهای نزولی عالی پیدا کنید. دلیل این روند دو مرحله ای ارائه یک رویکرد قوی تر و کمک به معامله گران در درک تغییر روند تدریجی است.
به خصوص اگر سوار روند را با تجزیه و تحلیل فنی معمولی ، برک آوت و تجارت الگوی ترکیب کنید ، قادر خواهید بود بازار را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل کنید.
