چگونه الگوی واگرایی صعودی را معامله کنیم

واگرایی صعودی یک شاخص فنی حیاتی است که زمانی رخ می دهد که یک همبستگی نادرست بین قیمت دارایی و یک شاخص تحلیل تکنیکال حرکت یا نوسانگر وجود داشته باشد.

برای معامله گران فنی، این اختلاف بین قیمت بازار و شاخص های فنی اغلب به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش یک دارایی استفاده می شود. بیایید ببینیم چگونه کار می کند.

الگوی کندل واگرایی صعودی چیست؟

واگرایی یک پدیده کاملا منحصر به فرد در تحلیل تکنیکال و به طور کلی تجارت است. اساساً، این یک "اختلاف" بین قیمت بازار یک دارایی خاص و یک شاخص نوسانگر یا حرکت مانند RSI یا MACD است.

زمانی که معامله‌گران این پدیده واگرایی را شناسایی می‌کنند، از آن به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده می‌کنند و دارایی را می‌خرند یا می‌فروشند تا زمانی که قیمت بازار و شاخص دوباره در همبستگی کامل قرار گیرند.

مانند بسیاری از الگوهای نمودار دیگر، الگوی واگرایی دو شکل دارد - واگرایی های صعودی و واگرایی های نزولی.

الگوی واگرایی صعودی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت به پایین ترین حد جدید می رسد اما اندیکاتور از آن پیروی نمی کند و چیزی متفاوت را نشان می دهد. به طور کلی، واگرایی صعودی نشانه معکوس شدن روند صعودی یا اصلاح قیمت در بازار است.

اگرچه یکی از پیچیده ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، اما الگوی بسیار مفیدی است که فرصت های معاملاتی زیادی را به معامله گران ارائه می دهد. مهمتر از همه، این یک الگو یا یک اتفاق است که به طور طبیعی رخ می دهد و احتمالاً اغلب با این وضعیت روبرو خواهید شد.

آیا می خواهید در مورد الگوهای نمودار بیشتر بدانید؟

به پخش زنده ما دسترسی رایگان داشته باشید و تحلیلگران بازار ما دقیقاً نحوه خواندن نمودارها را به شما نشان خواهند داد.

چگونه الگوی کندل استیک واگرایی صعودی را در معاملات فارکس شناسایی و استفاده کنیم؟

ابتدا، برای شناسایی و تایید الگوی واگرایی صعودی، باید بدانید که چگونه از شاخص های فنی مانند RSI، Stochastic و MACD استفاده کنید. اینها اساساً شاخص های حرکتی هستند که به معامله گران کمک می کنند تا قدرت یا ضعف دارایی مشخص شده را تعیین کنند.

هنگامی که حداقل یکی از اندیکاتورها را در نمودار قیمت قرار دادید، گام بعدی شناسایی موقعیتی است که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، در حالی که اندیکاتور چیزی متفاوت را نشان می‌دهد، یعنی ایجاد اوج‌های بالاتر. وقتی این اتفاق می‌افتد، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود و شما دارایی را در سطوح پایین با این انتظار که قیمت معکوس شود، خریداری می‌کنید.

با در نظر گرفتن موارد فوق، در اینجا مراحلی وجود دارد که باید برای شناسایی و استفاده از الگوی صعودی واگرایی انجام دهید:

1. موقعیتی را شناسایی کنید که دارایی به پایین ترین حد جدید می رسد و دو یا سه پایین ایجاد می کند
2. یکی از اندیکاتورهای زیر را به نمودار قیمت اضافه کنید - RSI، MACD یا Stochastic Oscillator
3. سعی کنید بین قیمت بازار دارایی و شاخص تحلیل تکنیکال مغایرت پیدا کنید
4. دارایی را در سطوح پایین بخرید و یک دستور توقف ضرر را زیر پایین ترین سطح آخرین نوسان قیمت تنظیم کنید.
5. از نسبت ریسک به پاداش استفاده کنید

نحوه معامله فارکس با استفاده از الگوی کندل استیک واگرایی صعودی - استراتژی ها و مثال ها

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، برخی از شاخص های قابل اعتماد وجود دارد که می توانید از آنها برای شناسایی الگوی واگرایی صعودی استفاده کنید. اینها شامل موارد زیر است - شاخص قدرت نسبی، متقاطع MACD، و نشانگر حرکت نوسانگر تصادفی.

در زیر نمونه‌هایی از هر یک از شاخص‌ها را همراه با الگوی واگرایی صعودی مشاهده می‌کنیم.

الگوی واگرایی صعودی RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتاب است که برای شناسایی خوانش های بیش از حد و بیش از حد در بازار استفاده می شود. هنگامی که RSI 70 را نشان می دهد ، به این معنی است که بازار در یک وضعیت بیش از حد قرار دارد و انتظار می رود قیمت ها برعکس شوند. از طرف دیگر ، اگر RSI سطح 30 را لمس کند ، همان منطق در جهت مخالف کار می کند.

در نمودار EUR/1H USD در زیر ، می توانیم ببینیم که چگونه این جفت در حالی که RSI در جهت دیگر با پایین بالاتر در جهت دیگر حرکت می کند ، پایین را ایجاد می کند. در این حالت ، الگوی واگرایی صعودی تأیید می شود و در نهایت معکوس روند رخ می دهد.

الگوی واگرایی صعودی MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی)

یکی دیگر از شاخص های فنی که می تواند برای شناسایی الگوی واگرایی صعودی مورد استفاده قرار گیرد ، میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) است. در اصل ، MACD حرکت دارایی یا استحکام روند را اندازه گیری می کند و معمولاً نشان دهنده وارونگی یک روند در هنگام وقوع متقاطع است.

همانطور که در نمودار EUR/USD در زیر مشاهده می کنید ، بین قیمت دارایی و شاخص MACD اختلاف نظر وجود دارد. سپس ، هنگامی که متقاطع MACD اتفاق می افتد ، الگوی واگرایی صعودی به اتمام می رسد و مسیر قیمت را به سرعت تغییر می دهد.

الگوی واگرایی صعودی نوسان ساز تصادفی

سرانجام ، یکی دیگر از شاخص های فنی که به شناسایی الگوی واگرایی صعودی کمک می کند ، نوسان ساز تصادفی است. مشابه RSI ، سیگنال های نوسان ساز تصادفی مناطق بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهند و به بازرگانان قدرت حرکت و روند فعلی را نشان می دهند.

هنگامی که نشانگر تصادفی بیش از 80 سال داشته باشد ، بازار در یک وضعیت بیش از حد قرار گرفته است و اگر نوسان ساز تصادفی زیر 20 باشد ، آن را بیش از حد در نظر می گیرد.

یک بار دیگر ، در نمودار زیر ، نشانگر تصادفی را اضافه کردیم تا ببینیم چگونه اختلاف بین قیمت بازار و شاخص می تواند یک معکوس روند ایجاد کند.

در حالی که قیمت یورو/دلار کاهش یافته است ، تصادفی در جهت دیگر حرکت می کند. در این شرایط ، یک معامله گر دارایی را با سفارش توقف از دست دادن زیر پایین ترین سطح روند نزولی قبلی خریداری می کند.

الگوی شمعدان واگرایی صعودی - جوانب مثبت و منفی

در اینجا رایج ترین جوانب مثبت و منفی برای تجارت الگوی واگرایی صعودی وجود دارد:

• یک شاخص بسیار قابل اعتماد
• فرصت های معاملاتی زیادی را ارائه می دهد ، به خصوص برای معامله گران کوتاه مدت

• تشخیص و شناسایی در نمودارهای معاملاتی آسان نیست
• یک شاخص قوی نیست. در عوض ، از آن به عنوان تأیید دیگری برای ورود یا خروج از موقعیت استفاده می شود
• برای معامله گران مبتدی ایده آل نیست

غذای اصلی

به طور خلاصه ، آنچه در مورد الگوهای واگرایی صعودی باید به خاطر بسپارید:

1. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کمترین نرخ های جدید باشد در حالی که یک نشانگر حرکت یا نوسان ساز در جهت مخالف حرکت می کند
2. این الگوی معکوس روند صعودی نشان می دهد که حرکت روند ضعیف است و روند در حال معکوس است
3. قابل اطمینان ترین شاخص های استفاده شامل MACD ، RSI و نوسان ساز تصادفی است
4. معامله گران اغلب از الگوهای واگرایی صعودی و نزولی به عنوان یک شاخص عقب مانده استفاده می کنند ، زیرا ابزارهای تحلیل فنی پیش از عملکرد قیمت دارایی هستند

الگوی واگرایی صعودی پنهان چیست؟

واگرایی صعودی پنهان هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش اوج بالاتر باشد در حالی که نشانگر پایین تر می شود. این برعکس الگوی واگرایی صعودی است ، با این حال ، معنای متفاوتی دارد. بر خلاف الگوی واگرایی صعودی که یک الگوی معکوس روند است و ضعف حرکت را نشان می دهد ، الگوهای واگرایی مخفی و مخفی مخفی نشان می دهد که روند در حال ادامه است (از این رو ، این یک الگوی نمودار ادامه است).

چه شاخص هایی برای واگرایی بهتر است؟

در میان بهترین شاخص های تجارت واگرایی شامل RSI ، MACD و نوسان ساز تصادفی است. سایر شاخص هایی که می توانند برای واگرایی نیز مورد استفاده قرار گیرند CCI و ROC (نرخ قیمت تغییر ROC) هستند.

در هنگام تجارت الگوی واگرایی صعودی از کجا می توان ضرر متوقف کرد؟

صادقانه بگویم ، این یکی از مهمترین مشکلات تجارت واگرایی است. این روش معاملاتی سطح قیمت روشنی را برای قرار دادن از دست دادن توقف مانند سایر الگوهای نمودار مانند الگوی پروانه یا الگوی نمودار دوتایی پایین فراهم نمی کند. با این وجود ، هنگام تجارت الگوهای واگرایی صعودی ، بهتر است از دست دادن توقف در زیر آخرین پایین در نمودار قرار دهید.

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید