آیا طلا در یک محیط افزایش نرخ بهره سرمایه گذاری خوبی است؟

طلا همیشه به عنوان یک پرچین کامل در برابر افزایش نرخ بهره دیده می شود. آیا این معتبر است؟معمولاً ، افزایش محیط نرخ بهره ناشی از گرمای بیش از حد اقتصاد است و دولت ها برای "نگه داشتن" بازار قدم می گذارند. گرمای بیش از حد اقتصاد همیشه با تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید همراه است.

سرمایه گذاری های طلا به سرمایه گذاران کمک می کند تا اوراق بهادار سرمایه گذاری خود را در زمان های خشن تعادل یا محافظت کنند. هنگامی که سایر کلاس های دارایی مانند ارزهای رمزنگاری شده و سهام در حضور منافع رو به زوال سقوط می کنند ، طلا بسیار خوب عمل می کند.

اقتصاددانان استدلال می کنند که همانطور که برخی از داده های قبلی حاکی از افزایش نرخ بهره هستند ، قیمت طلا افزایش می یابد. اما آیا این هنوز درست است؟بیایید ابتدا نرخ بهره را بررسی کنیم ، چرا آنها تغییر می کنند و چگونه بر قیمت های طلا تأثیر می گذارند.

نرخ بهره

نرخ بهره درصد اصلی است که توسط وام دهنده برای استفاده از پول خود متهم شده است. اصلی مبلغ وام وام است. نرخ بهره بر هزینه وام تأثیر می گذارد. در نتیجه ، آنها می توانند اقتصاد را سرعت بخش یا کندتر کنند. نرخ بهره به دلیل سه عامل اساسی در حال تغییر است.

1. مانند هر مؤلفه مالی ، عرضه و تقاضا بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. به طور خاص ، عرضه و تقاضا در مورد اعتبار. این بدان معنی است که اگر تقاضای اعتبار زیاد باشد ، نرخ بهره زیاد خواهد بود و برعکس. از طرف دیگر ، اگر عرضه اعتبار بیشتر باشد ، نرخ بهره پایین خواهد بود. اینگونه است که عرضه و تقاضای اعتبار بر نرخ بهره تأثیر می گذارد.
2. نرخ تورم عامل دیگری است که بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. تورم بالاتر به دلیل قدرت خرید ضعیف منجر به نیاز به وام بیشتر می شود. از طرف دیگر ، وام دهندگان به امنیت بالاتری نیاز دارند و به دلیل جبران قدرت خرید پول ، که در آینده به آنها بازپرداخت می شود ، به امنیت بالاتری نیاز دارند و از علاقه بیشتری درخواست می کنند.
3. دولت ها از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده می کنند. با افزایش هزینه وام گرفتن در بین بانکهای تجاری ، بانک مرکزی می تواند بسیاری از نرخ بهره دیگر ، مانند وام های شخصی ، وام های تجاری و وام های شخصی را تحت تأثیر قرار دهد.

طلا در یک محیط افزایش نرخ بهره

معمولاً قیمت های طلا تمایل به افزایش محیط نرخ بهره را کاهش می دهد زیرا سرمایه گذاران می توانند پول بیشتری را به صورت نقدی نشسته باشند. با توجه به نرخ بهره بالاتر ، آنها از سرمایه گذاری در طلا خودداری می کنند زیرا طلا به جز افزایش ارزش ذاتی آن ، چنین سود را به دست نمی آورد.

برعکس، زمانی که نرخ بهره پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند پول خود را به فلزات گرانبها مانند طلا تخصیص دهند زیرا بازدهی از سایر دارایی های مالی دارای بهره پایین است.

سرمایه گذاران چگونه می توانند از مزیت استفاده کنند؟

همانطور که از نمودار سوم می بینیم، به نظر می رسد قیمت طلا پیشتاز نرخ بهره واقعی 10 ساله ایالات متحده است. این عمدتاً به دلیل تنزیل "راهنمای آینده" است که به آن گفته می شود، که اعلام عمومی تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ های بهره آتی است. بنابراین سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که در شرایط سختی مانند آنچه که اکنون در حال تجربه آن هستیم (تورم بالا)، افزایش نرخ بهره به معنای کاهش قیمت طلا نیست.

برعکس، با مشاهده اصرار تورم در حالی که نرخ‌های بهره به سرعت برای خنک کردن اقتصاد افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران شروع به تردید در مورد گذرا یا دائمی بودن تورم و اینکه بحران اقتصادی در اطراف است، همانطور که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، می‌شوند.

این مکانیسم به نفع تمایل ریسک است و سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن مانند طلا فرار می کنند، بنابراین ما یک همبستگی مثبت داریم. بین افزایش نرخ بهره و افزایش قیمت طلا. در پایان، هر سرمایه‌گذار باید قبل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن مانند طلا، نرخ بهره و محیط کلان اقتصادی را به دقت بررسی کند.

تجزیه و تحلیل فنی - طلا

با در نظر گرفتن همه موارد فوق و ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، ما موفق شدیم سود بسیار خوبی را با بازدهی 9. 40 درصد با ریسک نزولی 1. 55 درصدی ثبت کنیم که تقریباً ریسک / پاداش 6 دارد.

در بعد فنی، می توان کانال نزولی را در نمودار روزانه طلا مشاهده کرد که با همبستگی معکوس بین افزایش نرخ بهره و قیمت طلا مطابقت دارد. ما به راحتی می توانیم پایین سه گانه را شناسایی کنیم، که حرکت کند حرکت رو به پایین را نشان می دهد.

با بزرگنمایی نمودار 4 ساعته، یک RSI صعودی (شاخص قدرت نسبی) به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، در نمودار 4 ساعته شکست خط روند نزولی، آزمون مجدد، و در پایان، حرکت تکانشی پس از تأیید شکست، به ما «تجارت کتاب درسی» داد.

مقالات مرتبط

فعالیت تجاری در ماه دسامبر به شدت کاهش یافت. این نشان دهنده یک رکود اقتصادی در آینده است - زمانی که به ویژه برای طلا مناسب است. رکود اقتصادی در حال افزایش است..

در این ویدیو، من در مورد اینکه آیا یک چرخه نزولی 30 ساله برای طلا وجود دارد یا خیر صحبت می کنم.

طلا در پشتیبانی قوی در 1780/75 و به هدف بعدی 1797/99 با سطح بالایی برای روز دقیقاً در اینجا رسید. نقره دوباره در 2270/50 دوباره پشتیبانی شدیدی دارد. چشم انداز باقی مانده است.

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.

متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.

با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

بابت نظرتان متشکرم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.

احساس می کنم این نظر است:

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.