تجزیه و تحلیل فنی طلا - متخصصان چگونه با طلا تجارت می کنند؟

سرمایه گذاران حرفه ای جهت بازده خزانه داری و ارزش دلار آمریکا را که نیروهای محرک پشت ارزش طلا هستند ، پیگیری می کنند.

مدیران پول حرفه ای برای تعیین جهت آینده قیمت های طلا از چندین شاخص فنی ، اساسی و احساسات استفاده می کنند. این فلز هم گرانبها و هم صنعتی است و هم به عنوان کالا و هم به عنوان ارز مشاهده می شود. فلز زرد ، همانطور که اغلب به آن گفته می شود ، به طور کلی به دلار آمریکا نقل می شود و هم به عنوان یک ابزار مبادله ای مبادله و هم از طریق پیشخوان تجارت می کند.

متخصصان چگونه با طلا تجارت می کنند؟

طلا یک دارایی با امنیت ایمن محسوب می شود که وقتی سرمایه گذاران به دنبال جایگزینی برای سایر ارزها هستند که از بین می روند ، از ارزش آن قدردانی می کنند. هنگامی که نرخ بهره در سراسر جهان رو به کاهش است ، تقاضای ارز که ارزش آن را حفظ می کند ، زمینه ای برای افزایش قیمت طلا فراهم می کند. طلا در بازارهای پول نقد ، آینده و جلو معامله می شود.

طلا دارای نرخ بهره رو به جلو است ، مانند نرخ دلار یا نرخ Euribor. این نرخ بهره به نام نرخ GOFO نسبت به دلار آمریکا افزایش می یابد. به طور رسمی ، نرخ پیشنهادی طلای طلای یا GOFO ، نرخ بهره ای است که در آن مشارکت کنندگان آماده هستند تا طلا را به مبلغ دلار آمریکا وام دهند ، آنها می توانند از طلا به عنوان وثیقه استفاده کنند و به طور بالقوه نرخ بهره بسیار کمتری را برای وام گرفتن پول نقد پرداخت می کنند تا از آن استفاده کنند. در غیر این صورت.

پول نقد ، معاملات آتی و بازرگانان رو به جلو سه بعد را ارزیابی می کنند که منظره ای از بازار طلا را در اختیار آنها قرار می دهد. این موارد شامل فنی ، زمینه اساسی و احساسات است.

تجزیه و تحلیل فنی بازار طلا

سرمایه گذاران حرفه ای طلا سعی می کنند با ارزیابی یک نمودار هفتگی روند بلند مدت قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنند. روند قیمت طلا و تجارت در یک طرف مانند سایر ابزارهای بازار سرمایه. با استفاده از ابزارهای مختلف می توانید تعیین کنید که آیا قیمت احتمالاً روند آن وجود دارد یا در محدوده باقی مانده است.

قیمت های آتی طلای مداوم هفتگی در اوت 2021 معاملات در کنار هم بر اساس موقعیت خود نسبت به میانگین های متحرک 50 و 10 در هفته کاهش می یابد.

حرکت این ارزیابی را تأیید می کند زیرا شاخص MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی) در حال ایجاد سیگنال فروش متقاطع است ، در حالی که فاصله نسبتاً محکم بین میانگین های متحرک نشان دهنده حرکت تقریباً مسطح است. این شاخص همچنین نشان می دهد که حرکت ممکن است برای تسریع آماده شود.

MACD یک شاخص حرکت بسیار مفیدی است که از میانگین حرکت برای تولید سیگنال متقاطع استفاده می کند که توصیف می کند وقتی مثبت و همچنین حرکت منفی در حال تسریع است.

حرکت مهم است

شاخص حرکت اغلب استفاده می شود ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) است. این نوسان ساز حرکت توضیح می دهد که آیا قیمت ها نسبت به 14 دوره آخر شتاب می گیرند.

پس از اوج در پایان هفته 7 اوت 2020 ، RSI روند پایین تری داشته است. با خواندن 70 آستانه بالا و خواندن 30 آستانه پایین ، خواندن فعلی 47. 56 نشانگر حرکت تقریباً مسطح با تعصب جزئی به نزولی است. معامله گران طلای صعودی اکنون منتظر عبور از بازار به سمت قوی سطح 50 هستند. این باعث می شود که آنها به سرعت در حرکت به سمت بالاتر حرکت کنند.

نکته اصلی استفاده از RSI این است که به اوج های قبلی نگاه کنیم تا مشخص شود که در گذشته چقدر حرکت سرعت داشته است. RSI هفتگی در گذشته به سطح 82 ، 77 و 75 رسیده است ، این بدان معنی است که حرکت مثبت هنوز هم می تواند در آستانه فوقانی در 70 با شکستن قیمت های طلا سرعت یابد.

احساسات بازار طلایی

روش های مختلفی برای تعیین احساسات بازار در بازار طلا وجود دارد. یکی از بهترین شاخص ها استفاده از تعهد گزارش معامله گر منتشر شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است. این گزارش به معامله گران کمک می کند تا پویایی بازار را درک کنند.

گزارش های COT داده های موقعیتی را نشان می دهد که توسط دسته گزارش شده است. این اطلاعات توسط کارگزاران و اعضای پاکسازی به CFTC گزارش شده است. در حالی که دلیل واقعی اینکه یک معامله گر دارای موقعیت گزارش نشده است ، کارشناسان فرضیات خاصی را ارائه می دهند که اطلاعاتی در مورد آن مواضع ارائه می دهد.

موقعیت ها توسط دسته گزارش شده است. برای آینده و گزینه های طلا ، دسته بندی ها شامل فروشندگان مبادله ، پول مدیریت شده و سایر گزارشات هستند. فروشندگان مبادله شامل بانک ها و بانک های سرمایه گذاری و همچنین بازرگانان خاص صنعت هستند. پول مدیریت شده شامل صندوق های تامینی ، صندوق های بازنشستگی و صندوق های متقابل است. گزارش های دیگر تجارت خرده فروشی است.

کارکنان CFTC دلایل خاصی را برای موقعیت های خاص نمی دانند و از این رو این اطلاعات در تعیین طبقه بندی معامله گر نقش ندارد. به عنوان مثال ، CFTC نمی داند که آیا یک فروشنده مبادله ای از موقعیت سوداگرانه برخوردار است یا خطر محافظت از آن است. آنچه متخصصان باید ارزیابی کنند این است که چرا موقعیت ها در حال افزایش یا کاهش هستند.

معامله گران حرفه ای به طور کلی تصور می کنند که تمام موقعیت های فروشنده مبادله منعکس کننده حمایت از معاملات معامله شده با تولید کنندگان و پالایشگاه های طلا است. این مواضع با مواضع سوداگرانه ای که توسط پول مدیریت شده گرفته می شود جبران می شود.

پول مدیریت شده موقعیت هایی را می گیرد که اطلاعاتی در مورد احساسات به شما ارائه می دهد. دو مفهوم وجود دارد که شما باید ارزیابی کنید. اولین روند در محل است. اگر اطلاعات COT نشان دهد که پول مدیریت شده یا مشخصات بزرگ موقعیت های طولانی خود را افزایش می دهد ، احساسات نسبت به طلا در حال افزایش است. اگر آنها موقعیت های کوتاه خود را افزایش دهند ، احساسات منفی در حال افزایش است.

مفهوم دوم این است که آیا موقعیت های طولانی یا کوتاه باز در پول مدیریت شده بیش از حد است. اگر پول مدیریت شده بیش از حد باشد ، احساسات خیلی زیاد است و قیمت ها می توانند به سرعت به عقب برگردند.

اصول طلایی

دو مهمترین شاخص اساسی طلا ، جهت بازده خزانه داری ایالات متحده است و اینکه احتمالاً دلار آمریکا افزایش می یابد یا سقوط می کند.

بازده خزانه داری بالاتر یا نرخ بهره ، هزینه فرصت برای نگه داشتن طلای غیر علاقه را افزایش می دهد. به روش دیگری برای دیدن آن ، از آنجا که طلا به سود یا سود سهام برای نگه داشتن آن پرداخت نمی کند ، افزایش یا نرخ بهره بالا باعث می شود طلا به یک سرمایه گذاری کمتر جذاب بپردازد. هنگامی که نرخ بهره به نزدیک به صفر کاهش یافت ، همانطور که در سال 2020 - 2021 انجام داد ، طلا به یک دارایی مطلوب تر تبدیل شد.

از آنجا که طلا به دلار آمریکا قیمت دارد ، وقتی دلار افزایش می یابد ، طلا را برای دارندگان ارزهای خارجی گران تر می کند. این بدان معناست که قیمت طلا برای تأمین هزینه بالاتر خرید آن به دلار نیاز به سقوط دارد. هنگامی که دلار کاهش می یابد ، معکوس صحیح است.

سومین عامل اساسی برای تماشای تورم مصرف کننده است. طلا به عنوان پرچین در برابر تورم تلقی می شود ، که می تواند ناشی از اقدامات محرک گسترده باشد. هنگامی که تورم در حال افزایش است ، قیمت طلا افزایش در سبد کالا یا خدمات را جبران می کند.

خلاصه

قیمت طلا به صورت هفتگی نوسان می کند و در طولانی مدت یا در یک روند تجارت یا ادغام می شود. چندین شاخص فنی مانند MACD ، RSI و میانگین های متحرک وجود دارد که می تواند به شما در تعیین جهت آینده قیمت های طلا کمک کند.

علاوه بر این ، معامله گران حرفه ای برای تعیین قیمت آینده طلا از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل احساسات و تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل احساسات می تواند شامل گزارش تعهد معامله گران منتشر شده هفتگی توسط CFTC باشد.

علاوه بر این ، سرمایه گذاران حرفه ای جهت بازده خزانه داری و ارزش دلار آمریکا را که نیروهای محرک پشت ارزش طلا هستند ، پیگیری می کنند.

محتوای مالی حمایت مالی

آخرین مقالات

پیش بینی روزانه قیمت نفت - تقاضای چین ، پر کردن مجدد SPR ایالات متحده در زیر قیمت ها

پیش بینی روزانه AUD/USD و NZD/USD-لحن کم خطر RBA باعث می شود که در معرض خطر نزولی قرار بگیرد

شاخص ترس و حرص BTC نزدیک به ترس شدید سرمایه گذار رمزنگاری

پیش بینی قیمت ADA: خرس برای هدف قرار دادن زیر 0. 255 دلار در ترس از رکود اقتصادی

ETH در نیاز به یک جلسه صعودی NASDAQ برای هدف قرار دادن 1. 230 دلار

پیش بینی AUDUSD - ضعیف تر به عنوان سیاست گذاران فدرال فدرال فدرال می بینند که نیاز به افزایش هزینه های وام دارند

این بخش / صفحه حاوی پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث شرکای برتر ما است که از آنها می توانیم جبران خسارت دریافت کنیم.

تجارت با یک کارگزار تنظیم شده

سلب مسئولیت های مهم محتوای ارائه شده در وب سایت شامل اخبار و نشریات عمومی ، تحلیل شخصی و نظرات ما و محتوای ارائه شده توسط اشخاص ثالث است که فقط برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. این امر تشکیل نمی شود ، و نباید به عنوان هرگونه توصیه یا توصیه ای برای انجام هرگونه اقدام ، از جمله انجام هرگونه سرمایه گذاری یا خرید هر محصول ، خوانده شود. هنگام تصمیم گیری مالی ، باید چک های دقیق خود را انجام دهید ، اختیار خود را اعمال کرده و با مشاوران صالح خود مشورت کنید. محتوای وب سایت شخصاً به شما هدایت نمی شود ، و ما وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیریم. اطلاعات موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی ارائه نمی شود و لزوماً دقیق نیست. قیمت های ارائه شده در اینجا ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود و نه از طریق مبادلات. هر تجارت یا تصمیم مالی دیگری که می گیرید باید مسئولیت کامل شما باشد و شما نباید به اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت اعتماد کنید. FX Empire هیچ گونه ضمانتی راجع به هیچ یک از اطلاعات موجود در وب سایت ارائه نمی دهد ، و هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای تجاری که ممکن است در نتیجه استفاده از هرگونه اطلاعات موجود در وب سایت متحمل شود ، ندارد. وب سایت ممکن است شامل تبلیغات و سایر مطالب تبلیغاتی باشد، و FX Empire ممکن است در رابطه با محتوا از اشخاص ثالث جبران خسارت دریافت کند. FX Empire هیچ شخص ثالثی را تأیید نمی کند و یا از خدمات شخص ثالث استفاده نمی کند ، و مسئولیت استفاده شما از وب سایت یا خدمات شخص ثالث را بر عهده نمی گیرد. FX Empire و کارمندان ، افسران ، شرکت های تابعه و همکارانش ، مسئولیت پذیر نیستند. آنها مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از استفاده شما از وب سایت یا اعتماد به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت را بر عهده دارند. سلب مسئولیت ریسک این وب سایت شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری ، قراردادهای اختلاف (CFD) و سایر ابزارهای مالی و کارگزاران ، صرافی ها و سایر نهادها است که در چنین ابزاری تجارت می کنند. هر دو ارز رمزنگاری و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و خطر از دست دادن پول را در معرض خطر بالایی قرار می دهند. شما باید با دقت در نظر بگیرید که آیا این سازها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر بالایی از دست دادن پول خود را تحمل کنید. شما کاملاً نمی فهمید که چگونه کار می کند و خطرات ناشی از آن چیست.