مزایا و معایب سیستم های معاملاتی خودکار

با پیشرفت کامپیوتر، فناوری و نرم افزار، معامله گران اکنون می توانند معاملات خود را با سیستم های معاملاتی خودکار خودکار کنند.

آنها معاملات را برای شما باز می کنند، مدیریت می کنند و می بندند حتی اگر جلوی پلت فرم معاملاتی خود نباشید.

اما آیا آنها واقعاً از عهده این وظیفه برمی آیند؟

در این مقاله نحوه ساخت، نحوه کار و مزایا و معایب آنها را بررسی خواهم کرد.

بیایید شروع کنیم …

سیستم های معاملاتی خودکار چیست؟

سیستم‌های معاملاتی خودکار با نام ربات‌های معاملاتی فارکس، برنامه‌های کامپیوتری کوچکی هستند که به طور خودکار موقعیت‌ها را برای شما باز، مدیریت و بسته می‌کنند. برای انجام این کار، این برنامه ها بر قوانین و الگوریتم های معاملاتی مکانیکی تکیه می کنند که هدف آنها یافتن فرصت های معاملاتی سودآور در بازار است. آنها اغلب به کمک شاخص های فنی متکی هستند.

ربات های معاملاتی سیستم خودکار فارکس به عنوان یک افزونه برای پلت فرم معاملاتی شما ارائه می شوند. پس از نصب، تنها کاری که باید انجام دهید این است که گزینه معاملات خودکار را فعال کنید و کارتان تمام است. اسکریپت پشت برنامه تمام کارهای سخت را برای شما انجام خواهد داد.

خواندن:

• الگوهای کندل استیک را یک الگو در یک زمان شناسایی کنید
• نحوه تشخیص حمایت و مقاومت در هر نمودار
• سطوح نمودار کندل استیک که باید بدانید!

اما، آنها چه چیزی را شامل می شوند؟

این شامل در نظر گرفتن هر تیک قیمت جدید برای تعیین اینکه آیا فرصت معاملاتی وجود دارد یا خیر. اگر ربات معامله گر از شاخص های فنی به عنوان یکی از ورودی های خود استفاده کند، که اغلب اینطور است، برنامه اقدام اخیر قیمت را با مقدار اندیکاتور ترکیب می کند تا محاسبه کند که آیا زمان باز کردن، تغییر یا بستن یک موقعیت فرا رسیده است.

حتی اگر در تجارت مبتدی هستید، احتمالاً قبلاً با تعدادی از تبلیغات و پیشنهادات خرید ربات های معامله گر فارکس در اینترنت مواجه شده اید. به معنای واقعی کلمه هزاران ربات برای انتخاب در دسترس هستند، و در حالی که بسیاری از آنها رایگان هستند، نسخه های پولی ربات های معامله گر نیز وجود دارد.

البته به خاطر داشته باشید که قیمت یک ربات لزوماً با نتایج معاملاتی آن مرتبط نیست. اگر قصد دارید از برنامه های معاملاتی خودکار در معاملات خود استفاده کنید، اکیداً توصیه می کنم ابتدا عملکرد آن را بک تست کنید. در ادامه این مقاله نحوه انجام این کار را توضیح خواهم داد.

مزایا و معایب اتوماسیون

در حالی که ربات های معامله گر مزایای خاصی مانند اتوماسیون معاملات دارند، اکثر برنامه های معاملاتی خودکار موجود هنوز با عملکرد یک معامله گر انسانی با تجربه فاصله زیادی دارند.

معایب اصلی ربات‌های معامله گر فارکس به مزیت اصلی آنها مرتبط است:

• آیا یک اپلیکیشن مستقل که بر قوانین تجارت مکانیکی متکی است واقعاً می تواند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای بگیرد؟
• در صورت تغییر ناگهانی محیط بازار، ربات های معامله گر چگونه می توانند از یک فاجعه جلوگیری کنند؟
• اگر یک رویداد قو سیاه رخ دهد چه می شود؟

1. مزیت اصلی - تجارت خودکار. مزیت اصلی برنامه های معاملاتی خودکار این است که تمام کارهای سخت را برای شما انجام می دهند. به سادگی ربات را نصب کنید، آن را اجرا کنید و از اوقات فراغت خود لذت ببرید. ربات معامله گر به طور خودکار معاملات را برای شما باز، مدیریت و بسته می کند و امیدواریم تا پایان هفته معاملاتی سودی را برای شما به ارمغان بیاورد. معاملات خودکار هیچ احساسی ندارد و معاملات هیجانی ایجاد نمی کند.

2. معایب - بازارها در زمان‌هایی غیرقابل پیش‌بینی هستند و محیط‌های معاملاتی می‌توانند ناگهان تغییر کنند. قوانین تجارت مکانیکی تا زمانی که کار کنند عالی عمل می کنند. با این حال، اگر اخبار غیرمنتظره ای به بازار بیاید، یا تغییر در جهت روند شروع به دادن ورودی های نادرست به الگوریتم ربات معامله گر شود، چه؟

در حالی که می توان با استفاده از چندین برنامه تجاری که برای محیط های مختلف بازار برنامه ریزی شده اند ، از برخی از این شرایط جلوگیری شود ، نکته اصلی این است که تجارت مکانیکی همیشه کار نمی کند. به همین دلیل شما باید قبل از اجرای آن در یک حساب زنده ، یک ربات تجاری را در شرایط مختلف بازار و در یک حساب نمایشی پشت سر بگذارید.

3. نقطه ضعف - مدیریت ریسک. هر زمان که الگوریتم های آنها چراغ سبز را به دست می آورد ، تجارت باز می شود ، اما معامله گران باتجربه ممکن است در صورت داشتن احساس بد در مورد یک تنظیم ، از افتتاح تجارت به صورت دستی جلوگیری کنند. برنامه ها هیچ عقل سلیم ندارند.

سیستم های معاملاتی خودکار چگونه کار می کنند؟

روبات های تجاری همچنین به عنوان مشاوران خبره (EAS) شناخته می شوند ، برای شناسایی یک مجموعه تجارت به قوانین مکانیکی و الگوریتم ها متکی هستند.

برای نصب EA به پلت فرم Metatrader خود ، ابتدا باید پرونده *. ex4 را بارگیری کرده و آن را به پوشه "متخصصان" در داخل پوشه نصب Metatrader خود منتقل کنید. پس از راه اندازی مجدد بستر معاملاتی خود ، می توانید ربات بازرگانی تازه نصب شده را در پنجره Navigator MT4 پیدا کنید.

درست مانند سایر برنامه های رایانه ای ، روبات های تجاری باید توسط توسعه دهندگان به یک زبان برنامه نویسی خاص ، به نام MQL در Metatrader برنامه ریزی شوند. همچنین زبانهای برنامه نویسی دیگری نیز وجود دارد که می توانند برای برنامه ریزی یک روبات استفاده شوند و بیشتر آنها شبیه به زبانهای برنامه نویسی استاندارد مانند C یا Java است.

در حالی که من عمیق تر به سمت فنی برنامه نویسی یک روبات حفر نمی کنم - این فراتر از محدوده این مقاله است - برای شما مهم است که درک کنید که روبات ها از الگوریتم های برنامه ریزی شده برای یافتن و اجرای معاملات استفاده می کنند.

بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم

نمودار زیر جفت EUR/USD را با شاخص ADX (میانگین شاخص حرکت جهت دار) که روی آن اعمال می شود ، نشان می دهد. اگر با نشانگر ADX آشنا هستید ، احتمالاً می دانید که یک خواندن زیر 25 نشان می دهد یک بازار مختلف ، در حالی که خوانش های بالاتر از 25 نشان دهنده بازار روند است.

علاوه بر این ، از دو خط جداگانه ، به نام +di و –di ، برای شناسایی جهت روند استفاده می شود. اگر +di بالاتر از Di باشد ، ما یک صعود داریم و برعکس.

جفت EUR/USD با شاخص ADX (میانگین شاخص حرکت جهت دار) که روی آن اعمال می شود

شما می توانید تمام روز در مقابل سکوی معاملاتی خود بنشینید و منتظر بمانید تا نشانگر ADX برای ورود به تجارت ، یک صعود یا پایین آمدن را نشان دهد. سخنرانی

با این حال ، یک گزینه راحت تر برای کدگذاری (یا یافتن) یک روبات تجارت فارکس است که تمام کارهای سخت را برای شما انجام می دهد. یک ربات تجاری ساده می تواند برای پیروی از مقدار شاخص ADX برنامه ریزی شود و موقعیتی را با شرایط زیر آغاز کند:

BUY IF ADX > 25 AND +DI > -DI SELL IF ADX >25 و +di< -DI DON’T TRADE if ADX < 25

من می دانم ، این نحو کاملاً صحیح نیست ، اما اگر با برنامه نویسی آشنا هستید ، به راحتی این نکته را می گیرید. از قوانین مکانیکی برای تعیین اینکه آیا تجارت به اندازه کافی خوب است که اجرا شود یا خیر ، استفاده می شود.

همچنین روبات های معاملاتی پیچیده تری وجود دارد که شامل هزاران خط کد و صدها شرط است ، اما در ماهیت لخت آن ، یک روبات چیزی غیر از برنامه ای نیست که بازار را بدون ورود انسانی تجزیه و تحلیل می کند. این ویژگی برنامه های تجاری خودکار هم یک مزیت و هم ضرر این رویکرد معاملاتی است.

سیستم های معاملاتی خودکار به چه ورودی نیاز دارند؟

برای کار یک ربات تجاری ، برای ارزیابی محیط فعلی بازار به ورودی های مختلفی نیاز دارد. این ورودی ها به اشکال مختلفی ارائه می شوند:

ربات ها می توانند از قیمت فعلی نسبت به قیمت های گذشته، مقادیر شاخص های فنی مختلف، اطلاعات مربوط به حجم معاملات و حتی اعداد کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی فعلی استفاده کنند. همچنین می تواند شامل نرخ بهره و نرخ تورم باشد.

تقریباً هیچ محدودیتی برای تعداد ورودی‌هایی که یک ربات معامله‌گر می‌تواند برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره معاملات استفاده کند، وجود ندارد، تا زمانی که این ورودی‌ها در یک الگوریتم معاملاتی مناسب گنجانده شوند.

ساخت سیستم های معاملاتی خودکار

برای ساختن یک سیستم معاملاتی خودکار ساده، باید دانش اولیه برنامه نویسی داشته باشید.

اگر قبلاً یک برنامه نویس باتجربه هستید، احتمالاً برای تغییر به زبان برنامه نویسی ربات های معامله گر مشکلی نخواهید داشت زیرا نحو اولیه تقریباً شبیه زبان C یا جاوا است.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که با عملکردهای خاص آشنا شوید تا به قیمت های فعلی، مقادیر شاخص فنی و همچنین عملکردهایی برای شروع موقعیت خرید یا فروش دسترسی پیدا کنید. اکثر معامله گرانی که از برنامه های معاملاتی خودکار استفاده می کنند خود برنامه نویس نیستند و به روبات هایی که توسط توسعه دهندگان دیگر کدگذاری شده اند متکی هستند.

این احتمالاً بهترین راه برای خیس کردن پاهای خود در معاملات خودکار و یادگیری نحوه کار یک ربات معامله گر است.

نکته تخصصی: اگر به ایجاد یک ربات معامله گر علاقه دارید و زمان لازم برای یادگیری یک مهارت جدید را دارید، به این آموزش MetaQuotes نگاهی بیندازید.

چگونه برنامه های معاملاتی خودکار را ارزیابی کنیم؟

MetaTrader دارای یک ویژگی مفید است که به شما امکان می دهد از طریق ارائه دهندگان سیگنال مختلف در برگه "Signals" در پنجره ترمینال خود اسکن کنید. بیشتر این ارائه دهندگان سیگنال از ربات های معاملاتی برای تولید سیگنال استفاده می کنند. با کلیک بر روی یک ارائه دهنده سیگنال و رفتن به برگه "رشد" می توانید احساسی از عملکرد آن ربات ها در گذشته داشته باشید.

اطلاعات اضافی شامل:

• حداکثر برداشت
• سود
• تعداد معاملات در هفته
• میانگینزمان برگزاری

از طریق ارائه دهندگان سیگنال در متاتریدر اسکن کنید

If you’ve installed a trading robot to your MetaTrader platform and don’t want to use the built-in Signals feature, you can still evaluate its past performance by backtesting the automated trading app. To do so, click on View –>تستر استراتژی یا از میانبر صفحه کلید CTRL + R استفاده کنید.

در پنجره Strategy Tester، فایل ex4 را که می خواهید بک تست کنید، انتخاب کنید، جفت ارز و بازه معاملاتی را انتخاب کنید و به سادگی روی Start کلیک کنید. تستر استراتژی متاتریدر ربات را با استفاده از قیمت‌های گذشته آزمایش می‌کند و گزارش مفصلی از تمام معاملات باز شده، سود/زیان و موارد دیگر در اختیار شما قرار می‌دهد.

نمونه ای از بک تست یک ربات معامله گر

همچنین، تاریخ شروع و پایان را در تستر استراتژی تغییر دهید زیرا بسیاری از ربات‌ها فقط برای عملکرد در محیط‌های خاص بازار طراحی شده‌اند (مانند بازارهای معاملاتی، بازارهای محدوده، بازارهای با نوسان بالا و غیره).

بنابراین، آیا سیستم های معاملاتی خودکار کار می کنند؟

روبات‌های معاملاتی فارکس، اپلیکیشن‌های معاملاتی خودکار یا مشاوران متخصص برنامه‌های رایانه‌ای هستند که از الگوریتم‌های ساده (یا پیچیده) برای یافتن فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده می‌کنند.

توانایی باز کردن، مدیریت و بستن معاملات به صورت خودکار مزیت اصلی ربات های معاملاتی است زیرا معامله گران مجبور نیستند در تمام طول روز جلوی پلت فرم های معاملاتی خود بمانند.

اما به خاطر داشته باشید که الگوریتم‌های خودکار محدودیت‌های خود را دارند، بنابراین قبل از اجرای ربات خود در یک حساب کاربری زنده، حتماً بک تست کنید.