به عنوان یک ابزار فنی، نمودارهای Candlestick برای بسته بندی داده ها از بازه های زمانی مختلف در یک نوار قیمت طراحی شده اند. این تکنیک آنها را در مقایسه با میله های سنتی کم بسته و باز-بالا موثرتر می کند. یا حتی خطوط ساده ای که نقاط مختلف را به هم متصل می کنند.
شمعدان ها به دلیل ساختن الگوهایی که جهت قیمت را پیش بینی می کنند مشهور هستند. با کدگذاری رنگی کافی، می توانید به ابزار فنی عمق اضافه کنید. آنچه به عنوان یک روند ژاپنی در قرن هجدهم آغاز شد، به بخشی جدایی ناپذیر از زرادخانه بازار سهام تبدیل شد.
با در نظر گرفتن این موضوع، در این پست، بیایید در مورد الگوهای شمعدانی و اینکه چگونه می توانند در خواندن سهام مفید باشند، بیشتر بدانیم.
کندل استیک چیست؟
کندل یک روش اساسی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکت قیمت دارایی است. این نمودارها اجزای قابل دسترسی تجزیه و تحلیل فنی هستند که به معامله گران اجازه می دهد اطلاعات قیمت را بلافاصله از چند میله درک کنند.
هر کندل دارای سه ویژگی اساسی است، مانند:
- بدنه: نشان دهنده محدوده باز به بسته
- فتیله (سایه): نشان دهنده کم و زیاد داخل روز
- رنگ: جهت حرکت بازار را آشکار می کند
در طی یک دوره زمانی، کندل های منفرد الگوهایی را ایجاد می کنند که معامله گران می توانند به آنها رجوع کنند و در عین حال سطوح مقاومت و حمایت قابل توجهی را تشخیص دهند. برگه تقلب الگوهای شمعدانی متنوعی وجود دارد که فرصت های موجود در بازار را نشان می دهد.
در حالی که برخی از الگوها به شناسایی ثبات در عدم تصمیم گیری یا الگوهای بازار کمک می کنند، برخی دیگر بینشی از تعادل بین فشارهای فروش و خرید ارائه می دهند.
تعریف الگوها
با برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، می توانید چهار قیمت اصلی شاخص ها یا سهام را شناسایی کنید، مانند:
- باز: این نشان دهنده اولین قیمتی است که هر زمان که بازار باز می شود، انجام معامله انجام می شود.
- بالا: در طول روز، نشان دهنده بالاترین قیمتی است که می توان معامله را با آن انجام داد.
- کم: در طول روز، نشان دهنده کمترین قیمتی است که می توان معامله را با آن انجام داد.
- Close: این نشان دهنده آخرین قیمتی است که بازار در آن بسته شده است.
به طور کلی از رنگ های مختلف برای نشان دادن رفتار نزولی و صعودی بازار استفاده می شود. این رنگ ها اساسا از نموداری به نمودار دیگر متفاوت هستند.
الگوهای کندل نزولی
ساختار یک الگوی نزولی شامل سه جنبه مختلف است، مانند:
- بدن: بدنه مرکزی به معنای نشان دادن قیمت بسته شدن و باز شدن است. در یک شمعدان نزولی ، قیمت افتتاح همیشه بالاتر از قیمت بسته شدن است.
- سر: همچنین به عنوان سایه فوقانی شناخته می شود ، سر شمعدان به منظور اتصال دهانه و قیمت بالا است.
- دم: همچنین به عنوان سایه پایین شناخته می شود ، دم شمعدان برای اتصال بسته شدن و قیمت پایین است.
الگوهای شمعدانی صعودی
این یکی همچنین شامل سه جنبه در ساختار آن است:
- بدن: اگرچه این نشان دهنده قیمت بسته شدن و باز شدن است. با این حال ، بر خلاف الگوی نزولی ، در صعودی ، قیمت باز شدن بدن همیشه پایین تر از قیمت بسته شدن است.
- سر: مسئولیت اتصال بسته شدن و قیمت بالا را بر عهده دارد.
- دم: این مسئول اتصال دهانه و قیمت پایین است.
انواع الگوهای شمعدانی
دو روش مختلف برای طبقه بندی این الگوها وجود دارد ، مانند:
الگوهای شمعدانی منفرد
در این یکی ، شمع ها می توانند مجرد یا چندگانه باشند و یک الگوی خاص ایجاد کنند. آنها از یک دقیقه تا ساعت ، روز ، هفته ، ماه و سال متغیر هستند. هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، اطلاعات مربوط به حرکات و روندهای آینده بیشتر خواهد بود. برخی از مهمترین الگوهای شمعدانی منفرد عبارتند از:
- Marubozu (Marubozu صعودی و Marubozu Bearish)
- چتر کاغذ (چکش و مرد آویزان)
- ستاره دنباله دار
- دوجی
- تاپ های ریسندگی
الگوهای شمعدانی چندگانه
در این الگوی ، همیشه دو یا چند شمع وجود دارد که رفتار سهام تجارت را تشکیل می دهند. انواع مختلفی از الگوهای وجود دارد که برای نشان دادن چندین رفتار تجاری استفاده می شود:
- الگوی Engulfing (مشروبات الکلی صعودی و Engulfing نزولی)
- پوشش الگوی سوراخ کردن
- الگوی Harami (صعودی هارامی و حراجی نزولی)
- ستاره صبح
- ستاره عصر
- سه سرباز سفید
- سه کلاغ سیاه
چیزهایی که باید قبل از استفاده از الگوی شمعدانی در نظر داشته باشید
- هنگام پیروی از هر الگوی شمعدانی معکوس روند ، حتماً یک برگه را در روند قبلی نگه دارید.
- بر اساس توانایی های خود برای ریسک پذیری ، یا منتظر شمعدان دیگری باشید که در همان جهت ظاهر شود یا تجارت را درست پس از اتمام ایجاد الگوی قرار دهید.
- اگر الگوی دارای حجم کم است ، نظارت بر حجم را ادامه دهید ، قبل از قرار دادن تجارت ، مدتی صبر کنید.
- از بین رفتن دقیق خود را نگه دارید و به محض وقوع تجارت از تجارت خارج شوید
- هیچ الگوی شمعدانی را کورکورانه دنبال نکنید. به سایر شاخص ها نیز در کنار هم مراجعه کنید.
- پس از ورود به تجارت ، صبر و حوصله داشته باشید و از اصلاح آن خودداری کنید.
نتیجه
درک الگوهای نمودار شمعدان قطعاً مسیری طولانی را طی کرده است. با این حال ، صرف نظر از نمودار مورد مطالعه ، صحت به مطالعه مداوم ، دانش نکات خوب ، تجربه طولانی مدت و درک هر دو جنبه اساسی و فنی بستگی دارد. بنابراین ، در حالی که چندین الگوی وجود دارد که می توان یافت ، تجزیه و تحلیل مناسب و عمل برای به دست آوردن مزایا لازم است.
