معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با مطالعه حرکات قیمت بلند مدت و کوتاه مدت بازار سنتی ، درآمد کسب کنند. هنگامی که حرکت قیمت ها عمدتاً در یک جهت است ، به یک روند قیمت تبدیل می شود. این روندها از قله ها و فرورفتگی هایی تشکیل شده است که صعود ، نزولی یا یک طرفه حرکت می کنند. اگر قله ها و فرورفتگی ها در جهت صعودی حرکت کنند ، یک صعود است. اگر قله ها و فرورفتگی ها در جهت نزولی حرکت کنند ، این روند نزولی است.
چگونه می توان یک صعود را مشاهده کرد؟
همانطور که در بالا ذکر شد ، صعود هنگامی اتفاق می افتد که قله ها و فرورفتگی های نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کنند. نمونه ای از صعود در شکل زیر نشان داده شده است که در آن می توان قیمت را مشاهده کرد تا اوج بالاتر و پایین تر باشد. برای صعود ، می توان با اتصال دو یا چند فرورفتگی یا نقاط پایین ، خط یا خط پشتیبانی را در زیر نمودار ترسیم کرد. روند پشتیبانی همچنین به عنوان شاخصی برای معامله گران و سرمایه گذاران پیش بینی می کند که چه موقع صعود به پایان می رسد و تغییر احتمالی روند را نشان می دهد. به عنوان مثال ، از شکل زیر ، پس از شکسته شدن قیمت زیر خط صعود ، صعود در اواسط آوریل به پایان می رسد.
صعودی مشخص شده از نمودار قیمت BTC/USDT از دسامبر 2020 تا ژوئیه 2021 ، چهارچوب زمانی.(منبع: TradingView)
چگونه می توان یک حرکت رو به پایین مشاهده کرد؟
روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قله ها و فرورفتگی های نمودار قیمت به سمت پایین حرکت می کنند. نمونه ای از رو به پایین در شکل زیر نشان داده شده است. نمونه ای از رو به پایین در شکل زیر نشان داده شده است که می توان قیمت آن را مشاهده کرد تا اوج پایین تر و پایین تر باشد. برای پایین آمدن ، می توان با اتصال دو یا چند قله یا نقاط بلند ، یک خط روند یا مقاومت را بالاتر از نمودار ترسیم کرد. خط مقاومت همچنین به عنوان شاخصی برای معامله گران و سرمایه گذاران پیش بینی می کند که چه موقع نزولی به پایان می رسد و تغییر احتمالی روند را نشان می دهد.
روند نزولی از نمودار قیمت BTC/USD از ماه مه 2019 تا ژانویه 2020 ، چارچوب زمانی 1D مشخص شده است.(منبع: TradingView)
چگونه می توان در حین صعود تجارت کرد؟
معامله گران به طور کلی با تجزیه و تحلیل اولین حرکت قیمت در حین صعود طولانی می روند. معامله گران باتجربه ممکن است از ابزارها و شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، باند بولینگر و نوسان ساز تصادفی استفاده کنند تا حرکت قیمت را قبل از انجام معاملات تأیید کنند. متداول ترین استراتژی معاملات اقدام به خرید شامل خرید در طی بازپرداخت قیمت است. در صعود ، قیمت با قطره های کوچک عمدتاً افزایش می یابد. برای بازپرداخت قیمت های تجاری ، معامله گران باید نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل کنند. آنها باید به جایی توجه کنند که حرکت قیمت در یک اوج خاص متوقف شود ، سقوط کند و از بین برود.
مراحل اساسی برای تجارت چنین بازپرداخت قیمت به شرح زیر است:
- معامله گر یک بازپرداخت قیمت را مشخص می کند ، جایی که قیمت یک دارایی از اوج قبلی خود در حال کاهش است.
- معامله گر منتظر می ماند تا قیمت در روند پشتیبانی عقب نشینی کند و تأیید کند که صعود هنوز دست نخورده است.
- معامله گر سفارش را در حدود نقطه قیمت مشخص شده حدود 36000 دلار قرار می دهد و برای طولانی شدن آماده می شود.
- برای محدود کردن ضررها ، معامله گر سفارش ضرر را در زیر نقطه ورود در فرورفتگی قرار می دهد. در این حالت ، دستور از دست دادن توقف در حدود 32000 دلار قرار می گیرد.
- سپس معامله گر با توجه به تحمل ریسک و استراتژی تجارت خود از بازار خارج می شود. به طور معمول ، معامله گران وقتی قیمت پایین تر می شوند ، از نظر فنی پایین تر می شود ، یا هنگامی که قیمت زیر خط روند شکسته می شود. در این حالت ، معامله گر هنگام شکستن قیمت تحت روند پشتیبانی در حدود 60،000 دلار ، از آن خارج می شود.
چگونه می توان در طی رکود اقتصادی تجارت کرد؟
معامله گران به طور کلی در حین صعود کوتاه می شوند. بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران به طور معمول در روند نزولی طولانی نمی شوند زیرا نگران این هستند که ممکن است قیمت حتی بیشتر کاهش یابد. با این حال ، برخی از سرمایه گذاران ممکن است موقعیت ها را در حین پایین آمدن به طور متوسط به طور متوسط در هر بخش خود جمع کنند. در روند نزولی ، قیمت با افزایش قیمت اندک عمدتاً کاهش می یابد. برای تجارت با روند نزولی ، معامله گران باید به جایی توجه کنند که حرکت قیمت در یک فرورفتگی خاص متوقف شود ، بالا می رود و اوج می گیرد. مراحل اساسی برای تجارت در پایین آمدن به شرح زیر است:
- معامله گر افزایش قیمت را در طی یک روند نزولی مشخص می کند ، جایی که قیمت دارایی از فرورفتگی قبلی خود افزایش می یابد.
- معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به خط مقاومت برخورد کند و به پایین سقوط کند و تأیید کند که روند نزولی دست نخورده باقی می ماند.
- معامله گر سفارش را در حدود قیمت مشخص شده در حدود 12100 دلار قرار می دهد و با وام گرفتن از مبادلات ، آماده می شود.
- برای محدود کردن ضررها ، معامله گر یک دستور از دست دادن را بالاتر از نقطه ورود در اوج قرار می دهد. در این حالت ، دستور از دست دادن توقف در حدود 13300 دلار قرار می گیرد.
- سپس معامله گر با توجه به تحمل ریسک و استراتژی تجارت خود از بازار خارج می شود. به طور معمول ، معامله گران وقتی قیمت پایین تر می شوند ، از این نشانگر فنی صعودی می شود ، یا وقتی قیمت بالاتر از خط روند شکسته می شود. در این حالت ، معامله گر وقتی نمودار قیمت در حدود 10،200 دلار پایین تر می شود ، از آن خارج می شود.
عوامل مؤثر بر روندهای رو به بالا و رو به پایین چیست؟
بر خلاف سهام موجود در بازار سنتی ، ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ مقام مرکزی تنظیم نمی شوند و بسیار بی ثبات تر هستند. علاوه بر این ، بازار cryptocurrency در مقایسه با بازار سنتی کاملاً جدید است. با توجه به جدید بودن ، بازار رمزنگاری به گمانه زنی ها رونق می گیرد ، جایی که سرمایه گذاران در انتظار سودهای عظیم ، شرط بندی (گاهی اوقات به طور تصادفی) را بر روی ارزهای رمزنگاری مبهم می کنند و قیمت ها را در کوتاه مدت بالا می برند.
قیمت های cryptocurrency به عوامل مختلفی مانند رویدادهای مهم خبری و عرضه و تقاضا متکی هستند. جزئیات مربوط به این دو عامل به شرح زیر است.
- رویدادهای مهم خبری: قیمت Cryptocurrency به دلیل وقایع مهم خبری در برابر تغییرات قیمت بسیار آسیب پذیر است. خبرهای خوب در مورد ارزهای رمزنگاری شده قیمت رمزنگاری خاص را به سمت بالا سوق می دهد ، در حالی که اخبار بد حرکت را به یک مسیر نزولی تبدیل می کند. نمونه هایی از اخبار خوب شامل ویژگی های جدید و مشارکت ها است ، در حالی که نمونه هایی از اخبار بد شامل مقررات و دعاوی است. اگر خبرهایی یا شایعات در مورد ویژگی های جدید نقدینگی نقدینگی یا مشارکت با مارک های اصلی وجود دارد ، ممکن است سرمایه گذاران به دنبال خرید رمزنگاری باشند و قیمت آن را بالا ببرند. از طرف دیگر ، اگر خبرهایی در مورد سرکوب مقررات یا دادخواستها وجود داشته باشد ، سرمایه گذاران ممکن است در انتظار سقوط قیمت از بازار خارج شوند. به عنوان مثال ، قیمت Loopring (LRC) در یک ماه پس از شایعات مشارکت GameStop بیش از 500 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که قیمت Ripple (XRP) پس از دادخواست ایالات متحده 25 درصد کاهش یافته است.
- عرضه و تقاضا: ارزهای مختلف رمزنگاری مدل های مختلفی را اتخاذ می کنند ، به عنوان مثال ، برخی از پروژه ها دارای منبع ثابت با مکانیسم های تورم یا بدون آن هستند. برای cryptocurrency با مکانیسم تورمی ، افزایش عرضه نشانه ممکن است منجر به افزایش عرضه شود و بر قیمت تأثیر منفی بگذارد. تقاضا برای یک رمزنگاری خاص نیز در تعیین قیمت نقش دارد. با افزایش پذیرش cryptocurrency ، تقاضا افزایش می یابد. در نتیجه ، قیمت این رمزنگاری ممکن است افزایش یابد ، به خصوص اگر عرضه محدودی داشته باشد.
چگونه می توان روند قیمت را تحلیل کرد؟
سه رویکرد برای تجزیه و تحلیل روند قیمت وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی و احساساتی هستند. جزئیات این نوع رویکردها به شرح زیر است:
- رویکرد تحلیل فنی شامل استفاده از ابزارها یا شاخص های مختلف فنی است. معامله گران از این ابزارها یا شاخص ها استفاده می کنند تا روندهای احتمالی را که از نمودارهای عادی شمعدان گم شده اند ، مشخص کنند. برخی از معامله گران از داده های تاریخی و حرکات قیمت استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که آیا در آینده صعود یا روند نزولی وجود خواهد داشت. برای پیش بینی دقیق تر ، معامله گران باید به ابزارهای موجود تسلط داشته باشند.
- رویکرد تحلیل اساسی شامل تحقیق در مورد پروژه ها است. این کار برای سرمایه گذاران که قبل از سرمایه گذاری در پروژه باید به دنبال توکنومیک ، چشم انداز و تیم خاص یک پروژه خاص باشند ، کاربرد بیشتری دارد. پروژه هایی با اصول خوب ، توسعه و شهرت تمایل به جلب علاقه بیشتر دارند و در نتیجه پس از نزولی ، سود بیشتری را در حین صعود و بازیابی قیمت آسان تر می کنند. با این حال ، خوانندگان باید توجه داشته باشند که بازار رمزنگاری هنوز جوان است. در نتیجه ، پروژه هایی که به عنوان رمان در نظر گرفته می شوند ممکن است توسط پروژه های جدیدتر با فناوری بهتر و پیشرفته تر جایگزین شوند.
- تجزیه و تحلیل احساساتی شامل احساسات کاربران مختلف رمزنگاری ، تأثیرگذار و رسانه های خبری مالی به سمت یک رمزنگاری خاص است. احساسات بازار نظر جمعی جامعه رمزنگاری در مورد یک پروژه خاص و سکه یا نشانه آن است. اگر احساسات بازار بسیار منفی باشد ، ممکن است فروش وحشت رخ دهد. در مقابل ، اگر احساسات بازار بسیار مثبت باشد ، قیمت ممکن است پمپ شود. با این حال ، خوانندگان باید توجه داشته باشند که احساسات مثبت بازار ممکن است لزوماً به یک بازار صعودی تبدیل نشود.
نتیجه
تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برای نشان دادن صعودهای بازار و پایین آمدن ، مهارتهای اساسی است که همه معامله گران و سرمایه گذاران باید بدانند. کاربران می توانند با دانستن اینکه چگونه یک بازار در صعود یا روند نزولی قرار دارد ، سود بزرگی کسب کنند. برخی از معامله گران ممکن است از ابزارهای اضافی مانند شاخص های فنی یا رویکردهای مختلف تحلیلی برای تأیید صعودها یا روایات قبل از ارسال سفارش تجارت استفاده کنند. با این حال ، تجارت در طی صعود یا پایین آمدن هنوز هم شامل یک درجه خاص از ریسک است. از آنجا که بازار cryptocurrency بی ثبات است ، افت قیمت ناگهانی یا پمپ های قیمت وقایع رایج است. بنابراین ، به معامله گران توصیه می شود سفارشات ضرر خود را برای جلوگیری از ضررهای عظیم به درستی تنظیم کنند. علاوه بر این ، معامله گران تازه کار باید قبل از استفاده از آنها در معاملات ، با چنین ابزارهایی تمرین کنند.
