معاملات جفت یک استراتژی غیر جهت دار است که در حرکت قیمت بین دو ابزار شرط بندی می کند. نکته اصلی در اینجا حرکات نسبی بین دو مجموعه قیمت است.
معاملات جفت یک استراتژی پیشرفته تجارت است زیرا به مهارتهایی نیاز دارد که کمی با سرمایه گذاری طولانی مدت متفاوت باشد. دانش آماری ، پشتی کمی ، تجزیه و تحلیل فنی یا اصول لازم برای ایجاد و مدیریت معاملات جفت موفق تا حدی مورد نیاز است. دانش در مورد فروش کوتاه نیز لازم است.
تجارت جفت چگونه کار می کند؟
به عنوان مثال ، یک تجارت جفت می تواند مستلزم خرید سهام "کم ارزش" و فروش یک "ارزش افزوده" باشد. فرضیه این است که امنیت کم ارزش به مرور زمان قدردانی خواهد کرد - و یک ارزش بیش از حد سقوط خواهد کرد. این حرکت قیمت برگشت می تواند مستقل از جهت بازار عمومی باشد. از این رو اصطلاح ‘Neutral Market.
یکی از جذابیت های استراتژی کوتاه مدت این است که بازده مستقل از معیارهای بازار است ، با توجه به اینکه این استراتژی منحصراً به خرید اعضای معیار متکی نیست. وجوهی که تجارت جفت را به کار می گیرند ، اغلب به کسب درآمد در همه شرایط بازار می بالند.
استراتژی تجارت جفت
معاملات جفت از استراتژی های تجاری مورد علاقه است که توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود. با ظهور پایانه های معاملاتی سریع ، می توانید از معاملات جفت نیز سود کسب کنید.
- آیا می خواهید با افزایش اهرم جفت تجارت کنید؟حساب های معاملاتی حرفه ای را مقایسه کنید
بهترین بازه زمانی برای معاملات جفت
یک استراتژی معاملاتی جفت که دارای ابزارهای داخلی است ، بیشتر از اصول به تجزیه و تحلیل آماری متکی است. یک استراتژی معاملات طولانی مدت (هفته ها تا ماه) ذاتاً با یک دوره کوتاه مدت از نظر تولید سیگنال ، تحقیق و اندازه موقعیتی متفاوت است.
انتخاب بازارها برای معاملات جفت
روش های زیادی برای سرمایه گذاری در استراتژی معاملات جفت وجود دارد. برخی از آنها روی سهام بزرگ متمرکز شده اند. برخی در سهام میانه. برخی از شاخص های سهام تجارت ETF ؛برخی از آنها به طور انحصاری در آینده. یک معامله گر تازه کار ممکن است روی سهام مشابه در یک بخش محبوب (مثلاً معدن ، بانکداری یا سازندگان خانه در انگلستان) یا بین شاخص های بزرگ (به عنوان مثال FTSE 100 در مقابل FTSE 250) تمرکز کند. سهام بزرگتر مانند اعضای FTSE 100 نقدینگی بهتری دارند.
در اینجا نکات ما برای کمک به شما در یافتن بهترین جفت ارز برای تجارت وجود دارد.
فیلتر کردن نامزدهای تجاری جفت
این امر به فیلترهای از پیش تعیین شده برای استخراج نامزدهای زنده از مجموعه داده های پر سر و صدا نیاز دارد. این به مهارت های معامله گران بستگی دارد. آیا معامله گر با آمار ، اصول یا تجزیه و تحلیل فنی بسیار راحت تر است؟لبه معامله گر چیست؟بازه زمانی استراتژی بسیار مهم است. همچنین ، آیا فیلتر فقط با رایانه انجام می شود؟پس از مشخص شدن استخر نامزدهای تجاری ، مرحله بعدی محدود کردن معاملات خاص برای خرید و فروش است.
حجم وزنی هنگام معاملات جفت
چقدر برای تجارت در هر پا ، یعنی مبلغ خرید و فروش؟این به هدف معامله گر بستگی دارد. او ممکن است سهم سهام (100 سهم برای خرید و کوتاه) ، دلار برابر (1000 دلار در خرید و کوتاه) ، بتا خنثی (بتا طولانی باید با بتا کوتاه مطابقت داشته باشد) و غیره را انتخاب کند. تجارت نسبی اگر هر دو پا دلار برابر باشند.
خطرات و هزینه های معاملاتی را جفت می کند
برای هر پا از تجارت جفت ، ممکن است سطح ضرر توقف لازم باشد. این بدان معنی است که در صورت ترشح یک معامله گر تجارت را می بندد. یک معامله گر همچنین باید هزینه های کوتاه یک ابزار را به دلیل سود سهام پیدا کند و اینکه آیا سهام به دلیل محدود بودن شناور ، اقدامات شرکت یا تحریم نظارتی ، کوتاه است.
اجرای تجارت جفت
برخی از کارگزاران دارای ویژگی های معاملاتی جفت هستند که به مشتریان امکان می دهد هر دو پا را به سرعت اجرا کنند.
شما می توانید جفت ها را از طریق اکثر سیستم عامل های تجارت CFD تجارت کنید و کارگزاران شرط بندی را گسترش دهید یا می توانید از کارگزار نخست وزیر مانند:
مدیریت ریسک تجارت جفت
بعضی اوقات ، بخش آسان شروع تجارت است. قسمت سخت تر دانستن اینکه بعد از آن چه کاری باید انجام شود. برای مدیریت تجارت ، یک معامله گر به پاسخ این سناریوها نیاز دارد ، یعنی ، وقتی:
- هر دو پا (بلند و کوتاه) فوراً سودآور هستند.
- یک پا سودآور است و دیگری در ضرر
- هر دو پا در ضرر ناگهان
- "فشار کوتاه" اتفاق می افتد
خروج از موقعیت های تجارت جفت
پس از ورود تجارت ، باید برنامه ای برای بیرون آمدن وجود داشته باشد. بعضی اوقات ، Stoploss این کار را برای معامله گر انجام می دهد. اگر اینگونه نباشد ، تجارت باید به طور مداوم بر تجارت نظارت کند تا ببیند آیا پتانسیل تجارت هنوز در آنجاست یا خیر. بعضی اوقات ، پس از مدت زمان ، تجارت ممکن است رها شود زیرا کار نمی کند.
معاملات معاملات کاغذی
قبل از ارتکاب سرمایه واقعی به تجارت ، بهتر است مدتی را برای پشت سر گذاشتن استراتژی روی کاغذ بکشیم. این برای اتو کردن همه اشتباهات برنامه نویسی ، داده های بد ، تعیین پارامترهای ایده آل یا فقط "احساس" برای استراتژی است. آیا می توانید با این کار زندگی کنید؟سرمایه مناسب برای اجرای تجارت چیست؟و غیره
سرانجام ، من یک مثال تجارت جفت بسیار ساده را در زیر ارائه می دهم.
مثال تجارت جفت -نسبت نسبی
به عنوان مثال ، با استفاده از یک برنامه رایانه ای ، یک معامله گر دو سهام همبسته پیدا می کند که در حال واگرایی هستند و مایل به شرط بندی در مورد واگرایی است که بیشتر گسترش می یابد. سمت طولانی منشور استاندارد است و طرف کوتاه بارکلی است (به تصویر زیر مراجعه کنید).
نسبت نسبی فعلی آنها حدود 4. 05 است. معامله گر انتظار دارد که یک شکست نسبی باشد ، مثلاً 4. 5. از دست دادن توقف در 3. 75 تعیین شده است. این رویکرد بسیار ساده است و به تنهایی بر اساس نسبت های نسبی است.
برای مثالهای دیگر ، کتابچه راهنمای معاملات جفت داگلاس Ehrman را بخوانید.
درباره نویسنده
دکتری جکسون وونگ
جکسون بیش از 15 سال تجربه به عنوان یک تحلیلگر مالی دارد. پیش از این مدیر تحقیقات StockCube به عنوان رئیس اطلاعات سرمایه گذاران ارائه مشاوره و تحقیقات زمان بندی بازار به برخی از بزرگترین موسسات جهان و صندوق های تامینی. تخصص: استراتژی سرمایه گذاری کلان اقتصادی جهانی ، پشتی آماری ، تخصیص دارایی و تحقیقات دارایی متقابل. جکسون دارای دکترای مالی از دانشگاه دورام است.
سیستم عامل های سرمایه گذاری را مقایسه کنید:
سیستم عامل های معاملاتی را مقایسه کنید:
نقل و انتقالات پول را مقایسه کنید:
در باره
راهنمای خوب پول یک راهنمای مستقر در انگلیس برای حساب های معاملاتی ، سرمایه گذاری و ارزی است. ما بررسی های متخصص ، مقایسه ، اخبار ، تجزیه و تحلیل ، مصاحبه و راهنما را ارائه می دهیم تا بتوانید بهترین ارائه دهنده را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
مجاز
سلب مسئولیت
اطلاعات موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره مالی را تشکیل نمی دهد. این مطالب حاوی مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری شود.
افشای وابسته
برخی از پیوندهای راهنمای Good Money پیوندهای وابسته هستند. این بدان معنی است که وقتی از ما به یک ارائه دهنده کلیک می کنید و یک حساب باز می کنید، ممکن است پرداختی دریافت کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کسب درآمد اینجا را ببینید.
هشدار خطر
همه سرمایه گذاری ها شامل ریسک است. سرمایه گذاری، مشتقات، شرط بندی اسپرد و معاملات CFD ریسک بالایی را برای سرمایه شما به همراه دارد و می تواند منجر به زیان هایی بیشتر از سپرده اولیه شما شود. آنها ممکن است برای همه مناسب نباشند، بنابراین لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید. هشدار ریسک ESMA و FCA - "CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با خطر بالایی از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. بین ۶۸ تا ۸۹ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD پول از دست می‌دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. سرمایه در معرض خطر»
