خطوط روند هنگام معامله در بازارهای مالی برای تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت دارایی استفاده می شود. آنها نوعی تحلیل تکنیکال هستند که بسیاری از معامله گران از آن برای نظارت بر حرکت قیمت یک ابزار مالی به منظور پیش بینی احساسات بازار استفاده می کنند. خط روند گاهی اوقات به عنوان "خط حمایت روند" نامیده می شود زیرا جهت یک روند را نشان می دهد و به عنوان یک خط حمایت عمل می کند.
خطوط روند از طریق نمودارهای کندل استیک نمایش داده می شوند که رایج ترین نوع نمودار در معاملات است. از آنجایی که خطوط روند تحلیل تکنیکال می توانند جهت بازار را پیش بینی کنند، برای معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل دارایی که قصد دارند در آینده نزدیک معامله کنند بسیار مفید هستند. آنها می توانند نشان دهند که قیمت اوراق بهادار در طول یک بازار صعودی در حال افزایش است یا در طول یک بازار نزولی کاهش می یابد، و به معامله گران کمک می کند تا استراتژی معاملاتی آگاهانه تری را بر اساس عملکرد قیمت گذشته و فعلی ایجاد کنند. در این راهنمای دقیق با اصول اولیه خطوط روند و نحوه استفاده از آنها در پلت فرم معاملاتی نسل بعدی ما آشنا شوید.
اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.
تحلیل خط روند
فرورفتگی ها و قله های خطوط روند نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت در یک دوره زمانی ترجیحی است که ناشی از عرضه و تقاضای یک اوراق بهادار است. پشتیبانی سطح قیمتی را در نمودار کندل استیک نشان می دهد که کمتر از قیمت فعلی بازار است. اگر علاقه خرید یک اوراق بهادار به اندازه کافی قوی باشد که بر فشار فروش غلبه کند، قیمت در این نقطه پایین متوقف می شود و دوباره شروع به افزایش می کند. برعکس، مقاومت سطح قیمتی را در نمودار نشان می‌دهد که بالاتر از قیمت فعلی بازار است. این بدان معنی است که قیمت ممکن است دوباره در برابر یک روند صعودی شروع به کاهش کند. سطوح حمایت و مقاومت افقی گاهی اوقات زمانی ترسیم می‌شوند که افزایش و کاهش قیمت در نمودار تکرار می‌شود تا نشان دهد که بازار در تلاش برای عبور از این روند است.
معامله با خطوط روند در هر بازار مالی مفید است، خواه این بازار ارز، سهام، شاخص ها یا کالاها. با این حال، برخی از بازارها و دارایی‌ها نسبت به سایرین نوسان بیشتری دارند و این بدان معناست که ممکن است خطوط روند واضح‌تری داشته باشند که اغلب نوسان می‌کنند.
خط روند در فارکس چیست؟
خط روند یکی از محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. این به این دلیل است که بسیاری از معامله گران فارکس به جای مطالعه سایر عوامل اساسی که برای معاملات بلندمدت، به عنوان مثال، در بازار سهام کاربرد بیشتری دارند، بر روی عملکرد قیمت و نتایج معاملات سریع تمرکز می کنند. استفاده از استراتژی خط روند فارکس برای شناسایی اقدامات قیمت گذشته و همچنین سطوح حمایت و مقاومت، یک راه سریع و کارآمد برای پیش‌بینی زمان و مکان ورود به یک موقعیت است.
خطوط روند به ویژه در معاملات فارکس برای استراتژی های کوتاه مدت، مانند اسکالپینگ فارکس و معاملات روزانه موثر هستند. در این استراتژی‌ها، معامله‌گران تلاش می‌کنند از حرکت‌های کوچک اما مکرر قیمت در بازار پر نوسان ارز سود ببرند. آنها به دنبال خرید جفت ارز مانند EUR/USD در شروع یک روند صعودی هستند و در اوج خط روند یا در ابتدای روند نزولی به فروش می پردازند. معامله‌گران کوتاه‌مدت فارکس تمایل دارند فقط بر روی عملکرد قیمت تمرکز کنند و از خطوط روند برای پیش‌بینی احساسات بازار از فشار خرید و فروش از روز قبل استفاده می‌کنند.
مثال خط روند
به طور سنتی، خطوط روند صعودی با کشیدن یک خط مستقیم از طریق یک سری از فرورفتگی های بالاتر صعودی (پایین) ظاهر می شوند. با روندهای نزولی، خطوط روند با کشیدن یک خط مستقیم از طریق یک سری از اوج های پایین تر نزولی شکل می گیرند. پیوستن به اوج یا پایین (فتیله) کندل ها و نه قیمت های بسته شدن، تمرین معمول است.
یک خط روند (روند صعودی) که از نزولی ها عبور می کند
خط روند (روند نزولی) که از اوج ها عبور می کند
کانال های خط روند
الگوهای خط روند را می توان با استفاده از کانال ها مشاهده کرد. یک کانال زمانی تشکیل می شود که قیمت دارایی به طور مداوم بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالا، اوج های نوسان را به هم متصل می کند، در حالی که خط روند پایین، نوسان پایین را به هم متصل می کند. اگر قیمت دارایی تغییر نکند، کانال‌های خط روند می‌توانند در نمودار صعودی، نزولی یا افقی باشند. در حالی که یک خط روند واحد نشان دهنده سطح حمایت یا مقاومت برای یک روند صعودی یا نزولی است، کانال ها هر دو سطح را نشان می دهند.
با ترسیم کانال‌های خط روند روی نمودار کندل استیک، معامله‌گران می‌توانند نقاط خرید و فروش یک اوراق بهادار را شناسایی کنند و همچنین بدانند که برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه، دستورات اجرایی را در کجا قرار دهند، مانند توقف ضرر. همانطور که می توانید حدس بزنید، هر چه کانال طولانی تر باشد، روند قوی تر است. این به طور مثبت با باریک بودن کانال ارتباط دارد.
برخی از قوانین برای خطوط روند و کانال ها چیست؟
- کاهش قیمت که به خط روند صعودی نزدیک می شود، یا افزایش قیمت که به خط روند نزولی نزدیک می شود، می تواند فرصت های خوبی برای شروع موقعیت ها در همان جهت خط روند باشد.
- نفوذ یک خط روند صعودی، به ویژه بر مبنای بسته شدن، یک سیگنال فروش است و نفوذ یک خط روند نزولی سیگنال خرید است. به طور معمول، تحلیلگران یک حرکت حداقل درصد قیمت (به عنوان مثال 1٪ نقض در سهام) را از طریق خط یا یک حرکت حداقل قیمت اعمال می کنند.
طبق قانون اول، با نزدیک شدن قیمت به خط روند صعودی، خط روند به عنوان یک پشتیبان عمل می کند، بنابراین می توانید با نزدیک شدن قیمت به خط، خرید کنید. خط نباید شکسته شود. اگر خط روند قطع شود، سطح حمایت شکسته شده است و ما می‌توانیم همانطور که اگر یک شکست حمایتی معمولی بود عمل کنیم.
برعکس، خطوط روند نزولی تمایل دارند به عنوان مقاومت عمل کنند. معامله‌گران می‌توانند با نزدیک شدن قیمت به خط، بفروشند و باز هم نباید از آن تخطی کرد. در نمودار زیر، متوجه خواهید شد که نقاط ورودی ما با در نظر گرفتن این موضوع انتخاب می‌شوند و سطوح خرید ارزان‌تری را در یک روند صعودی، نزدیک‌تر به خط روند، ارائه می‌کنند. و در یک روند نزولی، ارائه سطوح بالاتر برای فروش به یک روند نزولی.
تنظیم سفارشات با استفاده از خطوط روند در یک روند نزولی
نقاط «فروش» در نمودار بالا، سفارش‌های فروش ایده‌آل را نشان می‌دهند، که تمایل دارند در نزدیکی و زیر خط روند نزولی قرار بگیرند. دلیل اینکه آنها باید در زیر باشند و نه بالاتر این است که یک خط روند نزولی مانند یک خط مقاومت عمل می کند. اقدام قیمت در بالای خط، «شکست فنی» روی خط نامیده می‌شود، به این معنی که یک معامله‌گر می‌تواند انتظار افزایش کوتاه‌مدت را داشته باشد، بنابراین باید به‌جای ورود به معاملات کوتاه‌مدت، به دنبال خروج از معاملات کوتاه‌مدت باشد.
استراتژی شکست خط روند
تحلیلگران فنی همیشه در یک روند به دنبال شکستن هستند. یک استراتژی برکنار Trendline از این ایده پیروی می کند که وقتی یک قیمت بالاتر از یک خط روند عبور می کند ، روند تغییر کرده است. اگر در یک روند نزولی ، یک شکست قیمت را مشاهده کنید ، این احتمالاً نشانگر شروع صعود است که باعث ایجاد سیگنال خرید می شود. به روش برعکس ، اگر شما یک روند شکستن قیمت را در یک روند رو به بالا مشاهده کنید ، این احتمالاً نشانگر شروع روند نزولی است ، بنابراین ممکن است بخواهید فروش دارایی خود را در نظر بگیرید.
در این نمودار ، می توانید نمونه ای از روند نزولی و روند را برای بیشتر نمودارها مشاهده کنید ، با نقاط فروش ایده آل (که توسط خط روند نشان داده شده است) در طول دوره پایین آمدن. سپس ، این روند با شکستن خط نزولی و یک سنبله کوتاه مدت در نتیجه به پایان می رسد.
این مهم است که بازرگانان یاد بگیرند که چگونه می توانند با شکوه روند تجارت تجارت کنند ، زیرا این اغلب جایی است که فرصت های آنها برای سود نهفته است ، نه در خطوط پایدار بلند مدت.
یک روند در روند نزولی با یک شکست فنی
نحوه ترسیم خطوط در تجزیه و تحلیل فنی
- برای یک حساب زنده یا یک حساب نسخه ی نمایشی در اینجا ثبت نام کنید.
- محصول خود را بین شرط بندی گسترده و تجارت CFD انتخاب کنید. شرط بندی گسترش محصول اصلی ما است که به شما امکان می دهد بدون پرداخت مالیات در انگلستان* در هزاران ابزار مالی تجارت کنید. در مورد تفاوت های بین شرط های گسترش در مقابل CFDS بخوانید تا دریابید که کدام محصول برای شما مناسب تر است.
- انتخاب کنید که کدام بازار را می خواهید تجارت کنید و همچنین دارایی.
- یک نمودار معاملاتی را از لیست اوراق بهادار باز کرده و از برگه "ابزارهای قرعه کشی" ما استفاده کنید. در اینجا ، می توانید خطوط Trendlines را به نمودارهای خود و همچنین خطوط پشتیبانی و مقاومت ، فلش ، مثلث و شکل بیضی اضافه کنید و سیگنال ها را بخرید و بفروشید.
- نمودارهای قیمت خود را مطالعه کنید تا به دنبال روندها باشید ، خواه صعود باشد و چه نزولی ، و تعیین کنید که در کجا باید وارد موقعیت شوید و از کجا باید خارج شوید.
- تجارت را با بهره گیری از انواع اعدام ما ، مانند سفارشات متوقف و انتفاعی ، قرار دهید تا خطر از دست دادن سرمایه خود را از طریق یک روند کاذب یا شکستن به حداقل برساند.
تغییر در سرعت روند ممکن است نیاز به ترسیم مجدد خطوط روند داشته باشد. این امر به ویژه در صورت نقض موقتاً مهم است ، فقط برای از سرگیری این روند ، زیرا این می تواند خطوط خود را غیرقابل اعتماد کند. در حالی که نفوذ خطوط روند اغلب به واژگونی روند هشدار می دهد ، یک نقض معمولاً به این معنی است که ممکن است شما نیاز به تغییر مجدد یک روند داشته باشید ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. نشان دادن یک روند که کار می کند کافی نیست. این مهم است که روش روند نیز کار کند.
سیستم معاملاتی Trendline
از نمودارهای قابل تنظیم ، ابزارهای نقاشی و ویژگی های تحلیل فنی که همه در بستر معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی موجود است ، استفاده کنید. شما می توانید هشدارهای معاملاتی را در برنامه تلفن همراه ما تنظیم کنید تا در صورت ورود به سیستم ، برای دریافت هشدارهای ریسک در صورتی که موقعیت های شما در معرض خطر ضرر باشد ، دریافت کنید.
شاخص های خط روند
بسیاری از شاخص های Trendline در هر دو بستر معاملاتی آنلاین ما و همچنین پلت فرم میزبان بین المللی ، Metatrader 4. در دسترس هستند. برخی از آنها برای بارگیری و سفارشی سازی متناسب با شخصیت تجاری شما در دسترس هستند. بیاموزید که چگونه با ثبت نام در یک حساب MT4 ، خطوط Trendlines را در MT4 ترسیم کنید.
برخی از شاخص های روند که ما در سیستم عامل خود ارائه می دهیم مواردی هستند که از یک روند خطی استفاده نمی کنند ، همانطور که در مثالهای بالا نشان داده شده است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل روند در کلیه بازارهای مالی است. این به عنوان یک خط واحد در یک نمودار ترسیم شده و با میانگین تعدادی از نقاط داده گذشته محاسبه می شود.
به طور مشابه ، از یک نوسان ساز تصادفی می توان برای پیش بینی معکوس روند با اندازه گیری حرکت حرکت قیمت استفاده کرد. این یک شاخص دو خطی است که برای هر بازار کار می کند ، به خصوص هنگامی که با تشکیل قیمت های اضافی مانند خطوط روند ، گوه ها و سایر ابزارهای نقاشی ترکیب شود.
معاملات یکپارچه باز و بسته ، پیشرفت خود را پیگیری کرده و هشدارها را تنظیم کنید
*درمان مالیاتی به شرایط فردی بستگی دارد و می تواند در یک صلاحیت غیر از انگلیس تغییر کند یا ممکن است متفاوت باشد.
ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند
گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 12000 ابزار و موارد دیگر.
شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان
+44 (0) 20 7170 8200
خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه
برنامه ما را بارگیری کنید
هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.
شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.
بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.
تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.
