معامله تیک نمودار – راهنمای کامل معامله تیک

نمودارهای مبتنی بر زمان معمولاً روش نمودارگیری هستند. به همین دلیل است که برای بسیاری از معامله گران، نمودارهای تیک یک راز باقی می مانند. با این حال، یک تیک نمودار چیزهای زیادی برای ارائه دارد و یادگیری نحوه استفاده صحیح از آن می تواند یک روش کاملاً جدید برای نگاه کردن به داده های بازار را آشکار کند، فرصت های معاملاتی بیشتری را باز کند و از پوشش کامل تر ابزار معامله شده اطمینان حاصل کند.

این راهنما همه چیزهایی را که باید در مورد نمودارهای تیک بدانید، از جمله اینکه آنها چیستند، چگونه آنها را بخوانید و محبوب ترین استراتژی های معاملاتی تیک چارت هستند را توضیح می دهد. ما نمودارهای تیک را با سایر روش‌های نمودار مقایسه می‌کنیم تا دریابیم که کجا می‌درخشند و کوتاه می‌آیند. مهمتر از همه، ما همچنین سعی خواهیم کرد به این سوال رایج پاسخ دهیم که بهترین نمودار برای معاملات روزانه کدام است.

نمودارهای تیک چیست؟

نمودارهای تیک نشان دهنده عملکرد قیمت درون روز هستند که هر بار که مقدار معینی از تراکنش ها انجام می شود یک نوار جدید (شمع، خط و غیره) ایجاد می کند.

معامله‌گر می‌تواند تعداد تراکنش‌هایی را که در آن نوار جدید چاپ می‌شود بر اساس ترجیحات خود مشخص کند. برای مثال، یک معامله گر در بازارهای با نقدینگی بالا نمی خواهد برای هر 100 تراکنش یک نوار جدید داشته باشد. در عوض، آنها اعداد بالاتر را انتخاب می کنند (به عنوان مثال، یک نوار در هر 1000 تراکنش) تا مطمئن شوند که نمودار بیش از حد به هم ریخته نمی شود.

در حالی که تعداد تراکنش‌های مورد نیاز برای چاپ یک نوار جدید به تصمیم شما بستگی دارد، سطوح رایجی وجود دارد که اکثر معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. این فواصل از اعداد فیبوناچی مشتق شده اند، از جمله 144، 233، 610، و غیره. با این حال، اگر پایه تیک دیگری را پیدا کنید که برای استراتژی شما بهتر عمل کند، می توانید نمودار خود را تنظیم کنید.

توجه داشته باشید که تراکنش های هر تیک می تواند شامل سفارشات بلوک کوچک و بزرگ باشد. برای مثال، مهم نیست که معامله فقط یک قرارداد باشد یا 100000 سهم، هر معامله یک بار حساب می شود. از این نظر، یک میله در نمودار 1000 تیکی نشان دهنده 1000 معامله بدون توجه به اندازه است (در زیر نمونه ای از نمودار 1000 تیکی آورده شده است).

برای بدست آوردن زمینه بیشتر در مورد اندازه سفارشات موجود در هر تیک، تکمیل نمودارهای تیک با داده های حجم ضروری است.

نمودارهای تیک به جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌های جاری بازار کمک می‌کنند، و نشان می‌دهند که معامله‌گران چه زمانی فعال‌ترین زمانی هستند که بازار کند یا به سختی در حال حرکت است.

نمودارهای تیک جایگزینی برای نمودارهای زمانی هستند. در حالی که اولی از تعداد تراکنش ها به عنوان مبنا استفاده می کند، دومی به یک بازه زمانی ثابت (مثلاً ساعتی، روزانه و غیره) متکی است.

نحوه خواندن تیک نمودارها

بهترین راه برای یادگیری نحوه خواندن نمودارهای تیک این است که انجام دهید. مطمئن شوید که یک حساب آزمایشی باز کرده اید که در آن می توانید نحوه عملکرد تیک نمودارها و اینکه چقدر برای استراتژی معاملاتی شما مناسب هستند را آزمایش کنید. فقط از این طریق می‌توانید بفهمید که قیمت چگونه حرکت می‌کند، نقدینگی چگونه بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارد، و چگونه می‌توان لغزش را کاهش داد.

با این حال، در اینجا مواردی وجود دارد که باید قبل از آن بدانید.

خواندن نمودار تیک شبیه به نحوه خواندن نمودارهای دیگر توسط معامله‌گر است – همچنان می‌توانید به دنبال حمایت و مقاومت، شکست قیمت و روند باشید. تفاوت اصلی این است که با نمودارهای تیک، شما به اندازه گیری های سطح تراکنش نگاه می کنید.

برای درک آسان تر، فرض کنید که می خواهیم برای هر 100 معامله یک نوار جدید ایجاد کنیم. به این نمودار 100 تیکی می گویند.

نمودار 100 تیکی بسته به بازار می تواند منجر به نوسان قیمت بسیار بالا یا بسیار کم شود. اگر دارایی بسیار نقدشونده باشد، تیک‌ها خیلی سریع شکل می‌گیرند، به این معنی که عمل قیمت روان خواهد بود. از سوی دیگر، برای دارایی‌های نقدشونده کمتر، ممکن است چند ساعت یا حتی چند روز طول بکشد تا 100 تراکنش انجام شود، به این معنی که ممکن است فاصله زمانی قابل‌توجهی بین تشکیل هر تیک در نمودار وجود داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که با نمودارهای تیک، اغلب به دنبال روندهای کوتاه مدت و حرکت های خرد خواهید بود. با این حال، پیگیری تصویر گسترده‌تر نیز ضروری است، زیرا تمرکز بیش از حد بر روندهای کوتاه مدت، ممکن است سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر را از دست بدهید.

استفاده از نمودارهای تیک برای معاملات روزانه

معامله گران روزانه در کسب سودهای کوچک در تعداد زیادی از معاملات تخصص دارند و از باز نگه داشتن موقعیت ها در یک شبه اجتناب می کنند. به همین دلیل است که آنها معمولاً ابزارهای فرار بیشتری را ترجیح می دهند. نمودارهای تیک ابزاری عالی برای تکمیل استراتژی های معاملات روزانه هستند.

به طور خلاصه، نمودارهای تیک می توانند به معامله گران روزانه کمک کنند تا فرصت های سودآور بازار را در دوره های فعالیت بازار بالا و پایین کشف کنند. به عنوان مثال، زمانی که بازار باز می شود، نوسانات و فعالیت معمولاً هر دو بالا هستند و میله ها را می توان خیلی سریع چاپ کرد - حتی یک بار در دقیقه در ابتدا. از سوی دیگر، در زمان ناهار، دوره های معاملاتی قبل و بعد از ساعت کاری، ممکن است یک تیک واحد ساعت ها طول بکشد.

معامله گران روزانه علاقه مند به استفاده از نمودارهای تیک هستند زیرا می توان آنها را بر اساس حساسیت و تهاجمی بودن استراتژی معاملاتی تنظیم کرد. به عنوان مثال، نمودارهای تیک را می توان به گونه ای تنظیم کرد که روی تعداد بسیار کمی از معاملات، نوار چاپ شود. تعداد دقیق به دارایی فردی بستگی دارد زیرا اوراق بهادار نقدی بیشتر نرخ چاپ نواری بالاتری دارند.

از آنجایی که هدف معامله گران روزانه به دست آوردن فرصت های کوچکتر بازار معمول است، می توانند در سطح معاملات حتی بسیار کوچک به دنبال شکست باشند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد حتی در کمترین زمان‌های فعال (مثلاً زمان‌های ناهار)، زمانی که تراکنش‌های بسیار کمی انجام می‌شود، سود کسب کنند.

از سوی دیگر، معامله‌گری که ترجیح می‌دهد بازه‌های بیشتری از تیک‌ها را معامله کند، می‌تواند نمودار را طوری تنظیم کند که هر 1000 یا 2000 تیک یک نوار چاپ کند.

این انعطاف‌پذیری به همین دلیل است که نمودارهای تیک را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند تا با دوره‌های حجم بالا یا پایین و نوسانات سازگار شوند.

در زیر نمونه ای از نحوه تغییر به نمودارهای تیک در پلت فرم معاملاتی Finamark آورده شده است.

تیک نمودار استراتژی های معاملاتی

در حالت کلی، هنگام استفاده از نمودارهای تیک، بهتر است به الگوهایی پایبند باشید که عرضه و تقاضای اولیه را در مقیاس خرد و سطوح حمایت، مقاومت و شکست معمولی را منعکس می‌کنند.

نمودارهای تیک می توانند به شما در مورد شکست های احتمالی هشدار دهند و به شما کمک کنند تا رالی را در اولین نقطه ثبت کنید.

این نوار می تواند افزایش فعالیت را به شما نشان دهد، به خصوص اگر با یک نشانگر اندازه گیری حجم و سیگنال نقاط ورود بالقوه در بسته شدن نوار ترکیب شود.

علاوه بر این، از آنجایی که نمودارهای تیک با بازار «تطبیق» می‌کنند، با فشرده‌سازی دوره‌هایی که فعالیت معاملاتی پایینی دارند، مانند زمان ناهار، قبل یا بعد از ساعت، به ریشه‌کن کردن اره‌های شلاقی، معمولی برای نمودارهای زمانی، کمک می‌کنند. این امکان تجزیه و تحلیل منسجم تری را بین جلسات معاملاتی فراهم می کند زیرا به دلیل فعالیت معاملاتی کمتر، نوارهای کمتری خواهید داشت.

نمودارها و هیستوگرام حجمی را علامت بزنید

اگر می‌خواهید تصویر کاملی از فعالیت بازار را کشف کنید، این تنظیم عالی است که باید در نظر بگیرید.

در حالی که نمودار کنه تعداد معاملات را نشان می دهد ، هیستوگرام حجم تعداد قراردادها را نشان می دهد.

هنگامی که در نمودار کنه ترسیم می شود ، اندازه نسبی هیستوگرام حجم نشان دهنده میانگین اندازه تجارت است. اندازه متوسط هیستوگرام بزرگ ، حضور بالقوه سرمایه گذاران نهادی را نشان می دهد. از طرف دیگر ، اگر هیستوگرام سطح پایین را حفظ کند ، اندازه معاملات نیز اندک و شاخص احتمالی معاملات خرده فروشی است.

در اینجا مثالی آورده شده است - اگر نمودار تیک را برای چاپ یک نوار برای هر 1000 معاملات تنظیم کرده اید و میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت 5 است ، در این صورت هیستوگرام حجم ارزش 5000 خواهد داشت.

به طور کلی شاخص های حجم می توانند هنگام تجارت در نمودارهای تیک بسیار مفید باشند زیرا می توانند به شما در تأیید سطحی که در آن خرید یا فروش در حال انجام است ، تأیید کنید. موقعیت های بزرگ همیشه در میله های حجم بیشتر منعکس می شود ، که می تواند حرکت بعدی به سمت بالا یا رو به پایین بازار را تأیید کند.

هنگام تجارت E E-Mini در نمودار کنه ، طبق مثال زیر ، هیستوگرام حجم به تأیید سیگنال ما از قیمت کمک می کند. این نشان می دهد که حجم کافی برای تأیید وجود دارد که ما می توانیم غوطه وری را خریداری کنیم یا تجمع را بفروشیم زیرا بازار در جهت دیگر پذیرفته خواهد شد.

نمودارهای تیک و RSI

اگر با RSI آشنا نیستید ، حتماً راهنمای اختصاصی ما را بخوانید.

RSI می تواند هنگام استفاده در نمودارهای کنه برای معاملات روز و در دوره هایی با افزایش فعالیت معاملاتی بسیار مفید باشد.

بازرگانان ممکن است پس از رسیدن به سطح بیش از حد/بیش از حد ، نظارت بر RSI را برای ادامه سیگنال ها در نظر بگیرند. در مثال زیر ، می بینید که وقتی RSI نشانگر بیش از حد/بیش از حد است ، که از نمودار کنه و افزایش حجم معاملات نیز پشتیبانی می شود ، بازار معکوس می شود.

مزایای نمودارهای تیک معاملات

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می شود تجارت با نمودارهای تیک تجارت کند.

اول ، یک نمودار کنه به کاهش نویز کمک می کند زیرا هر نوار به طور مساوی ایجاد می شود و هیچ میله ای با فعالیت کم وجود ندارد. به این ترتیب ، می توانید خود را از در نظر گرفتن سر و صدای بازار برای سیگنال و تجارت در آن جلوگیری کنید.

همچنین ، من شما حجم را با نمودارهای تیک ترکیب می کنید ، می توانید اطمینان حاصل کنید که تمام کنه های موجود در نمودار از نظر اندازه برابر هستند. این بدان معناست که شما می توانید دریابید که حرکات قیمت با حجم بالا پشتیبانی می شود ، و این نشان دهنده مشخصات سرمایه گذاران حاکم بر بازار است (به عنوان مثال ، هنگامی که پول هوشمند شروع به قدم زدن می کند) متوجه خواهید شد. با دانستن اینکه کدام روند توسط سرمایه گذاران نهادی پشتیبانی می شود و کدام یک از فعالیت های سرمایه گذاران خرده فروشی است ، می توانید معکوس یا ادامه احتمالی را پیش بینی کنید.

نمودارهای تیک همچنین می توانند به شما در ایجاد حجم معاملات قبل از بازار و بعد از ساعت کمک کنند. معمولاً فعالیت در این ساعات تکه تکه تر است ، اما نمودارهای تیک می تواند به شما در درک بهتر آن کمک کند.

برخی از معامله گران از نمودارهای تیک برای شناسایی دوره فرسودگی روند استفاده می کنند. با دادن وزن برابر به سطح فعالیت هر شمع ، نمودارهای تیک می توانند احتمال ابتلا به میله ها/شمع های ادامه روند کاذب را کاهش دهند (به عنوان مثال ، آنهایی که فقط معاملات کم حجم در جهت هستند).

احتمالاً مهمترین مزیت نمودارهای تیک این است که آنها به شما امکان می دهند در سطح هر کنه معامله ، شکستگی قیمت را تجارت کنید و به شما این امکان را می دهد تا حتی کوچکترین حرکات را نیز ضبط کنید.

همچنین ، در طول بازارهای آهسته و محدود ، نمودارهای تیک می توانند به شما کمک کنند از شلاق هایی که می توانید از نمودارهای دیگر انتظار داشته باشید جلوگیری کنید (به عنوان مثال ، نمودارهای مبتنی بر زمان). دلیل این امر این است که شما فقط پس از انجام میزان معینی از فعالیت معاملاتی ، تیک خواهید داشت.

مقایسه تیک نمودارها با سایر روش های نمودار

برای بهترین نتایج، معامله گران اغلب چندین نوع نمودار را با هم ترکیب می کنند. اینها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• نمودارهای زمانی
• نمودارها را علامت بزنید
• نمودارهای حجمی
• نمودارهای محدوده (رنکو).

با این حال، به عنوان مثال، جابجایی بین نمودارهای تیک و زمانی، همیشه یکپارچه کار نمی کند، زیرا نمودارهای مختلف سیگنال های دیگری را بر اساس سناریوی بازار و سیستم معاملاتی شما به شما می دهند.

ذکر این نکته ضروری است که برخلاف نمودارهای زمانی، نمودارهای تیک، حجم و رنکو مبتنی بر داده در نظر گرفته می شوند. از طرف دیگر، آنها جنبه‌های خاصی از فعالیت تجاری را هنگام چاپ میله/شمع‌های جدید در نظر می‌گیرند.

به همین دلیل است که درک انواع مختلف نمودارها و اینکه برای چه موقعیت هایی مناسب تر هستند، ضروری است. حالا بیایید جواب را پیدا کنیم.

تیک نمودار در مقابل نمودار زمان

در حالی که تیک ها فقط بر اساس تعدادی از تراکنش ها شکل می گیرند، نمودارهای زمانی یک نوار/شمع جدید را بر اساس یک بازه زمانی خاص (به عنوان مثال، هر 15 دقیقه، هر ساعت، هر روز و غیره) تشکیل می دهند.

این تفاوت اساسی به همین دلیل است که نمودارها برای سناریوهای مختلف معاملاتی مناسب هستند.

برای مثال، در یک نمودار مبتنی بر زمان، تفاوت زیادی بین نوار باز و یک نوار تصادفی در زمان ناهار وجود دارد، علی‌رغم اینکه هر دو بازه زمانی یکسانی را نشان می‌دهند. تفاوت در فعالیت تجاری است که در آن دوره ها اتفاق افتاده است. فعالیت معاملاتی در اولین نوار باز معمولاً به طور چشمگیری بیشتر از زمان ناهار است که فعالیت بازار به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

با نمودارهای زمانی، یک نوار در پایان بازه زمانی مشخص شده چاپ می شود. در مورد نمودار 60 دقیقه ای، میله ها در ساعت های 9:30، 10:30، 11:30 و غیره تا پایان جلسه معاملاتی چاپ می شوند. این بدان معناست که هنگام استفاده از بازه زمانی یکسان، همیشه تعداد میله‌ها در هر روز معاملاتی یکسان خواهد بود. و این استدلال اصلی در برابر نمودارهای زمانی است. طرفداران تیک نمودار استدلال می کنند که زمان مبنای ناکافی برای ترسیم نمودار است زیرا به نحوه حرکت بازار بی ربط است. به همین دلیل، نرخ ایجاد میله ها به عنوان شاخص قابل اعتمادتری از فعالیت بازار در نظر گرفته می شود.

منطقی است که در بازارهای آهسته و محدود به یک نمودار تیک سوئیچ کنید، جایی که نمودار مبتنی بر زمان فقط شما را می بیند. استفاده از نمودار تیک به شما این امکان را می دهد که فقط پس از انجام مقدار مشخصی از فعالیت بازار، معاملات انجام دهید.

تیک نمودار در مقابل نمودار حجم

بسیاری از سرمایه گذاران از نمودارهای تیک و حجم با هم استفاده می کنند. اگرچه آنها کاملاً مشابه هستند، شیطان در جزئیات است، و اگر این جزئیات را در نظر نگیرید، ممکن است در نهایت سیگنال هایی را که از نمودار دریافت می کنید منحرف کنید.

قبلاً گفتیم که نمودارهای تیک نوار/شمعدان های جدید را بر اساس تعداد از پیش تعیین شده تراکنش ها چاپ می کنند. با این حال، آنها نمی توانند اندازه سفارش را منعکس کنند. به عنوان مثال، نمودارهای تیک، سفارش 100000 سهم و سفارش یک سهم را به عنوان یک معامله در نظر می گیرند. همانطور که می بینید، این بزرگترین نقص نمودارهای تیک را نشان می دهد - شما نمی توانید تصویر کاملی از فعالیت معاملاتی بدست آورید.

اینجاست که نمودارهای حجم وارد عمل می شوند. نمودار حجمی یک نوار/شمعدان جدید را بر اساس تعداد کل قراردادهای معامله شده چاپ می کند. به عنوان مثال، یک نمودار حجمی 1000، به ازای هر 1000 قرارداد/سهم معامله شده، یک نوار جدید چاپ می کند، صرف نظر از اینکه انجام آن به 5 یا 500 معامله نیاز دارد. از سوی دیگر، نمودار تیک یک نوار جدید برای هر 1000 تراکنش، صرف نظر از تعداد قراردادها/سهم هایی که شامل می شود، چاپ می کند.

جابجایی بین نمودارهای تیک و حجم یک روش عالی برای اطمینان از نمای چشم پرنده از فعالیت بازار ، از جمله تعداد معاملات و اندازه آنها است.

نمودار نمودار در مقابل دامنه (RENKO)

نمودارهای محدوده از جهت قیمت به عنوان پایه خود استفاده می کنند. آنها بدون در نظر گرفتن بالا یا پایین ، نوار جدیدی را برای یک حرکت از پیش تعیین شده چاپ می کنند. به عنوان مثال ، می توانید نمودار دامنه خود را تنظیم کنید تا هر بار که ابزار معامله شده 50 امتیاز به سمت بالا یا پایین حرکت می کند ، یک نوار جدید ایجاد کنید.

همانطور که قبلاً می دانید ، نمودارهای تیک صرف نظر از جهت قیمت ، فقط تعداد معاملات را در نظر می گیرند.

نمودارهای دامنه روشی مؤثر برای بررسی عملکرد قیمت است. آنها شاخص خوبی از نوسانات هستند و می توانند در هنگام ترکیب با نمودارهای حجم و کنه واقعاً مؤثر باشند.

نتیجه

هنگام بحث در مورد انواع نمودار ، شایان ذکر است که لزوماً یکی از مواردی وجود ندارد که "بهترین" باشد. در عوض ، نمودارهای مختلف برای سناریوهای مختلف بازار مناسب است. به همین دلیل ، هرچه نمودارهای بیشتری داشته باشید ، فرصت های تجاری بیشتری پیدا خواهید کرد.

نمودارهای تیک ابزاری عالی برای داشتن جعبه ابزار در صورتی که می خواهید ورودی های خوب یا شکستگی پیدا کنید. با این حال ، توجه داشته باشید که آنها یک گره جادویی نیستند که فعالیت تجاری شما را به تنهایی تغییر می دهد. درعوض ، آنها فقط یک روش متفاوت برای جستجوی داده های بازار هستند. این که آیا نمودارهای تیک برای شما مؤثر است بستگی به استراتژی و اهداف تجاری شما دارد. خوشبختانه ، نمودارهای تیک بسیار قابل استفاده و بسیار انعطاف پذیر هستند ، بنابراین بهترین کار این است که با تنظیم آنها در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید تا ببینید که چگونه آنها را تنظیم کنید تا به بهترین وجه متناسب با استراتژی شما باشد.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.