کارل مونتفیرگن یک نویسنده حرفه ای است که در زمینه های دارایی ، رمزنگاری ، استراتژی محتوا و هنر تخصص دارد. او همچنین با مجوزهای FINRA Series 3 و سری 34 ، یک متخصص بازار مالی جانباز است.
داگ یک تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین منشور است که بیش از 20 سال را به عنوان سازنده بازار مشتقات و مدیر دارایی قبل از "تناسخ مجدد" به عنوان یک متخصص رسانه مالی یک دهه پیش گذراند.
قبل از پیوستن به بریتانیکا ، داگ نزدیک به شش سال مدیریت پروژه های بازاریابی محتوا را برای ده ها مشتری از جمله نوار تیک ، اخبار بازار و سایت آموزش مالی TD Ameritrade برای سرمایه گذاران خرده فروشی گذراند. وی از سال 2006 دارنده منشور CAIA بوده و همچنین در طول سالهای خود به عنوان متخصص مشتقات مجوز سری 3 را در اختیار دارد.
داگ پیش از این به عنوان مدیر منطقه ای منطقه شیکاگو PRMIA ، انجمن بین المللی مدیران ریسک حرفه ای فعالیت می کرد و وی همچنین به عنوان سردبیر خبرنامه عضو سه ماهه PRMIA فعالیت می کرد. وی دارای لیسانس از دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign و MBA از انستیتوی فناوری ایلینویز ، دانشکده تجارت استوارت است.
وقتی سهام در حال تجمع است ، فرض می کنیم هجوم خریداران مایل به پرداخت قیمت بالاتر برای سهام وجود دارد. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت سهام در حال کاهش است ، برعکس فرض می کنیم که فروشندگان در تلاشند تا دارایی ها را بر روی خریدارانی که مایل به پرداخت فقط قیمت پایین تر هستند ، تخلیه کنند. اما در میان روند مناقصه یا ارائه پیشنهاد ، آیا ممکن است راهی برای سنجش این باشد که آیا ممکن است یک سهام "بیش از حد" باشد و برای بازپرداخت رسیده باشد ، یا "Oversold" و برای گزاف گویی آماده شود؟
از نظر اصول تصویر بزرگ ، هیچ ابزاری برای اندازه گیری احتمال واکنش کوتاه مدت ، اعم از عقب نشینی یا گزاف گویی وجود ندارد. اما در سطح فنی ، یک نوسان ساز حرکت وجود دارد که فقط این کار را انجام می دهد. آن را به طور خلاصه شاخص قدرت نسبی یا RSI نامیده می شود و هدف آن اندازه گیری سرعت و اندازه حرکات قیمت سهام است ، و به سرمایه گذاران سرنخ می دهد که چه زمانی ممکن است نوسان قیمت برای استراحت قبل از شروع یا معکوس کردن اصلی خود تعیین شودجهت.
امتیاز کلیدی
- شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد طراحی شده است.
- قیمت دارایی بالاتر از 70 معمولاً بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که قیمت های زیر 30 سال در نظر گرفته می شود.
- واگرایی بین قیمت و RSI یک شاخص قوی از معکوس قریب الوقوع قیمت محسوب می شود.
شاخص قدرت نسبی چیست؟
شاخص قدرت نسبی یک نوسان ساز حرکت است که هدف آن اندازه گیری سرعت و اندازه حرکات قیمت دارایی به منظور ارزیابی اینکه آیا دارایی ممکن است در شرایط "بیش از حد" یا "oversold" باشد ، ارزیابی می کند. این توسط J. Welles Wilder ساخته شده و در کتاب خود در سیستم های جدید Concepts In Therpical Trading در سال 1978 معرفی شده است.
به زبان ساده ، RSI قصد دارد نشان دهد كه چه زمانی قیمت سهام ممکن است خیلی زیاد باشد و برای عقب نشینی یا خیلی کم و برای گزاف گویی آماده باشد. این ابزاری است که ممکن است به شما در پیش بینی واکنش های بازار کمک کند. اما توجه داشته باشید که مدت زمان یا مقیاس واکنش چیزی نیست که RSI برای پیش بینی طراحی شده است. هر تصحیح معکوس نخواهد بود. و حتی اگر معکوس رخ دهد ، لزوماً به ترتیب کوتاه اتفاق نمی افتد.
نحوه تفسیر و استفاده از RSI
RSI با دامنه مقدار 0 تا 100 نمایش می دهد. دو خط برجسته در نمودار نوسان ساز وجود دارد: یک خط پایین در 30 و یک خط بالاتر در 70. از نظر تئوری ، منطقه زیر 30 در نظر گرفته می شود ، در حالی که منطقه بالاتر از 70بیش از حد در نظر گرفته می شود. برای مثال شکل 1 را ببینید.
شکل 1: اسبهای خود را در آنجا نگه دارید! گاهی اوقات یک بازار از خود جلوتر می رود - از این گذشته ، بیش از حد در اوج ها پرشور است و بیش از حد دلسرد می شود. سیگنال های RSI هنگامی که یک بازار ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از بین برود. فقط برای اهداف آموزشی
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که این سطح بیش از حد و بیش از حد نظری است. آنها یک نقطه مرجع برای واکنش های احتمالی در برابر روند (اصلاحات با نام مستعار) ارائه می دهند. این که آیا یک سهام واقعاً بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بر اساس تقاضای واقعی فراتر از ظرفیت نوسان ساز است. به عبارت دیگر ، این شاخص های فنی را به عنوان بازتاب شرایط اساسی در نظر نگیرید.
بنابراین ، چگونه می توانید از RSI برای ارتقاء استراتژی تجارت خود استفاده کنید؟در اینجا چند پیشنهاد از کتاب وایلدر آورده شده است.
تاپ ها و پایین ها را پیش بینی کنید. تاپ های بالقوه بازار ممکن است هنگامی که RSI بالاتر از 70 باشد ، رخ دهد. پایین های نسبی ، هنگامی که RSI به زیر 30 حرکت می کند. این قسمت های نسبی و پایین هستند که بسته به شرایط اساسی سهام یا بازار وسیع ممکن است در جهت اصلی یا معکوس خود ادامه یابد.
الگوهای نمودار در RSI. الگوهای نمودار وجود دارد که ممکن است در RSI نشان داده شود اما در نمودار نوار واقعی نیست. به عنوان مثال ، سازندهای پایین و صعود ممکن است با عملکرد قیمت مغایرت داشته باشند. این به عنوان واگرایی شناخته می شود ، و این یک نشانگر مهم از معکوس روند بالقوه است (به تصویر زیر مراجعه کنید).
واگراییهنگامی که RSI از زیر 30 محدوده به سمت بالا معکوس می شود در حالی که روند قیمت همچنان به پایین تر شدن ادامه می یابد ، این یک واگرایی صعودی محسوب می شود ، و نشانه ای از اینکه ممکن است یک سهام ممکن است در حال پایین آمدن باشد و برای گزاف گویی آماده شود. هنگامی که RSI از بالاتر از 70 محدوده سقوط می کند در حالی که روند قیمت همچنان بیشتر می شود ، این یک واگرایی نزولی محسوب می شود ، و این نشان می دهد که ممکن است یک بالا وجود داشته باشد و احتمالاً قیمت ها به عقب برگردند.
نوسانات شکستدر صعود ، قیمت ها باید اوج های بالاتری و پایین تر داشته باشند. اگر در حالی که مقیاس RSI بالاتر از 70 است ، نوسان قیمت نتواند بالاتر باشد ، این یک نشانه قوی است که احتمالاً قیمت ها به سمت روند نزولی معکوس می شوند.
در مقابل ، یک روند نزولی باید به پایین و پایین تر ادامه دهد. اگر قیمت ها نتوانند زیر پایین ترین سطح قبلی خود شکسته شوند در حالی که RSI زیر 30 سال است ، این نشانگر این است که قیمت ها به زودی ممکن است به سمت صعود معکوس شوند.
پشتیبانی و مقاومت. پشتیبانی و مقاومت گاهی اوقات می تواند قبل از نمودار قیمت در RSI نشان داده شود ، و به شما می دهد که قیمت ها به زودی دوره معکوس می کنند.
خط پایین
RSI برای کمک به معامله گران در شناسایی واکنش های احتمالی یا معکوس از سطح بیش از حد و بیش از حد طراحی شده است. اگرچه این یک ابزار محبوب و گسترده است ، اما باید از محدودیت های آن آگاه باشید.
- RSI کاملاً فنی است. برآورد سطح بیش از حد و سطح بیش از حد بر اساس عملکرد قیمت فقط بر اساس شرایط اساسی یا وقایع است (هر دوی آنها می تواند باعث حرکات قیمت شود که با انتظارات خوانش RSI مغایرت دارد). به عنوان مثال ، فرض کنید یک شرکت گزارش درآمد فوق العاده واکشی را منتشر کرده و گفته می شود انتظار بیشتری برای رسیدن به شما دارد. سهام ممکن است به شدت به سمت پایین واکنش نشان دهد و به نظر می رسد که از بین رفته است ، اما این فقط یک واقعیت جدید را منعکس می کند.
- چرخش فوری تضمین نشده است. شاخص RSI می تواند برای مدت طولانی بالاتر از 70 و زیر 30 بماند. اگر انتظار واژگونی قیمت را دارید ، هیچ کدام از این زمان ها نمی گویند (اگر اصلاً).
- این بهترین کار در نمودارهای بلند مدت است. RSI در ابتدا برای استفاده در رابطه با روندهای بلند مدت در نظر گرفته شده بود.(اگر یک روز معامله گر هستید که به نمودارهای یک دقیقه ای نگاه می کنید ، RSI ممکن است خیلی قابل اعتماد نباشد.)
RSI می تواند نتایج مختلف اما مرتبط با آن را نشان دهد. سعی کنید آن را با سایر شاخص های فنی و اساسی که می تواند به شما کمک کند تصویری بزرگتر از پویایی بازار اطراف به شما کمک کند.
