قانون عرضه و تقاضا بر تمام قیمت های بازار حاکم است. مناطق عرضه و تقاضا نظریه اقتصادی را با استفاده از نمودارهای قیمت در یک استراتژی معاملاتی قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت S& D بخوانید.
مطالب: مناطق عرضه و تقاضا
- مناطق عرضه و تقاضا چیست؟
- Wykoff و ساختار بازار
- انواع الگوهای عرضه و تقاضا
- نحوه ترسیم منطقه عرضه / تقاضا
- شناسایی مناطق قوی عرضه و تقاضا
- نشانگرهای منطقه عرضه و تقاضا
- یک مثال استراتژی تجارت منطقه S/D
مناطق عرضه و تقاضا چیست؟
مناطق عرضه و تقاضا یک روش تجزیه و تحلیل محبوب است که در معاملات روز مورد استفاده قرار می گیرد. این مناطق دوره های عملکرد قیمت جانبی است که قبل از حرکت مواد منفجره انجام می شود و به طور معمول با استفاده از یک ابزار مستطیل در سهام ، پلت فرم تجارت فارکس یا CFD مشخص می شوند.
یک منطقه تأمین قبل از پایین آمدن یک منطقه تقاضا قبل از صعود شکل می گیرد
استراتژی های معاملاتی عرضه و تقاضا از قیمت بازگشت به این مناطق به عنوان معیارهای ورود و خروج استفاده می کنند. این استراتژی بی طرف بازار است - به این معنی که می توان آن را در بازارهای فارکس ، معاملات آتی کالاها ، CFDS INDEX و غیره معامله کرد.
مناطق در تجارت چیست؟
شما می توانید از پیش بروید تا ببینید که چگونه می توانید مناطق عرضه و تقاضا را برای استراتژی های معاملاتی روزانه ترسیم کنید ، اما ما یک پیش زمینه سریع در مورد تئوری سرمایه گذاری را توصیه می کنیم تا به شما اطمینان بدهد که چرا این استراتژی تجارت ابتدا کار می کند ...
منطقه تأمین چیست؟
شمعدان یا میله هایی که منشأ یک روند نزولی قوی را نشان می دهند ، منطقه تأمین یا منطقه توزیع نامیده می شوند.
منطقه تقاضا چیست؟
شمعدان یا میله هایی که منشأ یک صعود قوی را نشان می دهند ، منطقه تقاضا یا منطقه تجمع نامیده می شوند.
Wykoff و ساختار بازار
بیایید در مورد سه مفهوم ساده در تجارت بازارهای مالی فکر کنیم
- وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد ، قیمت بالا می رود
- وقتی تقاضا برابر با عرضه باشد ، قیمت به صورت پهلو می رود
- وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت بالا می رود
بازارهای مالی در مراحل فوق حرکت می کنند. صعودها و روایات یا دامنه قیمت وجود دارد.
ریچارد ویکوف یکی از اولین تحلیلگران بازار بود که تعامل این مراحل را توضیح داد و به آنها چهار برچسب داد.
- انباشتگی
- نشان
- توزیع
- نشان
آنها را می توان در شماتیک کلاسیک Wykoff از عملکرد بازار مشاهده کرد:
در درک توضیحات Wyckoff در مورد عملکرد قیمت بازار ، مناطق عرضه و تقاضا نیز به عنوان مناطق انباشت و توزیع شناخته می شوند.
ویکوف این مراحل را با عمل "نهنگ ها" توضیح داد که این روزها موسسات بزرگی مانند بانک های مرکز پول در بازارهای فارکس یا صندوق های تامینی در بورس هستند.
این بازیکنان بزرگ فقط نمی توانند تمام سفارش خود را به یکباره وارد بازار کنند زیرا آنها آنقدر جمع می شوند که قیمت آن را جابجا می کند. بنابراین در عوض ، آنها در محدوده قیمت مشخص افزایش می دهند. این باعث می شود آنچه در نمودار به عنوان "منطقه تقاضا" مشاهده می کنیم
به همان اندازه ، هنگامی که آنها موقعیت خود را می فروشند ، نمی توان همه را به یکباره انجام داد زیرا فشار فروش باعث می شود قیمت به شدت پایین تر شود و سود آنها را کاهش دهد زیرا آنها مجبور به فروش در بازار می شوند ، ناشی از سفارشات بزرگ خودشانوادبنابراین آنها دوباره در طی یک دوره زمانی به فروش می رسند تا تأثیر بازار معاملات خود را به حداقل برسانند ، که باعث ایجاد "منطقه عرضه" می شود.
سرانجام بازار به شکلی که این نهنگ ها در حال خرید یا فروش بودند ، شکسته می شود و دوره ای را ایجاد می کند که عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود ، یعنی یک روند قیمت.
انواع الگوهای عرضه و تقاضا
اول ، درک این نکته مهم است که می توان چندین دوره انباشت در طی یک روند صعودی و چندین دوره توزیع در طول رکود اقتصادی وجود داشت. این بدان معنی است که ، دقیقاً مانند الگوهای قیمت تحلیل فنی کلاسیک ، الگوهای واژگونی عرضه و تقاضا و الگوهای عرضه و تقاضا وجود دارد.
الگوهای وارونگی S& D
Drop-Base-Rally یک الگوی معکوس صعودی است
قطره راهپیمایی یک الگوی معکوس نزولی است
الگوهای ادامه S& D
Rally-Base-Rally یک الگوی ادامه صعودی است
Drop-Base-Rally یک الگوی ادامه نزولی است
این مهم است زیرا درک این مرحله در کدام مرحله از بازار است.
در یک روند قدیمی ، شما می خواهید به دنبال معکوس باشید. در یک روند جدید می خواهید به دنبال ادامه باشید.
چگونه یک منطقه عرضه و تقاضا را علامت گذاری می کنید؟
با عملی کردن این تئوری ، ایده این است که جایی را در نمودار پیدا کنید که تقاضا بر عرضه (برای معاملات طولانی) غلبه کند یا جایی که عرضه بر تقاضای غلبه می کند (برای معاملات کوتاه).
بیایید روند را برای شناسایی صحیح مناطق عرضه و تقاضا طی کنیم.
منبع: بستر معاملاتی Flowbank Pro
مرحله 1: قیمت فعلی بازار را مشخص کنید
مرحله 2: به سمت چپ در نمودار نگاه کنید
مرحله 3: به دنبال شمع های بزرگ سبز یا بزرگ قرمز باشید
مرحله 4: منشأ شمع های بزرگ را پیدا کنید
مرحله 5: منطقه اطراف این "مبدا" را علامت گذاری کنید
نحوه ترسیم مناطق عرضه و تقاضا
بیایید در مرحله 5 توضیح دهیم ، که مربوط به نحوه ترسیم مناطق عرضه و تقاضا است.
دو نوع منطقه شمع وجود دارد که باید در این نمودار جستجو کنید ، یا یک حرکت قیمت بزرگ را انجام می دهد.
- از یک پایه
- از یک شمع منفرد
پایگاه عرضه/تقاضا
از نظر تجارت ، یک پایه به طور معمول روش دیگری برای مراجعه به پایین است. اما در زمینه عرضه و تقاضا ، یک پایه به معنای یک سری کوچک از شمع (به طور معمول کمتر از 10) در یک ادغام محکم است.
شمعدان ژاپنی مجرد
این به سادگی زمانی است که یک شمع برای ترسیم منطقه کافی است. این دو شمعدان در کنار هم اغلب یک الگوی شمعدانی کلاسیک ژاپنی مانند چکش یا ستاره تیراندازی یا الگوهای شمعدانی صعودی و نزولی را تشکیل می دهند.
چگونه یک منطقه عرضه و تقاضا را شناسایی می کنید؟
مانند هر نوع تجزیه و تحلیل فنی یا استراتژی تجارت ، سیگنال های قوی و سیگنال های ضعیف وجود دارد. برای به دست آوردن بهترین نتایج معاملاتی ، باید سیگنال های ضعیف را نادیده بگیریم و موارد قوی را بگیریم.
راه اندازی تجارت کامل و تقاضا منطقه ای را مشاهده می کند که همه این ویژگی ها را به نمایش می گذارد:
- دامنه قیمت باریک
اگر دامنه معاملاتی که بیش از شکستگی باشد بسیار گسترده است یا شمع های طولانی مدت زیادی دارد ، عدم اطمینان را نشان می دهد و کمتر احتمال دارد که تجمع یک نهنگ را نشان دهد.
- کمتر از 10 شمع
منطقه تقاضا یا عرضه باید در حالت ایده آل بین 1 تا 10 شمع باشد. انباشت و توزیع می تواند مدتی طول بکشد اما خیلی طولانی است و ممکن است منطقه قبل از آزمایش مجدد بعداً خسته شود.
- حرکت قیمت قوی
آنچه ما می خواهیم در شمع برک آوت ببینیم ، یک شمع "دامنه گسترده" یا ERC است. این یک حرکت قیمت قوی را نشان می دهد که دارای اهمیت است.
- تازه / آزمایش نشده
بهترین مناطق زمانی است که قیمت از زمان شکستن آن را مجدداً مورد بررسی قرار نداده است. درست مانند پشتیبانی و مقاومت ، هرچه زمان عرضه مناطق و مناطق تقاضا بیشتر آزمایش شوند ، احتمال شکست بیشتر آنها وجود دارد.
- جعلی یا "بهار"
این زمانی است که قیمت به طور موقت در جهت مخالف شکسته می شود اما پس از آن به سرعت معکوس می شود. این نشانه بازیکنان بزرگ است - شکار را متوقف کنید تا نقدینگی اضافی برای انباشت یا توزیع آنها پیدا کنند.
شاخص های منطقه عرضه و تقاضا
می توان شاخص های عرضه و تقاضا را که برای سکوی معاملاتی ساخته شده است ، خریداری کنید. با این حال ، ترسیم مناطق عرضه و تقاضا بیشتر از یک علم است تا یک علم و برخی از معروف ترین بازرگانان و مربیان عرضه/تقاضای مدرن مانند سام سیدن با استفاده از "ابزار مستطیل" موجود در اکثر سیستم عامل های تجاری ، از جمله مناطق را ترسیم می کنند. دربستر معاملاتی Pro Pro Pro، که در رایانه شخصی، مک و دستگاه های تلفن همراه در دسترس است.
عرضه و تقاضا در مقابل حمایت و مقاومت
مناطق عرضه و تقاضا معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت (سطوح S& R) نزدیک می شوند اما کاملاً یکسان نیستند.
تکیه گاه در پایین شمعی کشیده می شود که حداقل دو کندل با پایین ترین سطح در دو طرف داشته باشد.
مقاومت در اوج شمعدانی که حداقل دو کندل با ارتفاع کمتر در دو طرف دارد کشیده می شود.
استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا
استفاده از مناطق عرضه و تقاضا به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی به معنای درگیر کردن سایر روش‌های معاملاتی و همچنین یک سیستم مدیریت ریسک است.
مثال: S/D با استراتژی 20 DMA
در اینجا ما از تغییر روند نشان داده شده توسط میانگین متحرک برای اضافه کردن اهمیت بیشتر به منطقه تقاضا یا عرضه و همچنین تعیین جهت تجارت استفاده می کنیم.
- منتظر بمانید تا قیمت از میانگین متحرک 20 روزه عبور کند
- مراقب یک شمعدان دوربرد در جهت متقاطع MA باشید
- منطقه عرضه / تقاضا را از حرکت قیمت بزرگ علامت گذاری کنید
- سفارش ورود خود را در ابتدای منطقه قیمت تنظیم کنید
- حد ضرر خود را از انتهای منطقه قیمت تنظیم کنید
- سفارش سود خود را با ریسک ۳ برابری تنظیم کنید: نسبت پاداش و/یا در سطح حمایت/مقاومت
با تشکر برای خواندن! برای آزمایش مهارت های معاملاتی عرضه و تقاضا، اینجا را کلیک کنید برای یک حساب معاملاتی آزمایشی رایگان از FlowBank ثبت نام کنید
