خواندن نمودارهای معاملات روزانه

آدام میلتون یک معامله گر مالی حرفه ای است که در نوشتن و مدیریت محتوا در مورد بازارهای کالاها و استراتژی های معاملاتی تخصص دارد. آدام از طریق نوشتن و وظایف روزانه خود در تجارت، به سرمایه گذاران خرد کمک می کند تا تجارت روزانه را درک کنند. آدام به عنوان معامله‌گر اصلی شاخص سهام DAX برای Patrick Marne Investment Management AG، چندین سال است که یک معامله‌گر مالی تمام وقت بوده و پنج روز در هفته در بازارهای اروپا، ایالات متحده و آسیا معامله می‌کند. او تجربه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی مختلف و ایجاد تکنیک‌های معاملاتی جدید و سیستم‌های معاملاتی برای اسکالپینگ، معاملات روزانه، نوسانی و موقعیت را دارد.

Erika Rasure، بنیانگذار Crypto Goddess، اولین انجمن آموزشی است که برای زنان سرپرستی شده است تا یاد بگیرند که چگونه پول خود و خودشان را در رمزنگاری، بلاک چین و آینده دارایی های مالی و دیجیتال سرمایه گذاری کنند. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و مدرس پیشرو در امور مالی شخصی و ارزهای دیجیتال شناخته شده است.

دیوید جی. روبین یک بررسی کننده واقعیت برای The Balance با بیش از 30 سال ویرایش و انتشار است. اکثر تجربیات او در حوزه های حقوقی و مالی نهفته است. در ناشر حقوقی Matthew Bender & Co./LexisNexis، او مدیر تحقیق و توسعه، تحلیلگر برنامه نویس و ویراستار ارشد کپی بود.

جان بره / گتی ایماژ

معامله گران روزانه از نمودارها برای مشاهده حرکت قیمت دارایی ها و تصمیم گیری در مورد زمان انجام معاملات استفاده می کنند. انواع مختلفی از نمودارهای معاملاتی وجود دارد، اما همه آنها اساساً اطلاعات معاملاتی مشابهی مانند قیمت های گذشته و فعلی را نشان می دهند. محبوب ترین انواع نمودار معاملاتی عبارتند از:

هر نوع نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. معامله گران روزانه معمولاً می خواهند از نمودار میله ای یا نمودار چوب شمعی استفاده کنند زیرا اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی نشان می دهند.

خوراکی های کلیدی

• نمودارهای میله ای و شمعی قیمت باز، بالا، پایین و آخرین/بسته شدن را برای یک بازه زمانی خاص نشان می دهد.
• نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را برای یک بازه زمانی نشان می دهد.
• فریم های زمانی برای نمودارها ممکن است بر اساس زمان، تیک (تعداد معاملات)، حجم یا قیمت باشد.

نمودارهای میله ای و نمودارهای کندل استیک در مقابل نمودارهای خطی

نمودارهای میله ای و شمعی قیمت باز، بالا، پایین و آخرین/بسته شدن هر میله را نشان می دهد. مقدار زمان یا فضایی که یک نوار قیمت پوشش می‌دهد بر اساس چارچوب زمانی آن تعیین می‌شود، همانطور که در ادامه توضیح داده شد. در حال حاضر، فرض کنید هر دقیقه یک نوار قیمت یا شمع جدید تولید می شود (نمودار تایم فریم 1 دقیقه ای).

نمودار میله ای و کندل استیک قیمت اولین تراکنش انجام شده در آن دقیقه، بالاترین و کمترین قیمت تراکنش در آن دقیقه و آخرین قیمت (یا بسته شدن) آن دوره 1 دقیقه ای را نشان می دهد.

نمودار خطی یک نوع نمودار فقط با قیمت پایانی است. باز هم یک چارچوب زمانی انتخاب می‌شود، مانند یک بازه زمانی ۱ دقیقه‌ای، اما فقط قیمت‌های پایانی برای آن بازه‌های ۱ دقیقه‌ای ثبت می‌شود. هر قیمت پایانی از طریق یک خط پیوسته به قیمت بسته بعدی متصل می شود.

نمودارهای خطی خلاصه‌ای سریع از جایی که قیمت بوده است ارائه می‌کند، اما داده‌ها وجود ندارد زیرا فقط قیمت پایانی هر بازه زمانی گنجانده شده است. نوارها و کندل‌ها داده‌های بیشتری را ارائه می‌کنند و نشان می‌دهند که قیمت در هر بازه کجا حرکت کرده است.

فریم های زمانی نمودار

صرف نظر از نوع نمودار ، تمام نمودارهای معاملاتی دارای یک بازه زمانی هستند (محور X در یک نمودار ، که معمولاً زمان است اما لازم نیست) که میزان اطلاعات معاملاتی را که آنها نشان می دهند تعیین می کند. برخی از بازه های زمانی بر اساس زمان استوار است ، در حالی که برخی دیگر بر اساس سایر اطلاعات معاملاتی مانند تعداد معاملات یا قراردادها/سهام بنا شده اند. محبوب ترین بازه های زمانی عبارتند از:

• زمان
• تیک (تعداد معاملات)
• حجم (تعداد قراردادها)
• حدود قیمت

معامله گران روز به طور معمول از زمان یا قاب های زمانی استفاده می کنند ، و زمان متداول ترین آنها است. نمودار 1 دقیقه ای نمونه ای از یک بازه زمانی مبتنی بر زمان است. هر دقیقه یک نوار قیمت جدید شروع می شود و حرکات قیمت را برای آن دقیقه نشان می دهد. ممکن است یک معامله یا صدها در آن بازه زمانی اتفاق بیفتد.

نمودارهای تیک پس از وقوع مقدار مشخصی از معاملات ، نوار قیمت جدید را ترسیم می کنند. به عنوان مثال ، یک نمودار 200 تیک برای هر 200 معاملات نوار قیمت جدیدی را به خود اختصاص می دهد. برای یک قرارداد سهام یا آتی که معاملات بسیار کمی در روز انجام می دهد ، این فقط ممکن است یک نوار قیمت را برای کل روز ایجاد کند. اگر سهام/آینده معاملات زیادی را در یک روز انجام دهد ، میله های قیمت جدید ممکن است هر چند دقیقه یکبار تشکیل شود.

نمودارهای حجم پس از وقوع مقدار مشخصی از حجم ، نوار قیمت جدیدی را ترسیم می کنند ، یا عرض میله های قیمت مبتنی بر زمان بر اساس میزان حجم در آن بازه زمانی تغییر می یابد (به عنوان مثال 1 دقیقه). در حالت دوم ، اگر یک دوره 1 دقیقه ای 500 حجم داشته باشد و دوره 1 دقیقه بعدی حجم 1500 را مشاهده می کند ، نوار قیمت دوم از اول وسیع تر خواهد بود زیرا حجم بیشتری در آن دقیقه رخ داده است.

نرم افزار نمودار

معامله گران روز برای ایجاد و مشاهده نمودارهای خود از نرم افزار نمودار استفاده می کنند. بیشتر کارگزاری های معاملاتی روز نرم افزار نمودار را ارائه می دهند ، اما بسیاری از معامله گران روز تصمیم به استفاده از نرم افزار اضافی نمودار استفاده می کنند. برخی از محبوب ترین بسته های نمودار شامل موارد زیر است:

تمام سیستم عامل های نمودار فوق شامل نمودارهای نوار ، شمعدان و خط هستند و اجازه می دهند تا نمودارها مطابق با اولویت معامله گر سفارشی شوند.

حرف آخر در نمودارهای معاملاتی

بهترین راه برای یادگیری و تمرین نحوه خواندن نمودارهای معاملاتی روز ، شروع بازی با آنها در یک حساب نمایشی است. به عنوان مثال ، TradingView یک وب سایت رایگان است که انواع نمودارها را ارائه می دهد و همچنین به شما امکان می دهد معاملات "پول بازی" را قرار دهید. بدون خطر پول واقعی بیاموزید.

انواع مختلف نمودار را بررسی کنید و تفاوت های بین آنها را ببینید. سعی کنید برخی از تنظیمات موجود در نمودار را تغییر دهید تا ببینید که چگونه این امر بر آنچه می بینید تأثیر می گذارد. از آنجا که شروع به یادگیری استراتژی های تجارت روزانه و پیشرفت دانش خود می کنید ، خواهید فهمید که یک نوع نمودار (یا یک مجموعه تنظیمات) را بهتر از دیگری ترجیح می دهید. یک نوع نمودار لزوماً بهتر از دیگری نیست ، همه چیز به انتخاب شخصی و انتخاب نوع نمودار که سبک معاملات معامله گر را تکمیل می کند ، می رسد.