مبانی تجارت برک آوت

اگر شما یک معامله گر آینده هستید ، این یک مانترا است که هنگام صحبت از معاملات ، باید به شما خدمت کند. هرچه زودتر بتوانید روند قیمت قانونی را شناسایی کرده و یک موقعیت را وارد کنید ، بازده احتمالی معاملات خود بیشتر می شود.

اگر تا حدودی در تجارت معاملات آتی جدید هستید ، با این حال ، این اغلب ساده تر از آنچه انجام شده است گفته می شود. این تجربه برای تشخیص یک شکست قانونی از یک کاذب است. همچنین تلاش ساده ای برای تعیین اهداف قیمت هوشمند و متوقف کردن ضرر نیست. برای انجام این کار ، به دانش اساسی کار در مورد اصول و استراتژی های برک آوت نیاز خواهید داشت.

با توجه به این نکته ، بیایید نگاهی دقیق تر به اصول معاملات برک آوت بیندازیم.

معاملات برک آوت توضیح داد

قبل از بحث در مورد استراتژی ها ، بیایید لحظه ای به جزئیات مشخصات یک شکست بپردازیم. شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از محدوده معاملاتی تعیین شده خارج شود. این حرکت به طور معمول با افزایش حجم همراه است. ایده کلی این است که وقتی قیمت بالاتر از مقاومت است ، طولانی شود و وقتی قیمت زیر پشتیبانی می شود ، کوتاه می شود.

برک آوت ها تمرکز اصلی معامله گران هستند ، زیرا آنها به طور معمول سیگنال نوسانات قریب الوقوع و احتمال روند قابل توجه قیمت را نشان می دهند. شکستن در هر نوع بازار رخ می دهد و می توان با شاخص های معاملاتی برک آوت مانند پرچم ها ، مثلث ها و الگوهای سر و شانه به همراه شکستگی کانال معمولی ردیابی کرد.

هنگام شناسایی فرصت های برک آوت ، به طور کلی توصیه می شود دارایی هایی با سطح پشتیبانی و مقاومت به خوبی تعریف شود. فشار قبل از شکست-یا فشار عمل قیمت-یکی دیگر از شناسه های متداول شکستگی های احتمالی است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که هنگام فشار دادن مقاومت ، یا ارتفاع پایین در جایی که سطح پشتیبانی در آن قرار دارد ، پایین تر شکل می گیرد.

در حالی که می توان با اصل ساده "از مقاومت طولانی تر و پشتیبانی از زیر پشتیبانی پایین" تجارت کرد ، معامله گران باتجربه با تجزیه و تحلیل استراتژی های برک آوت با جزئیات بیشتر ، چند قدم جلوتر می روند. یک مثال: یکی از اصلی ترین موانع معامله گران هنگام تلاش برای تجارت در این استراتژی ، وجود شکستگی های دروغین - یا "جعلی" است. این اتفاق می افتد که به نظر می رسد قیمت دارایی از محدوده خارج می شود ، اما در نهایت معکوس می شود. این یک دام مشترک است که بسیاری از معامله گران روز جدید را به خود جلب می کند.

استراتژی های معاملاتی برک آوت

استراتژی شکستن شانس دوم

یکی از راه های بالقوه برطرف کردن مشکل مداوم برکنار کاذب ، پیروی از به اصطلاح "استراتژی شانس دوم شانس" است. در این حالت ، یک معامله گر منتظر می ماند تا یک شکست قانونی رخ دهد ، اما فقط پس از حرکت قیمت وارد موقعیت می شود و نقطه اصلی شکست را دوباره امتحان می کند.

لازم به ذکر است که چنین آزمایشی همیشه اتفاق نمی افتد. علاوه بر این ، یک معامله گر نیازی به انتظار تا نقطه شکست دقیق ندارد (معمولاً چیزی نسبتاً نزدیک کافی خواهد بود). با این حال ، اگر یک شکست محدوده قیمت اصلی قیمت را دوباره انجام دهد ، به یک معامله گر فرصت دوم برای تجارت در آن جنبش می دهد. ضررهای توقف را می توان با استراتژی برای به حداقل رساندن هرگونه روند نزولی بالقوه استفاده کرد.

سود اصلی این رویکرد ساده است: به جای اینکه با یک راهپیمایی دیوانه کننده جعلی مقابله کنید ، معامله گران می توانند در عوض صبر و تجارت را در یک شکست اثبات شده انجام دهند.

استراتژی الگوی نمودار

یکی دیگر از استراتژی‌های ضروری، تجارت بر روی الگوهای نمودار (شامل شاخص‌های معاملاتی که در بالا ذکر شد) به جای محدوده‌های ساده، شامل می‌شود. شکل‌بندی‌های نمودار اصلی مانند مثلث‌ها یا پرچم‌ها معمولاً شاخص‌های معاملاتی بهتری نسبت به تشخیص دامنه ساده هستند - تکنیکی که حتی افراد مبتدی می‌توانند از آن پیروی کنند.

مثلث ها به سه شکل هستند: صعودی، نزولی و متقارن. این گونه ها به سادگی ظاهر خود را در نمودار توصیف می کنند. برای اهداف تجاری، آنها تا حد زیادی یکسان هستند. وقتی حرکت قیمت در نوسانات قیمت (که از یک خط روند در حال گسترش دنبال می شود) باریک می شود، مثلث ها روی نمودار شکل می گیرند. مثلث ها می توانند هم ادامه و هم معکوس یک الگو را نشان دهند و در روندهای صعودی و نزولی وجود دارند.

نمودارهای مثلث اغلب مفید است، زیرا نمایش بصری آسانی از عملکرد قیمت و چگونگی روندهای بزرگتر در حال توسعه را ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل مثلث ها و سایر الگوهای نمودار نیز می تواند به معامله گران کمک کند تا شکست ها را با دقت بیشتری تشخیص دهند و موقعیت های خود را با بینش بیشتری مدیریت کنند.

در حالی که شکست های کاذب مطمئناً آزاردهنده هستند، برخی از معامله گران سعی می کنند از مزیت خود با پیروی از یک استراتژی معاملاتی شکست نادرست استفاده کنند - اگرچه این تکنیکی است که بهترین روش توسط کسانی است که درک پیچیده ای از مبانی معاملات شکست خورده دارند.

هنر بیرون رفتن

هنگام شکست معاملات، همچنین مهم است که بدانید چه زمانی و کجا باید از موقعیت خود خارج شوید. به عنوان مثال، قبل از گرفتن یک موقعیت طولانی در یک شکست آشکار، یک معامله گر معمولا باید یک هدف قیمت را تعریف کند. پس از رسیدن به آن هدف، عموماً زمان خروج فرا می رسد (اگرچه سایر متغیرها، مانند توسعه شکست که تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی دارد، ممکن است نیاز به تنظیم مجدد یک هدف داشته باشد).

اهداف را می‌توان به روش‌های مختلفی تعیین کرد، اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای رسیدن به یک رقم، مشاهده محدوده‌های قبلی است. اگر کانال قبل از شکست دارای محدوده پنج امتیازی بود، معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تعیین یک هدف قیمت جدید و پس از شکست استفاده کنند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری در مورد محل خروج از یک موقعیت باخت، اصول معاملات شکست را به کار گیرند. پس از شکست، مقاومت قبلی معمولاً پشتیبانی جدید است و بالعکس. معامله‌گران هنگام تعیین زمان خروج از موقعیت‌های خود باید از مکان‌هایی که سطوح جدید ایجاد شده‌اند آگاه باشند، زیرا این امر می‌تواند ریسک نزولی را کاهش دهد.

غذای آماده

تجارت برک‌آوت یک مهارت اصلی برای هر معامله‌گر آتی است، و به همین دلیل باید توسط کسانی که نسبتاً تازه وارد بازار هستند، از نزدیک مورد مطالعه قرار گیرد. با یادگیری اصول اولیه شکست‌ها، شاخص‌های شکست، خطاها و استراتژی‌های شکست، می‌توانید معاملات آگاهانه‌تری انجام دهید - و خود را در موقعیت بهتری برای موفقیت قرار دهید.

از مرکز آموزشی RJO Futures دیدن کنید - RJO Futures کارگزاری یک مرحله ای شما برای آموزش معاملات آتی است. شما می توانید از منابع ما برای ایجاد دانش معاملاتی خود استفاده کنید و یاد بگیرید که معاملات آتی و گزینه های معاملات آتی را برای بازارهای مالی و کالایی انجام دهید. فهرستی از مقالات، راهنماها و وبینارها را در زیر ببینید تا به شما در مسیر رسیدن به یک معامله گر موفق تر کمک کنند.

کیت سرمایه گذار فلزات رایگان خود را دریافت کنید!

در این کیت خواهید یافت:

• مروری بر نحوه عملکرد Futures و Options
• یک چشم انداز اساسی دقیق در مورد طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم
• تجزیه و تحلیل الگوی نمودار فنی عمیق روی نقره و طلا
• اخبار بنیادی جامع تاثیرگذار بر بازار فلزات
• استراتژی های معاملاتی قابل اجرا که می توانند همین الان اجرا شوند!

معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.