استراتژی های معاملاتی RSI

  • 2021-07-10

rsi indicator trading strategies

مانند هر نوسانگر دیگری، اندیکاتور RSI در نمودار قیمت رسم نمی شود، بلکه در یک پنجره جداگانه در زیر نشان داده می شود. این ابزار فنی از یک خط و دو سطح به طور پیش فرض تشکیل شده است. محدوده محور عمودی نشانگر بین 1 تا 100 تنظیم شده است که حداکثر بودن قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی آن نشان می دهد.

محاسبه RSI

RSI = 100 – (100 / (1 + U/D)) جایی که: U – میانگین تعداد تغییرات مثبت قیمت D – میانگین تعداد تغییرات منفی قیمت

معنی فرمول این است که اگر قیمت در برابر مقادیر قبلی رشد کند، قرائت اندیکاتور نیز افزایش می یابد. در غیر این صورت، مقدار نوسانگر کاهش می یابد. خط RSI ممکن است به ترتیب به 0 یا 100 فقط در طول روند نزولی قوی، پیوسته یا صعودی برسد.

RSI indicator on the chart

معمولاً سطوح استاندارد اشباع خرید و فروش بیش از حد 70 و 30 است. اگر خط اندیکاتور از سطح 70 بالاتر رود، نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید است و روند ممکن است به سمت پایین معکوس شود. اگر خط اندیکاتور به زیر سطح 30 برود، به این معنی است که بازار بیش از حد فروش است و روند ممکن است به سمت بالا معکوس شود. سطح مرجع 50 است و مقدار میانه است. اگر نمودار اندیکاتور بین سطوح 30 و 70 در نوسان باشد، بازار ثابت است یا روند فعلی صاف، ثابت است و احتمال معکوس شدن در کوتاه مدت کمتر است. گاهی اوقات، سطوح خرید و فروش بیش از حد به جای 70 و 30 روی 80 و 20 تنظیم می شود. این تنظیم در هنگام افزایش نوسانات بازار استفاده می شود.

تنظیم و تنظیم نشانگر RSI

دو راه برای تنظیم این نشانگر وجود دارد. ساده ترین راه این است که روی برگه "فهرست شاخص ها" واقع در پانل بالای ترمینال کلیک کنید و "نوسانگرها" - "شاخص قدرت نسبی" را انتخاب کنید.

The RSI indicator installation on the chart

گزینه دیگر انتخاب "درج" - "شاخص ها" - "نوسانگرها" - "شاخص قدرت نسبی" است.

The RSI Indicator Setting

پنجره پیکربندی ابزار قبل از تنظیم نشانگر در نمودار باز می شود. این پنجره به شما اجازه می دهد تا پارامترهای نشانگر را پیکربندی کنید. پارامتر اصلی دوره است. تعداد مقادیر قیمتی که در رسم خط شاخص اصلی در نظر گرفته می شود را مشخص می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد، حرکات نمودار شاخص تندتر خواهد بود. این پارامتر به طور پیش فرض روی 14 تنظیم شده است و این تنظیم در اکثر موارد بهینه در نظر گرفته می شود. شما همچنین می توانید تنظیمات سبک، مانند رنگ خط و وزن را تنظیم کنید. با استفاده از برگه دیگری از پنجره پیکربندی، می توانید پارامترهای سطوح را از 30 و 70 به 20 و 80 تغییر دهید. همچنین می توانید سطوح جدید را در صورت نیاز استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.

باز کردن موقعیت ها در سیگنال های RSI

سیگنال اصلی نوسان ساز RSI تولید می کند تا محدوده قیمت بیش از حد و بیش از حد قیمت را تعریف کند. اگرچه اغلب به عنوان فیلتر در سیستم هایی که شاخص اصلی یک روند است استفاده می شود ، ممکن است فقط با استفاده از سیگنال های RSI تجارت را امتحان کنید. هنگامی که خط نشانگر از سطح 70 یا پایین تر از سطح 30 می رود ، نشان می دهد که بازار بیش از حد/خارج از کشور است ، و لازم است که منتظر سیگنال بعدی باشید تا یک روند معکوس را تأیید کند.

این قوانین برای باز کردن موقعیت ها بر اساس سیگنال های RSI است:

  1. اگر خط نشانگر از بالا از سطح 70 عبور کند ، یک موقعیت کوتاه (فروش) باز می شود.
  2. اگر خط نشانگر از سطح 30 از پایین عبور کند ، یک موقعیت طولانی (خرید) باز می شود.

RSI trading

چندین شرط برای بستن تجارت وجود دارد:

  1. ضرر توقف را به Extremum محلی وارد کنید و به ارزش 2-3 برابر بیشتر سود ببرید.
  2. از سیگنال نشانگر مخالف خارج شوید.
  3. ضرر متوقف کنید و به نزدیکترین سطوح کلیدی یا فیبوناچی سود ببرید (در اینجا سطح سود باید کمتر از ضرر متوقف شود ، در غیر این صورت بهتر است عقب نگه دارید و از افتتاح تجارت خودداری کنید).

با این حال ، تجارت با استفاده از سیگنال های RSI فقط بهترین روش نیست زیرا طراحی شده است تا به عنوان فیلتر مورد استفاده قرار گیرد و نه ابزار اصلی. یک استراتژی تجارت فنی هنگام استفاده از یک نشانگر روند یا حداقل توجه به سیگنال های عملکرد قیمت ، کارآمدتر خواهد بود.

خطوط روسی RSI

برخلاف تصور عامه ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص پیشرو است. این کیفیت را می توان با استفاده از خطوط Trendlines در نمودار RSI و تجارت با شکست آن مشاهده کرد. هنگامی که RSI در حال افزایش است ، با اتصال دو یا چند پایین و طرح ریزی خط به آینده ، یک روند رو به بالا ترسیم می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که RSI در حال سقوط است ، یک روند نزولی با اتصال دو یا چند اوج و طرح ریزی خط به آینده ترسیم می شود. شکستن یک روند RSI پیش از واژگونی قیمت واقعی یا ادامه در بازار است. به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی بالاتر از یک روند نزولی باشد ، این یک سیگنال است که قیمت آن به سمت بالا است ، یا به عنوان ادامه یک صعود یا به عنوان واژگونی از روند نزولی موجود در بازار.

الگوهای RSI و نمودار

شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین شاخص های فنی برای تکمیل سیگنال های عملکرد قیمت خام است که توسط الگوهای شمعدانی یا الگوهای نمودار خط تحویل داده می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یک شمعدان صعودی ، مانند نوار پین ، یا الگوی نمودار قیمت ، مانند یک پایین دوتایی ، در یک رکود رخ می دهد ، هنگامی که RSI خواندن زیر 30 را نشان می دهد ، می توان موقعیت خرید را باز کرد تا شرایط بیش از حد را نشان دهد. واد

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبی همچنین سیگنال های واگرایی را ارائه می دهد که می تواند یک فرصت تجاری مناسب باشد. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی و RSI در همان جهت حرکت نمی کنند. واگرایی مثبت (صعودی) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر می شود ، اما RSI در حال افزایش است. این یک سیگنال است که ممکن است قیمت به سمت پایین حرکت کند و معکوس به سمت بالا در حال وقوع است. از طرف دیگر ، واگرایی منفی (نزولی) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر می رود ، اما RSI پایین تر می شود. این سیگنالی است که ممکن است قیمت به سمت بالا حرکت کند و یک معکوس رو به پایین در حال وقوع است.

RSI و RVI

هر دو RSI و RVI (شاخص نسبی قدرت) نوسان ساز هستند ، اما خصوصیات مختلف آنها می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های تجاری RSI با کیفیت بالا را در بازار انتخاب کنند. در حالی که RSI بر افراط و تفریط قیمت (زیاد و پایین) تمرکز دارد ، محاسبه RVI به دنبال ارتباط قیمت های بسته به قیمت های باز است. این بدان معنی است که RVI هم دارای تعداد مثبت و هم منفی است ، با این مرکز ، RVI اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت می دهد ، با مقادیر مثبت نشانگر افزایش حرکت ، در حالی که مقادیر منفی نشانگر کاهش حرکت است. RSI بهترین شاخص برای مکمل یا واجد شرایط بودن سیگنال های ارائه شده توسط RVI ، به ویژه در بازارهای روند است. به عنوان مثال ، اگر بازار در صعود قرار داشته باشد و RVI سیگنال واگرایی نزولی را ارائه می دهد (قیمت ها بالاتر می رود در حالی که RVI پایین تر می شود). در این حالت ، اگر خواندن RSI بالاتر از 70 باشد ، یک بازگرداندن یا یک روند بازگردانی تأیید می شود ، که این امر حاکی از شرایط تجارت بیش از حد است.

استراتژی تجارت RSI و MACD

نشانگر MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) به دلیل سادگی و سهولت کاربرد و همچنین جذابیت گرافیکی آن بسیار محبوب است. MACD یک نشانگر پیروی از روند و حرکت است که برای تعیین زمان شتاب یا کاهش روند قیمت استفاده می شود. از آنجا که MACD از میانگین های متحرک در محاسبات خود استفاده می کند، تا حد زیادی یک شاخص عقب مانده است و می تواند برای واجد شرایط بودن سیگنال های تجاری تولید شده توسط اندیکاتور RSI، یک اندیکاتور پیشرو، استفاده شود. برای مثال، اگر RSI بالاتر از 70 را نشان دهد، که به معنای شرایط خرید بیش از حد در بازار است، زمانی که سری MACD از مثبت به منفی (عبور از زیر خط مرکزی 0) تغییر می‌کند، می‌توان موقعیت فروش را آغاز کرد.

استراتژی RSI و باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک نشانگر نوسان است که باندهای آن در صورت وجود نوسانات کم فشرده می شوند اما زمانی که نوسانات زیاد وجود دارد از هم واگرا می شوند. دوره‌های ادغام معمولاً با شکست‌های عظیم دنبال می‌شوند، که باعث می‌شود هر باند بولینگر زمان حیاتی برای تماشای بازارها را فشرده کند. هنگامی که یک نوسان شکست RSI بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد به فروش می رسد، سیگنال شکست تحویل داده می شود. به عنوان مثال، یک سیگنال نزولی زمانی اتفاق می افتد که خط RSI از 70 بالاتر می رود و سپس دوباره به زیر 70 می رسد. زمانی که قیمت ها به باند بولینگر پایینی رسید، می توانید موقعیت فروش باز کنید.

استراتژی ترکیبی با استفاده از Stochastic + RSI

به منظور افزایش کارایی معاملات، بهتر است از اسیلاتور استوکاستیک استفاده کنید. عدم وجود شاخص های روند در این استراتژی معاملاتی با تجزیه و تحلیل همزمان دو تایم فریم جبران می شود. به این ترتیب نوسانگرها سیگنال‌های یکدیگر را فیلتر می‌کنند و معاملات تنها زمانی باز می‌شوند که هر دو اندیکاتور سیگنال‌های یکسانی را در بازه‌های زمانی متفاوت بدهند. این استراتژی استفاده از چارچوب های زمانی Н4 و М15 را پیشنهاد می کند. در Н4، RSI تنظیمات پیش فرض را خواهد داشت. تنها تفاوت این خواهد بود که به جای سطوح 30 و 70 آن را روی 50 قرار می دهیم. در М15، Stochastic تنظیمات پیش فرض خواهد داشت.

موقعیت فروش (فروش) در موارد زیر باز می شود:

  1. در Н4، خط RSI از سطح 50 از پایین عبور می کند.
  2. در М15، خطوط Stochastic از منطقه اشباع خرید خارج شده و به سمت پایین حرکت می کند.

Trading using Stochastic + RSI signals

پوزیشن های لانگ (خرید) در صورت مخالف باز خواهند شد. Stop Loss و Take Profit ثابت و در فواصل 20 و 50 امتیازی از قیمت افتتاحیه تنظیم می شوند. چنین نسبتی امکان به دست آوردن انتظارات آماری مثبت از معاملات در بلندمدت را فراهم می کند. توصیه می شود قبل از باز کردن موقعیت ها در این سیستم معاملاتی، تقویم اقتصادی را بررسی کنید زیرا انتشار اخبار مهم می تواند به طور قابل توجهی بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد و تحلیل تکنیکال در این لحظه مهم نخواهد بود.

استراتژی پیشرفته RSI + Stochastic + МА

در نهایت، بیایید استراتژی را با سه شاخص کلاسیک در نظر بگیریم که یکدیگر را به عنوان یک مجموعه واحد فیلتر می کنند و سیگنال های قدرتمندی برای ورود به بازار می دهند. این استراتژی برای تجارت در Н1، Н4 و D1 بهترین گزینه است. ابتدا لازم است شاخص های زیر را در نمودار تنظیم کنید:

  1. میانگین متحرک با دوره 10.
  2. RSI با تنظیمات استاندارد (سطوح 70 و 30).
  3. یک اسیلاتور تصادفی با تنظیمات استاندارد (سطوح 80 و 20).

بر اساس این استراتژی، زمانی که سیگنال های زیر تولید می شوند، یک موقعیت طولانی باز می شود:

  1. قیمت از پایین از МА عبور می کند.
  2. RSI و Stochastic از منطقه اشباع فروش خارج می شوند.

هر سه سیگنال باید در طول سه شمع دریافت شوند، در غیر این صورت، ارزش خود را از دست خواهند داد.

Advanced Strategy RSI + Stochastic + МА

موقعیت های فروش (Sell) باید در حالت مخالف باز شود. خروج از معامله باز باید زمانی انجام شود که RSI وارد منطقه مخالف شود. گاهی اوقات، یک موقعیت مخالف می تواند همزمان با بسته شدن موقعیت قبلی باز شود و سیگنال های دیگری را برای پیروی از الگوی فوق الذکر اعطا کند.

چگونه از RSI در معاملات روزانه استفاده می شود؟

هنگام بررسی نحوه استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه، مهم است که به یاد داشته باشید که معاملات روزانه شامل خرید یا فروش دارایی های اساسی در همان روز معاملاتی است. معاملات روزانه مؤثر صرفاً به کمیت (انجام معاملات زیاد در یک روز) نیست، بلکه به کیفیت (بهترین معاملات کوتاه مدت با احتمال بالا) مربوط می شود. استراتژی‌های معاملاتی RSI می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بهترین فرصت‌های روزانه را در بازارهای پرطرفدار و پرطرفدار شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده کنند.

هنگام تجارت با RSI ، معامله گران نیز مراقب سیگنال های بیش از حد و بیش از حد هستند. در حالی که تنظیم پیش فرض RSI 14 دوره است ، معامله گران روز ممکن است دوره های پایین تر بین 6 تا 9 را انتخاب کنند ، به طوری که سیگنال های بیش از حد و بیش از حد تولید می شوند. در حالت ایده آل ، این سطوح باید با سطح پشتیبانی و مقاومت مطابقت داشته باشند. بنابراین ، در یک بازار مختلف ، هنگامی که خواندن RSI زیر 30 است ، سفارشات خرید در یک منطقه پشتیبانی قرار می گیرند ، در حالی که هنگام خواندن RSI بالاتر از 70 ، سفارشات فروش در یک منطقه مقاومت قرار می گیرد.

در بازارهای روند ، تنظیم RSI حتی می تواند پایین تر باشد (2-6). به این ترتیب ، معامله گران می توانند بهترین مناطق ارزش را برای ورود به بازار در جهت روند غالب شناسایی کنند. به عنوان مثال ، در یک صعود ، معامله گران پس از بازپرداخت که توسط یک خواندن RSI بیش از حد نشان داده می شود ، به دنبال تجارت خرید هستند. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، معاملات فروش پس از بازپرداخت قرار می گیرد که توسط یک خواندن RSI بیش از حد برجسته می شود. از آنجا که یک تنظیم پایین تر باعث ایجاد سیگنال های بیش از حد بیش از حد و بیش از حد می شود ، مهم است که RSI و سایر شاخص های فنی مانند میانگین حرکت را در بازارهای گرایش ترکیب کنید تا در هنگام معاملات روز بهترین سیگنال های با کیفیت را فیلتر کنید. میانگین های حرکت این روند را تأیید می کنند و همچنین سطح هدف احتمالی را در آن فراهم می کنند که سیگنال های بیش از حد RSI می توانند فرصت های معاملاتی جامد را تأیید کنند.

متداول استراتژی های اصلی تجارت RSI

شاخص نسبی قدرت یا RSI برای یافتن شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازارهای مالی استفاده می شود. به عنوان یک نشانگر نوع نوسان ساز ، این کار را با حرکت بالا و پایین در محدوده 0 تا 100 انجام می دهد ، با 0 نمایانگر شرایط بیش از حد و 100 نمایانگر بیشترین شرایط است. به طور معمول هر خواندن بالاتر از 70 برای وارونگی بیش از حد در نظر گرفته می شود و رسیده است ، در حالی که قرائت های زیر 30 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شود و همچنین برای وارونگی رسیده است. برخی از معامله گران از 80 و 20 سطح به عنوان نقاط سیگنال خود استفاده می کنند.

از آنجا که RSI به طور معمول برای تشخیص بیش از حد استفاده می شود و بازارهای خارج از کشور برخی از معامله گران احساس می کنند که نمی توان در یک بازار روند استفاده کرد ، اما هیچ چیز نمی تواند از حقیقت دور باشد. یک استراتژی معاملاتی RSI که در بازارهای روند استفاده می شود ، صبر کردن برای نشانگر برای سیگنال یک وضعیت بیش از حد در طی صعود است. سپس معامله گر منتظر می ماند تا RSI زیر 50 سقوط کند ، که نشانگر ورود طولانی است. اگر روند در جای خود باقی بماند ، به طور معمول از این سطح بازیابی می شود و به اوج های جدید منتقل می شود.

استفاده از واگرایی بین RSI و قیمت ها در نمودار به عنوان یک استفاده تهاجمی از RSI در نظر گرفته می شود، اما همچنین باعث می شود روندها زودتر کشف شوند، بنابراین منجر به سود بیشتر می شود. برای مثال، در یک روند نزولی ممکن است شاهد پایین‌ترین قیمت‌ها باشیم، اما پایین‌ترین قیمت‌ها در RSI. این نشان می دهد که قدرت و حرکت روند نزولی در حال کاهش است که احتمال افزایش قیمت را افزایش می دهد. در روند صعودی نیز همین امر صادق است، اگرچه در آنجا شاهد اوج‌های پایین‌تر RSI خواهیم بود، در حالی که اوج‌های بالاتر همچنان در نمودار قیمت به دست می‌آیند.

نتیجه

RSI یکی از شاخص های اصلی تحلیل تکنیکال است و تقریباً همه کارشناسان معاملات فارکس فکر می کنند که هنوز به عنوان منبع سیگنال های معاملاتی بسیار مفید و ارزشمند است. موفقیت معامله با RSI به استفاده از شاخص های اضافی در ارتباط با آن بستگی دارد. در ترکیب با اندیکاتورهای مناسب، RSI یک سیستم کارآمد را تشکیل می‌دهد که می‌توان با اصلاح پارامترهای ابزارهای مورد استفاده، آن را تنظیم کرد.

حساب تجاری خود را در AvaTrade باز کنید یا حساب آزمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

تجارت در بازارهای مالی سرمایه شما را در معرض خطر قرار می دهد. توصیه می شود قوانین مدیریت پول را به دقت رعایت کنید و همیشه Stop Losses را برای کاهش ریسک تنظیم کنید. این مقاله یک توصیه سرمایه گذاری/تجاری نیست. ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه معامله فارکس و CFD از بخش تجارت مبتدیان ما دیدن کنید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.