داستان های جالب زیادی در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد. امروز به شما خواهیم گفت که تجارت لاک پشت چیست. آیا معامله برای همه است؟آیا کسی می تواند یاد بگیرد که چگونه آن را انجام دهد؟ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت آزمایشی به نام لاک پشت انجام دادند. بیایید ببینیم در مورد چه چیزی بود و نتیجه چه بود.
تجارت لاک پشت چیست؟
آزمایش کنندگان
ریچارد دنیس در اوایل دهه 1980 محبوبیت پیدا کرد. او 5000 دلار را به بیش از 100 میلیون دلار تبدیل کرد. موفقیت او واقعاً چشمگیر بود و آن را با شریک زندگی خود ویلیام اکهارت در میان می گذاشت. دنیس مطمئن بود که هر کسی می تواند موفقیت او را تکرار کند. از سوی دیگر، اکهارت متقاعد شده بود که دنیس استعداد خاصی دارد.
دنیس تصمیم گرفته آزمایشی را انجام دهد. در سفرش به سنگاپور، مزارع لاک پشت را دیده بود. مقایسه ای به ذهنش رسید که می تواند معامله گران را به سرعت و کارآمدی لاک پشت ها در آن مزارع پرورش دهد.
لاک پشت ها
دنیس یک آگهی در وال استریت ژورنال منتشر کرده است که به دنبال افرادی برای شرکت در دوره آموزشی خود بوده است. طراحی شده بود تا دو هفته طول بکشد، اما می‌توان آن را تکرار کرد، و پس از این زمان، کارآموزان (که توسط دنیس لاک‌پشت‌ها نامیده می‌شد) باید تجارت را با پول واقعی شروع می‌کردند. او حتی پول خودش را هم می داد، بنابراین از موفقیتش مطمئن بود.
در این زمان، دنیس و اکهارت در دنیای تجارت استادان شناخته شده بودند، بنابراین هزاران نفر مایل به شرکت در آن بودند. اما یک مکان فقط برای 14 نفر وجود داشت. فرآیند انتخاب توسط دنیس ابداع شد و شامل مجموعه‌ای از اظهارات با پاسخ‌های درست/نادرست بود.
- یک معامله گر وقتی یک موقعیت خرید را پس از یک روند نزولی طولانی باز می کند، فرصتی برای کسب درآمد کلان دارد.
- در زمان شروع، فرد باید دقیقا بداند که در صورت ضرر، کجا باید نقد شود.
- با داشتن 10000 دلار ریسک، در هر تراکنش باید 2500 دلار ریسک کرد.
- خوب است از نظر دیگران پیروی کنیم.
- تماشای هر مظنه ای در بازار که معامله می شود مفید نیست.
موارد بالا نمونه‌هایی از سؤالات نظرسنجی دنیس هستند. چگونه پاسخ می دهید؟به گفته دنیس، اولی و چهارمی نادرست و بقیه درست است.
What is turtle trading strategy?
اولین قانون این است که "گرایش دوست شماست". زمانی که شکست از محدوده به سمت بالا رخ می دهد، طولانی بروید.
پارامترهای خاص روش دنیس به صورت مخفیانه نگهداری می شد. با این حال، ما در کتاب مایکل کوول با نام The Complete Turtle Trader: The Legend, the Lessons, the Results، اطلاعاتی در مورد آنها داریم. چند نمونه را در زیر بیابید.
تصمیم شما باید بر اساس قیمت های واقعی و نه در مورد اطلاعاتی که از مفسران در روزنامه یا تلویزیون دریافت می کنید ، اتخاذ شود.
یک معامله گر باید انعطاف پذیر باشد. از امتحان کردن پارامترهای مجزا برای بازارهای مختلف در شرایط مختلف نترسید. فقط در این صورت شما قادر خواهید بود بهترین مجموعه را برای خودتان کشف کنید.
نه تنها نقاط ورود باید با دقت برنامه ریزی شود. لحظه خروج مهم است. شما باید تصمیم بگیرید که در کجا ضرر را کاهش می دهید و از کجا سود کسب می کنید.
نوسانات را با میانگین محدوده واقعی محاسبه کنید. این به شما امکان می دهد اندازه موقعیت را تغییر دهید. قرار گرفتن در معرض شما ممکن است در بازارها با نوسانات کمتر و در بازارهای بی ثبات تر کوچکتر باشد.
هرگز نباید بیش از 2 ٪ از کل سرمایه را در یک تجارت واحد ریسک کند.
اگر در کنار کشش های گسترده راحت نباشید ، نمی توان بازده های بزرگی را بدست آورد.
نتایج
نتایج این آزمایش کاملاً امیدوار کننده بود. راسل ساندز ، لاک پشت سابق ، اظهار داشت که روش لاک پشت به خوبی کار می کند. افرادی که شخصاً توسط دنیس آموزش دیده اند ، فقط در 5 سال بیش از 175 میلیون دلار درآمد داشته اند.
با این حال ، روند نزولی این روش وجود دارد. شکستگی ها اغلب سیگنال های کاذب ارائه می دهند و بنابراین معاملات از دست می دهند. شما باید همیشه برای بدترین سناریو آماده باشید.
آیا تجارت لاک پشت سودآور است؟
این سؤال توسط هر شخصی که تاریخ را می آموزد پرسیده می شود و می فهمد تجارت لاک پشت چیست. استراتژی اصلی لاک پشت شامل تجارت در بازارهای اوراق بهادار ، قراردادهای ارزی ، سوخت های فسیلی ، فلزات گرانبها و قراردادهای تولید محصولات کشاورزی بود.
همانطور که اشاره کردم ، قوانین دقیق استراتژی کاملاً مشخص نیست ، اما سیگنال برای گرفتن موقعیت این بود که حداکثر 20 روزه یا حداقل قیمت را بشکند. از دست دادن توقف اولیه بر اساس ATR دوگانه اندازه گیری شده از قیمت ورود بود. اگر تجارت به درستی پیش می رفت ، بسته به جهت موقعیت باز ، از دست دادن توقف 10 روز بالا یا پایین کشیده می شد.
اگر فقط روش را با فرضیات فوق آزمایش کنیم ، می فهمیم که این استراتژی طی 20 سال گذشته از دست رفته است. با این حال ، مهم است که به یاد داشته باشید که ما فرضیات کامل را نمی دانیم و بازار در حال تغییر است. برخی از اصلاحات ایجاد شده در این مدل می تواند این روش را واقعاً مؤثر کند. این روشی برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت است. این مبتنی بر پیروی از یک روند است و به همین ترتیب ، این فرصت را دارد که به کار خود ادامه دهد زیرا روند همیشه در بازارهای مالی وجود دارد.
کلمات پایانی در مورد تجارت لاک پشت
معاملات لاک پشت داستانی چشمگیر از دو معامله گر افسانه ای کالا است. این ثابت می کند که قوام در تجارت مهم است. آیا می توانید قوانین لاک پشت را در معاملات خود حتی بدون آموزش دنیس اعمال کنید؟البته که میتوانید. بازار بالا و پایین می رود. هنگامی که قیمت دارایی زیرین معکوس یا ادغام می شود ، باید موقعیتی را در شکست و خروج وارد کنید.
عناصر خاصی وجود دارد که باید از تاریخ لاک پشت ها درس بگیرند.
درک خوبی از استراتژی هایی که استفاده می کنید داشته باشید
با دانستن مکانیک روش هایی که استفاده می کنید ، می توانید آنها را اصلاح و بهبود بخشید. شما همچنین می دانید که در موقعیت های مختلف مشاهده شده در نمودار چه نتیجه ای را می توانید انتظار داشته باشید.
خطرات خود را مدیریت کنید
هر کجا و هر کس ذکر کند که تجارت لاک پشت چیست ، همیشه پیامی در مورد عدم ریسک بیش از 1 ٪ در یک تجارت واحد وجود دارد. خطر بیشتر در یک تجارت واحد می تواند منجر به کاهش بیش از حد سرمایه در طولانی مدت شود. چنین خطراتی باید در نظر گرفته شود. از این گذشته ، هر استراتژی دوره های بهتر و ضعیف تری دارد.
در مورد شکستگی های دروغین به یاد داشته باشید. گفته می شود که با این روش باید 40 تا 50 ٪ دقت داشته باشید. به حساب نسخه ی نمایشی گزینه IQ بروید ، استراتژی لاک پشت را آزمایش کنید و تصمیم بگیرید که آیا این چیزی برای شما است یا خیر.
