روند بازار چیست؟همه چیز در مورد نحوه یافتن روند بازار سهام

آنها می گویند "روند دوست شما است" ، و این قانون طلایی تجارت برای هر دارایی موجود در بازار اعمال می شود. قیمت ها به صورت هرج و مرج تغییر نمی کنند - نوسانات آنها توسط بسیاری از عوامل مشروط است. هنگامی که آنها همزمان می شوند ، برخی از روند بازار سهام شکل می گیرد. این راهنما به شما می آموزد که این گرایش ها را تشخیص داده و تجزیه و تحلیل روند بازار را برای تهیه یک استراتژی تجاری قابل اعتماد انجام دهید.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

روند بازار چیست؟تعریف و معنی

روند بازار به معنای جهت خاصی از حرکت قیمت در یک دوره خاص است. روندها برای کلیه دارایی ها اعمال می شود که هزینه آن در حال نوسان است ، یا هنگامی که تغییر در حجم معاملات وجود دارد.

روند فارکس و سایر بازارهای مالی معمولاً به عنوان یک حرکت قیمت که در یک دوره زمانی خاص با جهت و قدرت مشخص شکل می گیرد ، درک می شود. جهت ویژگی اصلی یک روند است - معامله گران از آن برای تصمیم گیری در مورد تجارت و به حداکثر رساندن درآمد خود استفاده می کنند.

طبق اصول تجزیه و تحلیل فنی ، تغییرات قیمت همیشه تحت قوانین خاص است.

این واقعیت به معامله گران موفق اجازه می دهد تا رفتار ارزها و سایر ابزارهای بازار را پیش بینی کنند. شخصیت سیستمی تغییرات در نمودارهای قیمت امکان تجارت در بازارهای مالی را فراهم می کند ، رفتار آینده دارایی ها را پیش بینی می کند و تصمیمات تجاری مناسب می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص های بی شماری ، مشاوران و الگوهای گرافیکی وجود دارد که به عنوان ابزاری برای یک معامله گر حرفه ای خدمت می کنند. بیشتر این ابزارها بر اساس مفهوم یک حرکت روند ساخته شده است.

سه نوع اصلی از روند بازار وجود دارد:

صعودی (صعود) - هنگامی که قیمت ها بالا می روند. این مجموعه توسط یک سری افزایش قیمت بالا و پایین نشان داده شده است. تا زمانی که هر اوج بعدی بالاتر از موارد قبلی باشد ، صعود باقی می ماند.

نزولی (پایین آمدن) - وقتی قیمت ها پایین می آیند. هرگونه تلاش ناموفق برای پیشی گرفتن از اوج قبلی ، سیگنال اولیه وارونگی روند است. روند نزولی توسط یک سری قله ها و فرورفتگی های نزولی مشخص می شود.

جانبی (بازار مسطح)-عدم وجود یک حرکت یک جهته برجسته (این یک وضعیت طبیعی و شایع ترین بازار است).

طبق نظریه DOW ، روندها ادامه می یابد تا زمانی که سیگنال نامشخصی از خاتمه آنها وجود داشته باشد.

بسته به مدت زمان ، روند می تواند باشد:

بلند مدت (روند اصلی) از شش ماه تا چند سال ادامه دارد.

میانی (روند ثانویه) معمولاً به معنای اصلاح روند اصلی است و می تواند 1-6 ماه طول بکشد.

کوتاه مدت (روند جزئی) اغلب اصلاح یا ادغام است که کمتر از 1 ماه طول می کشد. این می تواند یک مکث در یک روند متوسط یا عمده باشد. همچنین ، روندهای جزئی حتی در نمودارهای داخلی نیز می توانند فاش شوند.

توجه: روند بازار را با احساسات بازار مخلوط نکنید. دومی به معنای نگرش معامله گران نسبت به حرکت قیمت آینده است (نظر آنها با شرایط واقعی بازار برابر نیست).

خصوصیات روند

به عنوان یک پدیده بازار مالی ، یک روند سه ویژگی اصلی دارد:

جهت. این ویژگی به بازه زمانی بستگی دارد: هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، جهت حرکت قیمت کمتر به وضوح کمتر می شود. این مهم است که بتوانیم بین تصحیح قیمت و حرکت روند تمایز قائل شویم. در مورد اولی ، پس از مدتی ، قیمت به ارزش خود باز می گردد و حرکت خود را در راهرو روند ادامه می دهد.

استحکام - قدرت. قدرت حرکت روند با شیب منحنی قیمت در نمودار تعریف می شود. سنبله های قیمت یا حرکت روند شیب دار معمولاً خیلی قدرتمند نیستند ، زیرا کوتاه مدت هستند. یک حرکت روند قوی و تأثیرگذار یک به روزرسانی مداوم از اوج یا پایین است (شیب منحنی قیمت تقریباً 45 درجه است) که مدتی ماندگار است.

مدت زمان. همانطور که می توانید حدس بزنید ، حرکت روند پایدارتر است ، بازه زمانی بزرگتر که روی آن تجلی می یابد. مدت زمان یک روند به معامله گر اجازه می دهد تا قدرت و قابلیت اطمینان خود را ارزیابی کند.

تجزیه و تحلیل روند بازار

برای شناسایی روند بازار سهام ، معامله گران می توانند از روش ها و رویکردهای مختلف استفاده کنند:

تجزیه و تحلیل اساسی. این بدان معناست که به طور کلی به عملکرد سهام یا عملکرد صادرکننده آنها نگاه می کنید. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند متوجه صعود کند وقتی 1) یک شرکت به طور مکرر نتایج مثبت را در صورتهای مالی خود نشان می دهد. 2) اخبار اقتصادی نشان می دهد که صنعت در حال تحول است. 3) اقتصاد جهانی یا محلی همراه با قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است.

تجزیه و تحلیل فنی. در این حالت از ابزارهای مختلفی استفاده می شود - آنها "شاخص های روند" نامیده می شوند. محبوب ترین و پرکاربردترین مورد حرکت میانگین (MA) است. آنها هم جهت تغییر قیمت و هم قدرت روند را منعکس می کنند.

تجزیه و تحلیل حجم. با یک روند در حال توسعه ، افزایش قیمت ها با حجم پایدار یا رشد صاف آنها همراه است. افت قابل توجه در حجم یا برعکس ، اوج غیرقابل پیش بینی را می توان به عنوان سیگنال پایان روند در نظر گرفت. هنگامی که قیمت سهم در جهت دیگری حرکت می کند و حجم شروع می شود ، این به معنای وارونگی احتمالی یا تصحیح روند است.

یک رویکرد دیگر که قابل ذکر است ، تجزیه و تحلیل بازار گرافیکی است که می تواند بخشی از تحقیقات فنی در نظر گرفته شود. محبوب ترین ابزار بصری یک خط روند است. تا زمانی که قیمت ها بالاتر از آن بر روی صعود یا پایین تر از آن قرار بگیرند ، روند ادامه روند آشکار می شود.

خط روند

اگر قیمت برای چند هفته در یک جهت حرکت کند ، معامله گر متوجه می شود که یک خط مقاومت یا پشتیبانی در نمودار 4 ساعته یا روزانه در حال شکل گیری است. اما اگر این روند به تازگی تغییر کرده باشد و یک حرکت جدید به تازگی شکل بگیرد ، مرزهای خط روند هنوز دشوار است.

روندهای برگشت ناپذیر نادر است. بیشتر اوقات ، قیمت ، با رسیدن به خط پشتیبانی یا مقاومت ، آن را از بین می برد. این بازپرداخت معمولاً حدود 30 ٪ از حرکت اصلی را انجام می دهد. با توجه به این نکته ، خطوط روند را می توان به شرح زیر ترسیم کرد:

اگر حرکت به سمت بالا باشد ، یک خط پشتیبانی در پایین نمودار ترسیم می شود. در بالا و موازی با آن ، می توانیم خط مقاومت را مشاهده کنیم.

هنگامی که حرکت به سمت پایین است ، یک خط مقاومت در اوج قیمت ترسیم می شود و پشتیبانی به موازات آن ترسیم می شود.

در مورد بازار مسطح ، یک خط پشتیبانی در پایین و یک خط مقاومت در اوج کشیده می شود.

آنچه شما باید در مورد روند بازار بدانید

روند عمدتا توسط چهار عامل اصلی شکل می گیرد:

عرضه و تقاضا

همه این مناطق به هم پیوسته اند ، زیرا شرایط آینده مورد انتظار تصمیمات فعلی را شکل می دهد ، که به نوبه خود روند فعلی را ایجاد می کند. دولت عمدتاً از طریق سیاست های پولی و مالی بر روندها تأثیر می گذارد. این سیاست ها بر معاملات بین المللی تأثیر می گذارد ، که به نوبه خود بر شغلی و ثبات اقتصادی تأثیر می گذارد. فرضیات و انتظارات بر اساس آنچه که ارزش ذاتی در آینده ممکن است باشد ، قیمت ها را هدایت می کند. در نهایت ، تغییر در عرضه و تقاضا باعث ایجاد روند به عنوان شرکت کنندگان در بازار با بهترین قیمت می شود.

نظریه داو همچنین برخی از ویژگی های اصلی روند را که باید در نظر داشته باشید تعریف می کند:

این روند به جای پایان یا معکوس ادامه خواهد یافت.

هرچه روند قوی تر باشد ، احتمال ادامه آن بیشتر است.

روند می تواند در هر زمان به پایان برسد.

اگر یک روند در گذشته تحت شرایط خاصی به طول انجامید یا ادامه داشته باشد ، این بدان معنی نیست که تحت تأثیر همان وضعیت شکل می گیرد یا رخ می دهد.

چگونه می توان روند بازار را پیدا و شناسایی کرد؟

اکنون ، همانطور که ما این تئوری را مورد بررسی قرار دادیم ، بیایید به قسمت عملی برویم. برای شناسایی روند بازار سهام نیازی به تجربه تجارت عظیم ندارید. تجزیه و تحلیل بازار برای ردیابی پویایی قیمت ها و پایین ترین قیمت ها کاهش می یابد. در اینجا نحوه عملکرد آن آورده شده است.

صعود کردن

روند صعودی ( روند صعودی ) یک حرکت قیمت در جهت صعودی است که در آن هر حداکثر بعدی بالاتر از قبلی است و هر پایین بعدی بالاتر از موارد قبلی است.

این حرکت به وضوح در نمودارهای ارزی قابل مشاهده است: منحنی است که تمایل دارد در بازه زمانی معینی به بالاترین حد خود برسد.

روند صعودی به معنای افزایش تدریجی قیمت در یک دوره معین است. بسیار مهم است که یک مفهوم تحلیل را فقط در مورد یک بازه زمانی معین انجام دهیم زیرا جهت روند حتی در فریم های زمانی مجاور نیز می تواند مخالف باشد.

از آنجایی که بازار می تواند به شدت تحت تأثیر اقدامات گاوها و خرس ها قرار گیرد، معامله گران باید بیاموزند که تعیین کنند آیا این روند طبیعی است یا ناشی از تقاضای بیش از حد برای ارز است.

روند نزولی

یک روند نزولی (روند نزولی) حرکت یک سهم به قیمت پایین تر از قبل را توصیف می کند. تا زمانی وجود خواهد داشت که در نمودار سهام اوج و پایین‌تر وجود داشته باشد. اگر یک معامله گر تصمیم به فروش سهام در حال سقوط داشته باشد، به طور بالقوه می تواند پول پس انداز کند. در عین حال، سایر معامله گران با خرید و فروش کوتاه به دنبال سرمایه گذاری در روند نزولی هستند. یک روند نزولی را می توان با استفاده از خطوط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

روند جانبی

روند جانبی به عنوان یک روند نیز شناخته می شود که به معنای روند خنثی است، زمانی که قیمت یک ابزار در یک محدوده قیمتی خاص بالا و پایین می شود.

به عبارت دیگر، یک روند جانبی یا یکنواخت در فارکس در نمودار قیمت به صورت اوج و پایین‌هایی که به‌طور متوالی در تقریباً یک سطح قرار دارند نشان داده می‌شود.

می توانید نمونه ای از روند جانبی را در نمودار EURUSD در زیر مشاهده کنید:

گرایش های متوسط

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، روندهای میانی زمان اصلاح هستند. این بدان معناست که قیمت دارایی می تواند به هر جهتی، حتی غیرمنتظره، برود. چگونه یک روند میانی را آشکار کنیم؟معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که می‌بینید قیمت سهام در حال افزایش ناگهانی و چرخش بدون ایجاد هیچ روند صعودی یا نزولی واضحی است. چنین وضعیتی می تواند چندین هفته یا حتی ماه ها ادامه داشته باشد و معامله گران را خجالت زده کند (که همچنین باعث می شود فعالان بازار فروش یا خرید بی نظمی کنند).

اغلب، روندهای میانی توسط برخی اقدامات و اخبار سیاسی یا اقتصادی ایجاد می شوند. تاریخ نشان می دهد که:

رالی ها در بازار صعودی قوی هستند، در حالی که واکنش ها ضعیف هستند.

رالی ها در بازار نزولی ضعیف هستند، در حالی که واکنش ها می تواند قوی باشد.

هر بازار (خرس یا گاو) حداقل سه چرخه میانی خواهد داشت که هر کدام 2 تا 8 هفته طول می کشد.

روندهای بلند مدت

به گفته تحلیلگران، روند بلندمدت قیمت از شش ماه تا پنج سال ادامه دارد. معمولاً به آن روند "اصلی" یا "اولیه" نیز می گویند. توجه داشته باشید که از گرایش های میان مدت که می تواند در جهت مخالف هم باشد شکل می گیرد.

برای تجزیه و تحلیل گرافیکی و تکنیکی روندهای بلند مدت، معامله گران از تایم فریم های هفتگی و ماهانه استفاده می کنند. روندهای بلندمدت مورد توجه شرکت کنندگان بزرگ بازار و سرمایه گذارانی است که ترجیح می دهند دارایی ها را برای چندین سال نگه دارند (مثلاً در بازار سهام).

اما حتی اگر میان مدت معامله می کنید، دانش در مورد روند بلندمدت فعلی می تواند به شما در مقایسه داده های به دست آمده از بازه های زمانی مختلف کمک کند. علاوه بر این، زمانی که شما با ابزارهای تحلیلی متعدد کار می کنید و نیاز دارید که اطلاعات را تراز کنید و در مدت زمان کوتاه تری تصمیم بگیرید، به کار می آید. رویدادهای مهم و اقتصاد جهانی می توانند در هر لحظه بر قیمت دارایی تأثیر بگذارند، اما روند بلندمدت معمولاً علیرغم آنچه در بازار اتفاق می افتد غالب است.

برای تعیین یک روند بلندمدت، معامله گران معمولا یک اندیکاتور استوکاستیک و ROC (نرخ تغییر) را ترکیب می کنند. دومی با فرمول زیر محاسبه می شود:

ROC = (Pt / Pt-n) x 100٪

Pt - قیمت موقعیت فعلی؛

Pt-n - قیمت یک موقعیت مشابه چند وقت پیش.

هنگام تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت، معامله گران معمولاً ROC را برای بازه های زمانی 26 یا 52 هفته ای اعمال می کنند، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است.

چگونه بفهمیم روند بازار سهام معتبر است؟

برای انجام پیش بینی های دقیق تر، باید بتوانید از ابزارها و رویکردهای قابل اعتماد برای انجام تحقیقات بازار استفاده کنید. در اینجا ابزارهایی وجود دارد که معامله گران اغلب از آنها برای آزمایش نظریه های خود استفاده می کنند.

با خط روند

یک خط روند بر روی نمودار قیمت با اتصال حداقل دو نقطه افراطی به دنبال یکدیگر در حرکت یک جهته (بالا یا پایین) ترسیم می شود. با گذاشتن یک خط مستقیم موازی، کانالی را تشکیل می دهید که قیمت در آن حرکت می کند.

چگونه با استفاده از این ابزار روند را تعیین کنیم؟قیمت دارایی در جایی بین این خطوط حرکت خواهد کرد. بنابراین، زمانی که هزینه در حال افزایش است، باید طولانی بازی کنید (روی افزایش قیمت حساب کنید)، و زمانی که کاهش می یابد - معامله کوتاه کنید (انتظار می رود قیمت سهام فعلی کاهش یابد).

با میانگین متحرک

میانگین متحرک اغلب همراه با یک خط روند استفاده می شود تا دید عینی تر و منصفانه تری داشته باشد. قیمت همیشه نزدیک به میانگین خود حرکت می کند اما می تواند در یک جهت یا جهت دیگر منحرف شود.

اگر قیمت پایانی دیروز بالاتر از میانگین حرکت باشد (نمودار را ببینید) ، صعود در حال آمدن است. اگر قیمت بسته شدن دیروز زیر همان میانگین متحرک باشد ، احتمالاً یک دارایی ارزش را از دست می دهد.

خط میانی نارنجی به عنوان یک سیگنال تأیید استفاده می شود. اگر قیمت بالاتر از میانگین هفتگی باشد ، بازار پس از مدت طولانی پس از آن ، در حالت مخالف ادامه خواهد یافت - بازار روند نزولی را تجربه خواهد کرد. با وجود قابلیت اطمینان آن ، شاخص متوسط متحرک می تواند عقب مانده باشد ، که باعث می شود برای معاملات کوتاه مدت کمتر مناسب باشد.

با حجم افقی

با تجزیه و تحلیل حجم افقی ، یک معامله گر می تواند منطقه ارزش را تعیین کند و بفهمد قیمت نسبت به سطح معین کجاست. حجم معاملات به روش زیر تعبیر می شود: اگر سطح قیمت بالاتر از این منطقه باشد ، اگر قیمت زیر منطقه باشد ، باید در میان مدت خریداری کنید-دارایی ها باید بیشتر فروخته شوند.

تا زمانی که منطقه قیمت حرکت نکند ، می توانید به این جهت بچسبید ، یعنی هیچ حجمی جمع نمی شود و از حجم منطقه ارزش قبلی فراتر می رود. هنگامی که حجم کافی جمع می شود ، سهام به دست می آید و روند آن ادامه می یابد یا معکوس می شود.

قبل از خرید روند بازار را بدانید!

برای تجارت با موفقیت در بورس سهام ، شما باید از تمایلات قیمت آگاه باشید: آنها روحیه معامله گران را منعکس می کنند و زمان مناسب برای ورود یا خروج را به شما نشان می دهند. سعی کنید یک تصویر گسترده تر را مشاهده کنید: باید به اخبار و عملکرد دارایی توجه کنید. شاخص های فنی همراه با تحقیقات بازار بهترین استراتژی های معاملاتی را به ارمغان می آورد.

سؤالات متداول در بازار فارکس

این یک جهت (به سمت بالا یا رو به پایین) است که در آن قیمت دارایی در یک دوره خاص حرکت می کند. روندها اطلاعات کلی در مورد عملکرد احتمالی قیمت هر سهام ارائه می دهند.

این کار با تجزیه و تحلیل پیشینه اقتصادی و انجام تجزیه و تحلیل فنی انجام می شود. نمودار را با نماد Ticker مربوطه باز کنید ، به حرکات قیمت نگاه کنید و الگویی پیدا کنید که به شما امکان می دهد نوسانات هزینه را پیش بینی کنید.

متداول ترین ابزار خط روند است زیرا امکان کشف کانال هایی را فراهم می کند که در آن قیمت در حال حرکت است. اگر حرکت تلفظ در هر جهت وجود نداشته باشد ، معامله گران با یک بازار مسطح روبرو هستند (این دوره تجمع حجم است).

چندین نشانه از صعود وجود دارد: 1) بسته شدن و باز شدن دارایی روز به روز بالاتر می شود (یا هفته به هفته اگر استراتژی های بلند مدت را طی کنیم). 2) هزینه دارایی بالاتر از میانگین متحرک است. 3) نشانگر نرخ تغییر (ROC) بالاتر از خط صفر است.

تحلیل بنیادی - مشاهده عملکرد سهام و پیشینه اقتصادی آن به طور کلی. تجزیه و تحلیل فنی - استفاده از شاخص های فنی در نمودار قیمت دارایی. تجزیه و تحلیل حجم - ردیابی افزایش، کاهش و انباشت حجم.

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.