اگر تازه وارد Crypto هستید ، برای اینکه با شروع سفر به تجارت خود از پای راست پیاده شوید ، یادگیری و درونی کردن برخی از اصول مهم تجاری مهم است.
احتمالاً یک اصل و "قوانین" برای تجارت موفق وجود دارد ، هر کدام دارای تفاوت های ظریف خود هستند ، اما از آنجا که این یک درس برای مبتدیان است ، من فقط می خواهم به آنچه فکر می کنم 4 نفر برتر هستند بپردازم:
- بازار مورد نظر خود را بشناسید.
- بازارها پویا هستند و با خلاء تجارت نمی کنند.
- مدیریت ریسک پایه و اساس تجارت موفق است.
- روانشناسی در عملکرد تجارت شما تأثیر خواهد گذاشت.
دائر ycl المعارف اطلاعات بر روی هر اصل نوشته شده است ، اما با توجه به اینکه این یک راهنمای مبتدی برای تجارت است ، من خودم را مهار می کنم و فقط یک نمای کلی از هر یک را ارائه می دهم.
بیایید با هر یک به صورت جداگانه مقابله کنیم ...
1. بازاری را که تجارت می کنید بدانید.
این ممکن است گفتن مسخره به نظر برسد زیرا این حس مشترک است ، در اینجا من می روم:
هر آنچه را که می توانید در مورد دارایی که می خواهید پول سخت درآمد خود را به خطر بیاندازید بیاموزید.
باور کنید یا نه ، افرادی در آنجا هستند که بدون انجام هرگونه تحقیق ، پس انداز زندگی خود را در یک سهام یا سکه یا سکه پرتاب می کنند. منظورم هیچ کدام نیست. صفرزیلچ
آنها این کار را انجام می دهند زیرا آنها دیدند که در رسانه های اجتماعی پرشور است ، یا پسر عموی آنها که سه ماه محکم وارد رمزنگاری شده اند ، گفتند که این چیز بزرگ بعدی خواهد بود.
به نظر می رسد واضح است ، اما کورکورانه پسر عموی خود یا هر کس دیگری را در رسانه های اجتماعی دنبال نکنید. کورکورانه پیروی از دیگران به این معنی است که شما چیزی در مورد این دارایی نمی دانید ، نحوه عملکرد آن و نحوه عملکرد آن در شرایط مختلف بازار.
این همچنین بدان معنی است که شما هیچ ایده ای برای پردازش اطلاعات جدید در مورد آن دارایی یا تغییر شرایط بازار ندارید ، احتمالاً هنگام استقرار و مدیریت ریسک منجر به تصمیمات ضعیف می شود.
و علاوه بر این ، به دنبال کسی کورکورانه خطرات مختلف دیگری را باز می کند. به عنوان مثال ، اگر همان تحلیلگر/تأثیرگذار/پسر عموی توصیه تجاری آنها را دنبال نکند یا ناپدید شود؟
یا حتی بدتر ، به شما اطلاعات غلط می دهد تا به نوعی از موقعیت خودشان بهره مند شوید.
به همین دلیل اولین قدم شماره یک برای تجارت یا سرمایه گذاری این است که Dyor یا "تحقیقات خود را انجام دهید!"
برخی از شما ممکن است اکنون فکر کنید ، "اما خواندن سخت است! خیلی طول می کشد! من عادت داشتم فیلم های 15 ثانیه ای Tiktok را تماشا کنم! من فقط می خواهم تجارت کنم! "
اوه ، خواندن خوب است! و زمان می برد!
اما دیور چیزی است که تجارت همه چیز است! هیچ کس مسئول معاملات شما نیست اما شما!
بنابراین زمان کمتری را صرف ناله و زمان بیشتر برای تحقیق کنید.
دیور برای همه سرمایه گذاری ها قابل استفاده است ، اما در فضای رمزنگاری ، با توجه به عدم تنظیم مقررات دولت و حمایت از سرمایه گذار در دارایی های دیجیتال در حال حاضر ، حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در حالی که رمزنگاری توسط بسیاری به عنوان آینده مالی دیده می شود ، امروز ... Crypto Digital Wild West است!
برای کاهش برخی از جنبه های بسیار پرخطر (و سایه دار) بازار رمزنگاری ، اطمینان حاصل کنید که دارایی های دیجیتالی مورد نظر برای نگه داشتن طولانی مدت ، یک تیم بنیانگذار شناخته شده و مستند ، سابقه ضربه زدن به نقاط عطف توسعه پروژه و در صورت وجودشخص ثالث قابل اعتماد کد پشت پروژه خود را حسابرسی کرده است.
اما به یاد داشته باشید ، بررسی این جعبه ها به این معنی نیست که این پروژه در برابر حملات یا تغییر در مقررات محافظت می شود.
این ایده خوبی است که قرار گرفتن در معرض هر نشانه به درصد کمی از نمونه کارها خود را محدود کنید ، ایده ای که بعداً در مورد مدیریت ریسک درباره آن بیشتر لمس خواهم کرد.
2. بازارها پویا هستند و با خلاء تجارت نمی کنند.
بنابراین شما تحقیقات خود را در مورد یک پروژه رمزنگاری انجام داده اید و اکنون آماده خرید یا فروش سکه یا نشانه هدف خود هستید. محکومیت شما به حدی است که پس از انجام کار ، از ایده تجارت خود بسیار هیجان زده هستید که نمی توانید به خواب بروید.
حتی اگر نیمه شب باشد ، شما فقط می خواهید همین الان تجارت کنید !!
Whooooooooaa! فقط کمی کم کنید زیرا فقط قبل از پرش به تجارت ، تحقیقات کمی بیشتر وجود دارد.
یکی از بزرگترین درسهایی که بسیاری از معامله گران با تجربه می آموزند ، و به همان اندازه که باید برای مبتدیان تأکید نمی شود ، این است که چگونه عوامل برونزا اغلب تأثیر زیادی بر عملکرد قیمت دارایی دارند حتی اگر این عوامل نامربوط به نظر برسند و یا داشته باشندهیچ ارتباطی با رمزنگاری ندارد.
به عبارت دیگر ، در بسیاری از مواقع پیش رو ، قیمت رمزنگاری را با مضامین بازار گسترده تر می بینید یا تحت تأثیر رویدادهای غیر منتظره خارج از رمزنگاری خاص که دنبال می کنید ، تحت تأثیر قرار می گیرند.
به عنوان مثال ، آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد می تواند بر عملکرد قیمت در بازار رمزنگاری تأثیر بگذارد.
شایع ترین نمونه این پدیده رفتار ناشی از احساسات خطر است.
ریسک در مقابل ریسک
احساسات ریسک مفهومی است که در آن دارایی های مالی به طور کلی در یکی از دو دسته اصلی قرار می گیرند: یک "ریسک" یا دارایی "ریسک".
احساسات گسترده ریسک روز جاری ممکن است به شدت در جهت قیمت کوتاه مدت دارایی تأثیر بگذارد.
دارایی های "ریسک" مواردی هستند که معمولاً در صورت مثبت بودن احساسات بازار ، خریداران را جذب می کنند. کلاس های دارایی که معمولاً در این گروه قرار می گیرند ، سهام ، کالاها و رمزنگاری هستند.
دارایی های "ریسک خاموش" مواردی هستند که در صورت منفی بودن بازار و یا پر از ترس ، خریداران را جذب می کنند. کلاس های دارایی که در این گروه قرار می گیرند ، به طور معمول اوراق قرضه ، طلا و ارز "پناهگاه امن" مانند دلار آمریکا یا ین ژاپنی هستند.
البته ، این یک تعریف بسیار عمومی از هر دو دسته است و دارایی هایی که در هر یک از بعضی اوقات قرار می گیرند بسته به مضامین اصلی بازار و رانندگان می توانند تغییر کنند. اما بیشتر اوقات ، رفتار دارایی به طور معمول از این پویا پیروی می کند ، مگر اینکه اخبار خود را از عناوین و احساسات اصلی آن روز فراتر بگذارد.
یکی از قابل توجه ترین نمونه های تاریخ اخیر ، رفتار بازار در شروع همه گیر Covid-19 در سه ماهه اول سال 2020 بود.
از آنجا که جهان شاهد گسترش غیرقابل کنترل COVID-19 بود ، و اقدامات دولت ها برای تلاش و حاوی همه گیر ، معامله گران با انتظار از یک تعطیل اقتصادی جهانی شروع به قیمت گذاری کردند.
بیشتر کلاسهای اصلی دارایی صرف نظر از اصول واقعی ، در طی یک ماه به طرز شرورانه ای فروخته می شوند.
در مارس 2020 ، بدون عناوین خاص از فضای رمزنگاری ، بیت کوین (BTC) بیش از 60 ٪ از بالاتر از 10،000 دلار به زیر 4000 دلار سقوط کرد ، در حالی که اتر (ETH) از حدود 290 دلار به 90 دلار نزدیک 70 ٪ کاهش یافت.
خیلی وقت نگذشت که ما طرف مقابل طیف رفتار ریسک را دیدیم زیرا شرکت کنندگان در بازار پس از شروع یک سری اقدامات حمایتی توسط دولت ها و بانک های مرکزی که از آوریل 2020 شروع می شوند ، به دارایی های ریسک رسیدند.
نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی در اکثر کشورها به نزدیک به صفر کاهش یافته است و دولت ها با نقدینگی و محرک سیستم را سیل می کنند.
همراه با بازگشایی نهایی اقتصادی و واکسن های جدید ، خریداران به دارایی های ریسک برگشتند و یکی از بزرگترین راهپیمایی های بازار مالی را که تاکنون دیده شده بود ، شروع کردند ، از جمله شروع حرکت بیت کوین به تقریباً 69000 دلار در سال 2021.
اما آیا هیچ یک از این موارد بر توانایی شبکه بیت کوین در پردازش ایمن معاملات یا توانایی اتریوم در اجرای قراردادهای هوشمند تأثیر داشته است؟جواب منفی. تقریباً هر راننده احساساتی در طی آن ماهها برای اصول رمزنگاری خارجی بود.
بنابراین ، همانطور که می بینید ، گذشته از داشتن یک دیدگاه از دارایی رمزنگاری هدف خود ، باید دیدگاه جهان را داشته باشید و از خطر گسترده ریسک نیز نظارت کنید. خوشبختانه ، این به مدرک پیشرفته اقتصاد یا امور مالی احتیاج ندارد.
شما می توانید این مهارت یا درک را از طریق مطالعه مفاهیم جهانی اقتصاد کلان در دانشکده پیپولوژی ما و از طریق تمرین روزانه مشاهده بازار توسعه دهید. بعداً در بحث چارچوب فرآیند مثال ما کمی بیشتر به آن کار لمس خواهم کرد.
3. مدیریت ریسک پایه و اساس تجارت موفق است.
تا کنون ، شما نیاز به Dyor Token/Project Mindationals را آموخته اید ، و همچنین می دانید که باید از شرایط گسترده بازار مالی نیز آگاه باشید.
شما همچنین احتمالاً تاکنون فهمیده اید که حتی اگر کارهای زیادی را برای ایجاد یک ایده تجارت محکومیت بالا بسازید ، بازار می تواند به دلایلی که غیرقابل پیش بینی بوده و یا نمی توانید خیلی سریع در مقابل شما قرار گیرد. کنترل.
این امر ما را به احتمال زیاد مهمترین مهارت برای تجار برای استاد: ریسک و مدیریت تجارت به ارمغان می آورد.
بگذارید خاص تر باشم: مهارت های مدیریت ریسک و تجارت دقیقاً همانند ، اگر مهمتر از مهارت های تحلیل بازار ، انتخاب تجارت و شرط بندی در جهت درست باشد.
مدیریت ریسک فرایند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و اقدامات برای کاهش عدم اطمینان و از دست دادن تا حد ممکن است.
حفظ سرمایه باید اولویت اول گمانه زنی های موفق بازار باشد. و برای حفظ سرمایه ، باید به درستی ریسک را مدیریت کنید!
بدون مدیریت ریسک ، شما آن را به عنوان یک معامله گر نمی سازید.
نکته اصلی برای درک ، یک بار دیگر ، این است که مگر اینکه بتوانید آینده را ببینید ، هیچ تجارت یا سرمایه گذاری نمی تواند واقعاً بدون ریسک باشد. معامله هایی وجود خواهد داشت که از دست می دهند و این بخشی از بازی است.
اما اگر کار را در آن قرار دهید می توانید خطر اولیه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید ، یا حداقل می توانید خطر خود را به اندازه کافی محدود کنید تا در صورتی که بازار با چیزی غیر منتظره به شما برخورد کند ، می توانید تصمیمات منطقی بگیرید. وقتی بعداً در مورد روانشناسی تجارت بحث می کنم ، بیشتر به این موضوع می پردازم.
و خوشبختانه ، اگر مهارت های مدیریت تجارت جامد (ایجاد تنظیمات تجاری برای کاهش یا افزایش قرار گرفتن در معرض) را ایجاد می کنید ، می توانید سناریوهای تجاری ایجاد کنید که نه تنها خطر شما را به صفر محدود کند ، بلکه سناریوهایی را نیز ایجاد می کند که پاداش بالقوه از ریسک شما فراتر می رود.
به همین دلیل است که بهترین بازرگانان جهان برای ایجاد ثروت به مرور زمان مجبور نیستند از هر تجارت سود ببرند. بهترین معامله گران تمایل دارند که بازنده های خود را به سرعت کاهش دهند ، سود کسب کنند و/یا اجازه دهند برندگانشان سوار شوند وقتی این کار را انجام می دهد!
در بعضی موارد ، آنها حتی ممکن است معاملات بیشتری نسبت به برندگان داشته باشند و هنوز هم خالص سودآور باشند.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 10 معاملات با ریسک حداکثر 100 دلار را در هر یک انجام می دهید ، با حداکثر پتانسیل 3: 1 در معرض خطر.
اگر 4 معاملات با نسبت بالقوه بازگشت به ریسک 3: 1 (RRR) کسب کنید و 6 معاملات را برای حداکثر ضرر 100 دلار در هر یک از دست دهید (با قیمت 40 ٪ برنده) ، شما هنوز هم با یک برنده خالص بیرون می آیید20 ٪ بازپرداخت تمام معاملات شما (یا یک نمونه کارها به ارزش 1200 دلار).
حال ، نوسانات دارایی های رمزنگاری را تصور کنید که در آن بازارها در مدت زمان کوتاهی 100 ٪ - 500 ٪ یا بیشتر شناخته شده اند!
البته به خوبی مستند است که 60 ٪ - 90 ٪ قطره یک بخش عادی از تاریخ رمزنگاری است (همراه با چند ضرر 100 ٪) ، که ما را به این دلیل باز می گرداند که چرا مدیریت ریسک در هنگام قرار گرفتن در معرض دارایی های رمزنگاری یک مهارت مهمتر استوادعمل قیمت رمزنگاری بسیار بی ثبات است!
بنابراین اگر 90 ٪ از پول خود را از دست دادید ، از رایانه خود عصبانی نشوید. مقصر مدیریت ریسک ضعیف شما نیست.
نکته اصلی برای هر مبتدی این است که سرمایه گذاری کند و زنده بمانید تا اینکه در کاردستی تازه پیدا شده خود صلاحیت بیشتری پیدا کنید. مهارت های خوب تجارت و مدیریت ریسک می تواند شما را در بازی نگه دارد حتی اگر به دلیل تجزیه و تحلیل ضعیف بازار و انتخاب ایده های بد تجارت ، از بازی خود خارج شوید.
باز هم ، این فقط مقدمه ای برای دنیای تجارت است ، بنابراین من بحث خود را در مورد ریسک و مدیریت تجارت در اینجا پایان خواهم داد.
اما وقتی آماده هستید ، می توانید با خواندن دروس ما در مورد مدیریت ریسک در دانشکده پیپولوژی ما عمیق تر شیرجه بزنید. مفاهیم آموخته شده برای همه بازارها از جمله رمزنگاری و نه فقط فارکس قابل استفاده است.
4- روانشناسی بر عملکرد تجارت شما تأثیر خواهد گذاشت.
چهارمین اصل برای درک و درونی در مورد پیوستن به این دنیای تجارت این است که وضعیت روانشناختی شما مورد آزمایش قرار می گیرد و توانایی شما در کنترل احساسات شما به شدت بر عملکرد شما به عنوان یک معامله گر تأثیر می گذارد.
بدیهی است ، هنگامی که یک عنصر خطر در کاری که انجام می دهید وجود دارد ، می توانید یک سطح اضطراب یا ترس از دست دادن وجود داشته باشد ، که می تواند با وقوع ضرر و زیان به صورت تصاعدی رشد کند.
این کاملاً صادق است وقتی که در بازارها مشغول کار هستید ، چیزی که هر Noob حتی با یک مقدار نسبتاً کمی از سرمایه در معرض خطر است.
ترس می تواند منجر به تصمیمات غیر منطقی مانند ریختن یک ایده تجاری محکم بدون آن شود که به آن زمان توسعه یابند ، یا ریسک دو برابر شدن در تلاش برای بازگرداندن ضررها. در این مرحله ، شما تقریباً فقط قمار هستید.
در انتهای دیگر طیف روانشناختی ، قرار گرفتن در وسط تجارت با پتانسیل پاداش گسترده یا در واقع تحقق پاداش بزرگ نیز می تواند منجر به آسیب رساندن به بیش از حد بالقوه شود.
تقریباً مانند ترس بیش از حد ، بیش از حد اعتماد به نفس پس از یک برد بزرگ (های) به طور بالقوه می تواند منجر به تغییرات منفی در تجزیه و تحلیل شخص یا فرآیندهای مدیریت ریسک شود.
یک نمونه بارز این وضعیت زمانی است که شما از یک موقعیت استفاده می کنید و/یا از یک برنامه از دست دادن توقف استفاده می کنید. این سناریوها می تواند منجر به این شود که شما یک تن از سود غیر واقعی خود را پس بگیرید ، یا بدتر از آن ، هنگامی که بازار به سرعت چرخش می یابد ، یک حساب را به صفر منفجر کنید و به راه خود ادامه دهید.
به همین دلیل سه اصل اول بیان شده در ابتدا بسیار مهم هستند.
اگر دارایی رمزنگاری و شرایط گسترده بازار را که تجارت می کنید کاملاً درک کنید ، متوجه شوید که بازارها می توانند شما را در هر زمان غافلگیر کنند و یک برنامه مدیریت ریسک محکم برای سناریوهای مختلف بالقوه داشته باشید ، شما به طور قابل توجهی شانس اجازه دادن به احساسات خود را کاهش می دهیدشما به تصمیمات تجاری بد (و به طور بالقوه فاجعه بار).
این یک موضوع بسیار پیچیده برای پوشش در چند پاراگراف است ، اما اگر قبل از شروع سفر یک چیز را بخاطر بسپارید ، این است: این این است:
حتی در سناریوهای بهترین حالت که در آن شما یک استراتژی تجاری عالی و یک محیط بازار مطلوب دارید که منجر به دستاوردهای بزرگ می شود ، بدون کنترل احساسات شما به عملکرد بلند مدت شما آسیب می رساند.
بنابراین ، تکالیف خود را انجام دهید ، ریسک خود را در هر تجارت محدود کنید و بیش از حد به هیچ ایده تجاری وابسته نشوید. با تجربه و تمرین ، احتمالاً قادر خواهید بود احساسات خود را کنترل کنید.
