بهترین استراتژی توقف ضرر برای معامله گران چیست؟

استراتژی های توقف ضرر زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای محافظت از سرمایه گذاری خود استفاده کنند. بهترین استراتژی توقف ضرر برای معامله گران بسته به فرد و نوع معامله ای که انجام می شود متفاوت است.

در این مقاله، دقیقاً بررسی خواهیم کرد که استراتژی توقف ضرر چیست و نگاهی به برخی از بهترین استراتژی های توقف ضرر برای معامله گران خواهیم انداخت، مزایا و معایب هر یک را مورد بحث قرار می دهیم – و اینکه چگونه می توانید از آنها استفاده کنید.

استراتژی توقف ضرر چیست؟

استراتژی توقف ضرر تکنیکی است که توسط معامله گران برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود در هر معامله خاص استفاده می شود. دستور توقف ضرر، سفارشی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمتی مشخص انجام می شود. هنگامی که اوراق بهادار به آن قیمت رسید، دستور توقف ضرر به دستور بازار تبدیل می شود و به طور خودکار اجرا می شود.

استفاده از استراتژی توقف ضرر به معامله گر اجازه می دهد تا ریسک خود را به طور موثر و پیشگیرانه مدیریت کند. همچنین فرصتی را فراهم می‌کند تا با برنامه‌ریزی نقاط خروج قبل از ورود به معاملات، دستورات توقف ضرر را با برنامه یا استراتژی‌های معاملاتی گسترده‌تر خود هماهنگ کنید.

مزایای استراتژی های توقف ضرر

استفاده از استراتژی توقف ضرر در معاملات مزایای زیادی دارد. در واقع، توصیه می‌شود که همه معامله‌گران نوعی فرآیند توقف ضرر داشته باشند. استراتژی های توقف ضرر به معامله گران اجازه می دهد:

زیان را در هر تجارت معین محدود کنید

با محدود کردن ضرر شما در هر معامله، یک استراتژی توقف ضرر می تواند به حفظ سرمایه، کنترل پتانسیل ریسک و محافظت از سود شما کمک کند. این امر به ویژه هنگام معامله در بازارهای پر خطر یا با نوسان بالا مانند کریپتو یا فارکس مفید است.

نقاط خروجی آنها را از قبل برنامه ریزی کنید

دانستن نقاط خروج از قبل می تواند به شما کمک کند تا انتظارات خود را مدیریت کنید و از وابستگی عاطفی به هر معامله ای اجتناب کنید. این می تواند به ویژه هنگام معامله دارایی های پرخطر یا نوسان مفید باشد و به شما زمان می دهد تا آنچه را که در بازار اتفاق می افتد ارزیابی کنید و از قبل در مورد حرکت بعدی خود تصمیم منطقی بگیرید.

یک برنامه تجاری و استراتژی را حفظ کنید

هنگامی که شما یک استاپ ضرر از پیش تعیین شده دارید، به حفظ نظم و انضباط و پایبندی به برنامه معاملاتی خود کمک می کند. همچنین می تواند به جلوگیری از تصمیم گیری های غیرمنطقی در گرمای لحظه کمک کند که می تواند منجر به ضررهای بزرگتر شود.

نحوه انتخاب نوع توقف ضرر برای استفاده

استراتژی های توقف ضرر می تواند بسته به اهداف معامله گر و تحمل ریسک متفاوت باشد.

برخی از معامله گران ممکن است از یک استراتژی توقف ضرر استفاده کنند، به این معنی که آنها دستور توقف ضرر خود را بسیار نزدیک به قیمت ورودی خود تنظیم می کنند تا در صورت مخالفت با آنها، ضرر خود را محدود کنند. معامله‌گران دیگر ممکن است از استراتژی توقف ضرر گسترده‌تری استفاده کنند، به این معنی که سفارش توقف ضرر خود را دورتر از قیمت ورودی خود قرار می‌دهند تا امکان ضرر احتمالی بزرگ‌تری را فراهم کنند.

اینکه کدام استراتژی توقف ضرر استفاده می کنید به شخصیت تجاری، سبک و تحمل ریسک شما بستگی دارد. یک استاپ ضرر گسترده برای معاملات نوسانی یا معاملات میان مدت تا بلندمدت بهترین کار را دارد، زیرا معامله زمان بیشتری برای حرکت به نفع شما قبل از ضربه زدن به استاپ ضرر دارد. یک استاپ ضرر محکم برای معاملات روزانه یا معاملات کوتاه مدت مناسب تر است، زیرا معامله زمان کمتری برای حرکت به نفع شما قبل از ضربه زدن به استاپ ضرر دارد.

مهم است که استراتژی را پیدا کنید که برای شما کارآمد باشد و به شما اجازه دهد در طولانی مدت در بازی بمانید. هیچ استراتژی یکسانی برای توقف ضرر وجود ندارد، بنابراین مهم است که استراتژی را پیدا کنید که برای شما و سبک معاملاتی شما مناسب باشد.

بهترین استراتژی های توقف ضرر برای معامله گران

میانگین های متحرک

میانگین های متحرک یکی از محبوب ترین ابزارهای مورد استفاده معامله گران برای کمک به شناسایی روند و نقاط خروج است. میانگین متحرک یک شاخص فنی ساده است که داده های قیمت را در یک دوره زمانی معین میانگین می کند. هنگامی که یک اوراق بهادار بالاتر از میانگین متحرک خود معامله می شود، در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. زمانی که اوراق بهادار زیر میانگین متحرک خود معامله می شود، در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.

میانگین متحرک می تواند به عنوان یک استراتژی توقف ضرر با قرار دادن سفارش توقف ضرر خود زیر میانگین متحرک هنگام خرید یا بالاتر از میانگین متحرک هنگام فروش استفاده شود. این به شما کمک می کند تا از توقف پیش از موعد از معامله محافظت کنید و فقط به شما امکان می دهد در هر معامله معین مقداری پول از پیش تعیین شده را از دست بدهید.

انتخاب نوع میانگین متحرک برای استفاده نیز برای معامله گران مهم است. میانگین متحرک سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و آن را گزینه بهتری برای معاملات کوتاه مدت می کند. میانگین متحرک آهسته نسبت به تغییرات قیمت واکنش آهسته‌تری نشان می‌دهد و آن را گزینه بهتری برای معامله‌گران نوسانی یا معاملات بلندمدت می‌کند.

توقف ضرر

یک توقف از بین رفتن نوعی از دست دادن است که به طور خودکار ترتیب توقف از دست دادن شما را تنظیم می کند زیرا بازار به نفع شما حرکت می کند. با افزایش امنیت ، یک توقف از بین رفتن ، باعث می شود که دستور توقف از بین برود و با پایین آمدن امنیت ، آن را پایین بیاورد. این به شما کمک می کند تا سود کسب و کار برنده شود و میزان ضرر در از دست دادن معاملات را محدود کند.

چند نوع مختلف از ضایعات توقف وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند ، هر کدام دارای مزایا و اشکال خاص خود هستند:

• متداول ترین نوع از بین رفتن توقف ، از بین رفتن از بین رفته است. این نوع از بین رفتن از دست دادن ، دستور از بین رفتن شما را برای افزایش با مبلغ دلار ثابت برای هر تجارت برنده سفارش می دهد.
• توقف توقف درصدی درصدی ، یکی دیگر از نوع های متداول از بین رفتن است. این نوع از بین رفتن از بین رفتن ، دستور می دهد تا از بین برود تا با یک درصد ثابت برای هر تجارت برنده حرکت کنید.
• آخرین نوع از بین رفتن از بین رفتن ، از بین رفتن از بین رفتن زمان مبتنی بر زمان است. این نوع از بین بردن متوقف کردن از دست دادن شما برای حرکت با مدت زمان مشخصی برای هر تجارت برنده ، دستور می دهد تا از بین برود.

هر نوع از بین رفتن توقف استفاده از آن ، مهم است که آن را در سطحی تنظیم کنید که هنوز هم به شما امکان می دهد سود تجارت را کسب کنید.

نقاط نوسان قبلی

استفاده از نقاط نوسان قبلی به عنوان سطح متوقف کردن از بین رفتن می تواند راهی بسیار مؤثر برای محافظت از سود شما در برنده شدن در معاملات و محدود کردن ضررهای خود در از دست دادن معاملات باشد. نقطه نوسان بالاترین یا کمترین قیمت است که در یک دوره معاملاتی معین توسط امنیت حاصل می شود.

با شناسایی نقاط نوسان قبلی ، معامله گران می توانند از آنها به عنوان سطح قطعی از بین بروند. به عنوان مثال ، اگر یک دارایی را با قیمت 10 دلار خریداری می کنید و نقطه نوسان 9 دلار است ، می توانید از بین رفتن خود را با 8 دلار تنظیم کنید. این امر به شما کمک می کند تا در صورت سقوط امنیت زیر نقطه نوسان خود ، از دست دادن پول بیش از حد محافظت کنید.

برای تنظیم متوقف کردن نقطه نوسان خود ، نقاط نوسان طبیعی را در نمودار خود مشخص کنید و از بین رفتن از بین رفته در بالا یا زیر آن نقاط قرار دهید. همچنین می توانید از ارتفاعات و پایین و پایین و یا پایین و پایین روز گذشته استفاده کنید ، از این طریق برای تنظیم از بین رفتن خود.

سطح فیبوناچی

استفاده از سطح Fibonacci به عنوان یک استراتژی توقف از دست دادن ، به بازرگانان روش عینی تر برای قرار دادن ضایعات توقف ارائه می دهد. سطح فیبوناچی نسبت های ریاضی است که توسط معامله گران برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

با شناسایی سطوح فیبوناچی در نمودار اوراق بهادار، معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها به عنوان سطوح توقف ضرر قطعی استفاده کنند. این می تواند سودمند باشد، زیرا به معامله گران این امکان را می دهد تا به طور عینی حد ضرر خود را بدون نگرانی در مورد توقف زودهنگام معامله انجام دهند.

برای استفاده از سطوح فیبوناچی به عنوان یک استراتژی توقف ضرر، سطوح فیبوناچی کلیدی را در نمودار خود شناسایی کنید و حد ضرر خود را در آن سطوح یا اطراف آن قرار دهید. شما همچنین می توانید از نقاط نوسان قبلی در ارتباط با سطوح فیبوناچی برای تنظیم استاپ ضرر خود استفاده کنید.

نقاط محوری

یک راه عینی دیگر برای قرار دادن استاپ ضررهای خود استفاده از نقاط محوری کلیدی به عنوان راهنمای شما است. از آنجایی که نقاط محوری بر اساس عملکرد قیمت، نوسانات بازار و حرکت است، می توانند روشی بسیار موثر برای اندازه گیری روند فعلی اوراق بهادار باشند.

نقاط محوری نقطه ای هستند که در آن جهت بازار تغییر می کند. آنها با گرفتن قیمت های بالا، پایین و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی معین و سپس رسم آنها بر روی نمودار محاسبه می شوند. با استفاده از این نقاط به عنوان سطوح توقف ضرر، معامله گران می توانند از سود خود محافظت کنند و ضرر خود را محدود کنند. نقاط محوری را می توان در تمام تایم فریم ها، از نمودارهای روزانه تا هفتگی استفاده کرد.

نوسانات توقف ضرر

یکی از بزرگترین اشتباهات در معاملات، تعیین حد ضرر بسیار نزدیک، زمانی که نوسانات بازار بالا است، یا تعیین حد ضرر بسیار گسترده زمانی که نوسانات پایین است، است. این نسبت ریسک احتمالی شما به پاداش را کاهش می‌دهد، زیرا در صورت بالا بودن نوسانات، احتمال اینکه زودتر از موعد از یک معامله متوقف شوید، و زمانی که نوسانات پایین است، کمتر از یک معامله متوقف شوید.

برای مبارزه با این، برخی از معامله گران از توقف ضرر مبتنی بر نوسانات استفاده می کنند. این استاپ ضررها سطح توقف ضرر شما را با توجه به سطح فعلی نوسانات بازار تنظیم می کنند.

در یک توقف ضرر مبتنی بر نوسان، با افزایش نوسانات بازار، توقف ضرر شما از قیمت ورودی شما دورتر می شود و با کاهش نوسانات بازار، توقف ضرر شما به قیمت ورودی شما نزدیک تر می شود.

استاپ ضررهای مبتنی بر نوسان می تواند یک راه بسیار مؤثر برای محافظت از سود شما در معاملات برنده و محدود کردن ضرر شما در معاملات باخت باشد. با تنظیم سطح توقف ضرر خود با توجه به سطح فعلی نوسانات بازار و زمینه گسترده تر بازار، می توانید اطمینان حاصل کنید که هیچ معامله سودآوری را از دست نمی دهید و همچنین از خود در برابر ضررهای بزرگ محافظت می کنید.

همچنین می‌توانید توقف ضررهای نوسان را با میانگین‌های متحرک، نقاط محوری و نقاط نوسان ترکیب کنید تا یک استراتژی توقف ضرر حتی مؤثرتر ایجاد کنید.

راه های اضافی برای تعیین توقف ضرر

خروجی لوستر

خروجی لوستر براساس میانگین نشانگر دامنه واقعی (ATR) برای تجارت شما است. ATR یک شاخص نوسانات است که میانگین دامنه روزانه یک امنیت را در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.

به طور مشابه با توقف های نوسانات ، خروجی لوستر یک ضرر توقف است که سطح متوقف کردن شما را به قیمت ورود شما نزدیک می کند زیرا ATR امنیت کاهش می یابد و با افزایش ATR امنیت ، از بین رفتن شما فاصله می گیرد.

گروههای بولینگر

گروههای بولینجر یکی دیگر از شاخص ها هستند که می توانند برای تنظیم توقف شما استفاده شوند. باند بولینگر یک شاخص نوسانات است که انحراف استاندارد قیمت یک امنیت را از میانگین متحرک آن اندازه گیری می کند.

باند پایین به خوبی به عنوان یک توقف طولانی کار می کند ، زیرا خطر نزولی برای امنیت را تعریف می کند ، و باند فوقانی می تواند به عنوان یک توقف کوتاه از موقعیت کوتاه استفاده شود ، زیرا خطر صعودی برای امنیت را تعریف می کند.

آیا به دنبال یک برنامه معامله گر Bespoke هستید تا به شما کمک کند استراتژی متوقف کردن خود را متناسب کنید؟

اگر به دنبال این هستید که استراتژی متوقف کردن خود را به سطح بعدی برسانید ، یا به دنبال یک برنامه معامله گر Bespoke هستید که می تواند به شما کمک کند استراتژی متوقف کردن از دست دادن خود را به طور خاص به نیازها و اهداف خود متناسب کنید ، امروز با ما در تماس باشید.

تیم معامله گران با تجربه ما می توانند به شما در ایجاد یک برنامه معاملاتی سفارشی کمک کنند که به شما در به حداکثر رساندن سود خود و محدود کردن ضررهای خود کمک کند. ما همچنین حداکثر 40 کیلو دلار حساب تأمین شده را ارائه می دهیم ، بنابراین می توانید بدون ریسک مالی ، تجارت را شروع کنید.